Radian Group Inc.

NYSE:RDN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.2b

Radian Group Waardering

Is RDN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RDN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RDN ( $34.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $96.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RDN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RDN?

Belangrijke metriek: Omdat RDN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RDN. Deze wordt berekend door RDN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RDN's PE Ratio?
PE-verhouding8.5x
InkomstenUS$598.84m
MarktkapitalisatieUS$5.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RDN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RDN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
ACT Enact Holdings
7.6x-2.3%US$5.2b
MTG MGIC Investment
8.2x-6.9%US$6.3b
ESNT Essent Group
8.1x1.4%US$5.9b
PFSI PennyMac Financial Services
30.9x55.6%US$5.3b
RDN Radian Group
8.5x-5.0%US$5.2b

Price-To-Earnings versus peers: RDN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RDN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FOA Finance of America Companies
1.6x-143.9%US$494.84m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2xn/aUS$598.94k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RDN 8.5xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies13PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RDN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RDN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RDN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.5x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RDN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RDN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$34.07
US$35.93
+5.5%
9.4%US$41.00US$32.00n/a7
Nov ’25US$31.67
US$36.64
+15.7%
8.4%US$41.00US$33.00n/a7
Oct ’25US$34.24
US$36.21
+5.8%
8.1%US$40.00US$32.00n/a7
Sep ’25US$36.15
US$35.93
-0.6%
7.6%US$40.00US$32.00n/a7
Aug ’25US$35.60
US$34.43
-3.3%
5.5%US$37.00US$31.50n/a7
Jul ’25US$31.19
US$32.64
+4.7%
6.8%US$36.00US$30.00n/a7
Jun ’25US$31.24
US$32.50
+4.0%
6.2%US$35.00US$30.00n/a7
May ’25US$30.18
US$32.00
+6.0%
8.0%US$35.00US$28.00n/a7
Apr ’25US$32.83
US$31.71
-3.4%
9.3%US$36.00US$28.00n/a7
Mar ’25US$28.82
US$31.71
+10.0%
9.3%US$36.00US$28.00n/a7
Feb ’25US$29.34
US$30.71
+4.7%
11.0%US$36.00US$26.00n/a7
Jan ’25US$28.55
US$29.43
+3.1%
9.1%US$35.00US$26.00n/a7
Dec ’24US$25.83
US$29.67
+14.9%
9.5%US$35.00US$26.00n/a6
Nov ’24US$25.54
US$29.80
+16.7%
9.8%US$35.00US$26.00US$31.675
Oct ’24US$25.11
US$29.80
+18.7%
9.8%US$35.00US$26.00US$34.245
Sep ’24US$27.23
US$29.17
+7.1%
10.4%US$35.00US$26.00US$36.156
Aug ’24US$26.93
US$26.58
-1.3%
9.5%US$30.00US$23.00US$35.606
Jul ’24US$25.28
US$26.58
+5.2%
9.5%US$30.00US$23.00US$31.196
Jun ’24US$25.69
US$26.58
+3.5%
9.5%US$30.00US$23.00US$31.246
May ’24US$23.97
US$26.00
+8.5%
10.2%US$30.00US$23.00US$30.186
Apr ’24US$22.10
US$24.92
+12.7%
10.1%US$30.00US$22.50US$32.836
Mar ’24US$21.34
US$24.36
+14.1%
11.1%US$30.00US$21.00US$28.827
Feb ’24US$22.41
US$24.19
+7.9%
11.0%US$30.00US$21.00US$29.348
Jan ’24US$19.07
US$24.63
+29.1%
9.6%US$30.00US$22.00US$28.558
Dec ’23US$19.20
US$24.63
+28.3%
9.6%US$30.00US$22.00US$25.838
Nov ’23US$20.84
US$25.69
+23.3%
8.2%US$30.00US$23.50US$25.548

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.29

7D

49.0%

1Y

422.6%

Ameriprise Financial

US$54.6b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$565.04

7D

0.2%

1Y

61.7%