Essent Group (ESNT) Aandelenoverzicht
Essent Group Ltd. biedt via haar dochterondernemingen particuliere hypotheekverzekeringen en herverzekeringen aan voor hypotheken die gedekt zijn door woningen in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 5/6 |
| Toekomstige groei | 0/6 |
| Prestaties in het verleden | 2/6 |
| Financiële gezondheid | 6/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
ESNT Community Fair Values
Create NarrativeSee what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Essent Group Ltd. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$55.96 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$65.34 |
| 52 Week Laag | US$51.61 |
| Bèta | 0.80 |
| 1 maand verandering | -6.04% |
| 3 maanden verandering | 1.05% |
| 1 Jaar Verandering | -8.14% |
| 3 jaar verandering | 36.72% |
| 5 jaar verandering | 60.80% |
| Verandering sinds IPO | 148.38% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Essent Group Ltd. (NYSE:ESNT) Just Released Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates
May 14
Earnings Working Against Essent Group Ltd.'s (NYSE:ESNT) Share Price
May 01Essent Group Ltd.'s (NYSE:ESNT) Price Is Right But Growth Is Lacking
Dec 18Is Now The Time To Put Essent Group (NYSE:ESNT) On Your Watchlist?
Sep 03Insuring Growth: Essent Group's Q2 Earnings Paint A Bright Picture
Aug 29
Elevated Interest Rates And Tactical Diversifications Poised To Bolster Earnings
Favorable demographics and housing supply/demand imbalance boost the value of insured properties, potentially lowering claim rates and increasing revenues.Essent Group Ltd. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Aug 07Essent: Still Worried About Unemployment
Dec 07Essent Group: Insurances Grow And So Does The Buy Case
Aug 26Essent Group raises dividend to $0.25/share
Feb 10Essent's Catalyst Is The End To Economic Uncertainty
Jan 10Essent Group Q3 2022 Earnings Preview
Nov 03Essent In A Tough Industry, Underwriting Will Slow
Aug 25Essent Group GAAP EPS of $2.16 beats by $0.66, revenue of $244.4M in-line
Aug 05Essent Benefits From Housing Strength But Still Risky
Jun 03Rendement voor aandeelhouders
| ESNT | US Diversified Financial | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.9% | 0.8% | 0.8% |
| 1Y | -8.1% | 16.8% | 13.7% |
Rendement versus industrie: ESNT presteerde slechter dan de US Diversified Financial -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 16.8 % opleverde.
Rendement versus markt: ESNT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 13.7 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| ESNT volatility | |
|---|---|
| ESNT Average Weekly Movement | 2.9% |
| Diversified Financial Industry Average Movement | 5.5% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: ESNT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van ESNT is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2008 | 555 | Mark Casale | www.essentgroup.com |
Essent Group Ltd. biedt via haar dochterondernemingen particuliere hypotheekverzekeringen en herverzekeringen aan voor hypotheken die gedekt zijn door woningen in de Verenigde Staten. De hypotheekverzekeringsproducten van het bedrijf omvatten primaire, pool- en masterpolissen. Het bedrijf biedt ook onderhouds- en ontwikkelingsdiensten op het gebied van informatietechnologie, diensten op het gebied van klantenondersteuning, adviesdiensten op het gebied van acceptatie aan externe herverzekeraars, contractacceptatiediensten en producten voor kredietrisicobeheer.
Essent Group Ltd. Samenvatting
| ESNT fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$5.65b |
| Inkomsten(TTM) | US$723.12m |
| Inkomsten(TTM) | US$1.26b |
Is ESNT overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| ESNT resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$1.26b |
| Kosten van inkomsten | US$215.71m |
| Brutowinst | US$1.05b |
| Overige uitgaven | US$323.28m |
| Inkomsten | US$723.12m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Mar 31, 2025
Volgende inkomensdatum
Aug 08, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | 7.13 |
| Brutomarge | 82.91% |
| Nettowinstmarge | 57.29% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 8.7% |
Hoe presteerde ESNT op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/07/21 14:48 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/07/21 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Essent Group Ltd. wordt gevolgd door 17 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Terry Ma | Barclays |
| Mihir Bhatia | BofA Global Research |