Essent Group Ltd.

NYSE:ESNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.9b

Essent Group Waardering

Is ESNT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESNT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESNT ( $56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $140.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESNT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESNT?

Belangrijke metriek: Omdat ESNT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESNT. Deze wordt berekend door ESNT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESNT's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
InkomstenUS$736.87m
MarktkapitalisatieUS$5.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESNT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESNT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
ACT Enact Holdings
7.6x-2.3%US$5.2b
MTG MGIC Investment
8.2x-6.9%US$6.3b
RDN Radian Group
8.5x-5.0%US$5.2b
COOP Mr. Cooper Group
12.2x24.5%US$6.2b
ESNT Essent Group
8.1x1.4%US$5.9b

Price-To-Earnings versus peers: ESNT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESNT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FOA Finance of America Companies
1.6x-143.9%US$494.84m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2xn/aUS$598.94k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ESNT 8.1xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies13PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESNT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESNT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESNT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESNT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESNT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$56.00
US$65.56
+17.1%
6.8%US$73.00US$60.00n/a9
Nov ’25US$53.77
US$67.22
+25.0%
5.8%US$75.00US$62.00n/a9
Oct ’25US$63.82
US$66.70
+4.5%
5.6%US$73.00US$62.00n/a10
Sep ’25US$64.29
US$66.10
+2.8%
4.7%US$70.00US$62.00n/a10
Aug ’25US$61.25
US$62.70
+2.4%
3.9%US$67.00US$58.00n/a10
Jul ’25US$55.72
US$61.80
+10.9%
3.3%US$65.00US$58.00n/a10
Jun ’25US$56.70
US$62.00
+9.3%
3.5%US$65.00US$58.00n/a10
May ’25US$53.59
US$61.60
+14.9%
5.2%US$65.00US$55.00n/a10
Apr ’25US$58.87
US$60.40
+2.6%
5.6%US$65.00US$55.00n/a10
Mar ’25US$53.57
US$59.70
+11.4%
5.1%US$65.00US$55.00n/a10
Feb ’25US$55.13
US$58.70
+6.5%
6.0%US$65.00US$54.00n/a10
Jan ’25US$52.74
US$57.30
+8.6%
5.5%US$65.00US$54.00n/a10
Dec ’24US$49.05
US$57.67
+17.6%
5.4%US$65.00US$54.00n/a9
Nov ’24US$47.79
US$57.13
+19.5%
6.8%US$65.00US$51.00US$53.778
Oct ’24US$47.29
US$57.25
+21.1%
6.7%US$65.00US$51.00US$63.828
Sep ’24US$50.76
US$56.67
+11.6%
7.0%US$65.00US$51.00US$64.299
Aug ’24US$49.65
US$50.44
+1.6%
3.9%US$55.00US$47.00US$61.259
Jul ’24US$46.80
US$49.67
+6.1%
2.5%US$51.00US$47.00US$55.729
Jun ’24US$44.97
US$49.11
+9.2%
3.9%US$51.00US$45.00US$56.709
May ’24US$42.44
US$48.10
+13.3%
5.0%US$51.00US$43.00US$53.5910
Apr ’24US$40.05
US$48.30
+20.6%
5.1%US$51.00US$43.00US$58.8710
Mar ’24US$43.11
US$48.30
+12.0%
5.1%US$51.00US$43.00US$53.5710
Feb ’24US$44.29
US$47.50
+7.2%
6.6%US$53.00US$43.00US$55.1310
Jan ’24US$38.88
US$48.80
+25.5%
7.4%US$54.00US$44.00US$52.7410
Dec ’23US$40.16
US$48.80
+21.5%
7.4%US$54.00US$44.00US$49.0510
Nov ’23US$39.47
US$51.75
+31.1%
9.2%US$60.00US$43.50US$47.7910

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.29

7D

49.0%

1Y

422.6%

Ameriprise Financial

US$54.6b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$565.04

7D

0.2%

1Y

61.7%