Essent Group Ltd.

NYSE:ESNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.1b

Essent Group Waardering

Is ESNT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESNT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$134.81
Fair Value
53.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ESNT ( $62.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $134.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESNT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESNT?

Belangrijke metriek: Omdat ESNT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESNT. Deze wordt berekend door ESNT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESNT's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenUS$702.89m
MarktkapitalisatieUS$6.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESNT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESNT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.8x
PFSI PennyMac Financial Services
14x28.07%US$7.0b
ACT Enact Holdings
8.5x-0.72%US$5.6b
MTG MGIC Investment
8.4x-4.86%US$6.3b
UWMC UWM Holdings
88.3x75.33%US$9.2b
ESNT Essent Group
8.6x-1.52%US$6.1b

Price-To-Earnings versus peers: ESNT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESNT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.9xn/aUS$321.08k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ESNT 8.6xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies12PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESNT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESNT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESNT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESNT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESNT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$62.76
US$67.25
+7.15%
3.47%US$71.00US$64.00n/a8
Nov ’26US$60.57
US$67.50
+11.44%
3.39%US$71.00US$64.00n/a8
Oct ’26US$62.19
US$66.25
+6.53%
4.88%US$70.00US$59.00n/a8
Sep ’26US$62.74
US$66.25
+5.59%
4.88%US$70.00US$59.00n/a8
Aug ’26US$56.52
US$65.00
+15.00%
5.38%US$70.00US$59.00n/a8
Jul ’26US$61.44
US$65.13
+6.00%
5.18%US$70.00US$58.00n/a8
Jun ’26US$58.00
US$64.75
+11.64%
5.45%US$70.00US$58.00n/a8
May ’26US$57.04
US$62.71
+9.95%
6.42%US$70.00US$58.00n/a7
Apr ’26US$58.24
US$64.00
+9.89%
7.45%US$71.00US$58.00n/a8
Mar ’26US$57.62
US$64.00
+11.07%
7.45%US$71.00US$58.00n/a8
Feb ’26US$58.25
US$63.88
+9.66%
7.69%US$72.00US$58.00n/a8
Jan ’26US$54.44
US$65.22
+19.81%
7.74%US$75.00US$60.00n/a9
Dec ’25US$57.78
US$65.56
+13.46%
6.79%US$73.00US$60.00n/a9
Nov ’25US$53.77
US$67.22
+25.02%
5.77%US$75.00US$62.00US$60.579
Oct ’25US$63.82
US$66.70
+4.51%
5.57%US$73.00US$62.00US$62.1910
Sep ’25US$64.29
US$66.10
+2.82%
4.66%US$70.00US$62.00US$62.7410
Aug ’25US$61.25
US$62.70
+2.37%
3.91%US$67.00US$58.00US$56.5210
Jul ’25US$55.72
US$61.80
+10.91%
3.30%US$65.00US$58.00US$61.4410
Jun ’25US$56.70
US$62.00
+9.35%
3.46%US$65.00US$58.00US$58.0010
May ’25US$53.59
US$61.60
+14.95%
5.25%US$65.00US$55.00US$57.0410
Apr ’25US$58.87
US$60.40
+2.60%
5.60%US$65.00US$55.00US$58.2410
Mar ’25US$53.57
US$59.70
+11.44%
5.14%US$65.00US$55.00US$57.6210
Feb ’25US$55.13
US$58.70
+6.48%
6.00%US$65.00US$54.00US$58.2510
Jan ’25US$52.74
US$57.30
+8.65%
5.47%US$65.00US$54.00US$54.4410
Dec ’24US$49.05
US$57.67
+17.57%
5.36%US$65.00US$54.00US$57.789
Nov ’24US$47.79
US$57.13
+19.53%
6.80%US$65.00US$51.00US$53.778
US$67.25
Fair Value
6.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/28 16:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Essent Group Ltd. wordt gevolgd door 17 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark DeVriesBarclays
Terry MaBarclays
Mihir BhatiaBofA Global Research