PennyMac Financial Services Waardering
Is PFSI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PFSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PFSI ( $102.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $139.38 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PFSI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PFSI?
Belangrijke metriek: Omdat PFSI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PFSI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 30.9x |
| Inkomsten | US$170.09m |
| Marktkapitalisatie | US$5.25b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PFSI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.8x | ||
COOP Mr. Cooper Group | 12.2x | 24.5% | US$6.2b |
RDN Radian Group | 8.5x | -5.0% | US$5.2b |
WD Walker & Dunlop | 38.9x | 28.4% | US$3.6b |
ACT Enact Holdings | 7.6x | -2.3% | US$5.2b |
PFSI PennyMac Financial Services | 30.9x | 55.6% | US$5.3b |
Price-To-Earnings versus peers: PFSI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PFSI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: PFSI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 18.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PFSI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 30.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 31.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PFSI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$102.48 | US$124.33 +21.3% | 6.4% | US$135.00 | US$112.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$99.39 | US$124.33 +25.1% | 6.4% | US$135.00 | US$112.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$112.14 | US$116.56 +3.9% | 4.5% | US$125.00 | US$110.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$108.00 | US$113.67 +5.2% | 5.3% | US$125.00 | US$102.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$95.32 | US$113.67 +19.2% | 5.3% | US$125.00 | US$102.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$92.30 | US$106.56 +15.4% | 4.2% | US$112.00 | US$100.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$90.65 | US$106.56 +17.5% | 4.2% | US$112.00 | US$100.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$86.21 | US$106.56 +23.6% | 4.2% | US$112.00 | US$100.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$89.73 | US$105.67 +17.8% | 5.9% | US$115.00 | US$93.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$85.40 | US$105.67 +23.7% | 5.9% | US$115.00 | US$93.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$89.02 | US$100.56 +13.0% | 7.9% | US$115.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$88.37 | US$91.63 +3.7% | 10.2% | US$105.00 | US$82.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$79.78 | US$86.57 +8.5% | 5.6% | US$95.00 | US$82.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$68.78 | US$85.67 +24.6% | 4.0% | US$93.00 | US$83.00 | US$99.39 | 6 |
| Oct ’24 | US$66.60 | US$88.00 +32.1% | 7.1% | US$95.00 | US$77.00 | US$112.14 | 6 |
| Sep ’24 | US$72.77 | US$87.14 +19.8% | 7.1% | US$95.00 | US$77.00 | US$108.00 | 7 |
| Aug ’24 | US$74.76 | US$87.14 +16.6% | 7.1% | US$95.00 | US$77.00 | US$95.32 | 7 |
| Jul ’24 | US$70.31 | US$74.17 +5.5% | 11.3% | US$89.00 | US$65.00 | US$92.30 | 6 |
| Jun ’24 | US$61.79 | US$73.00 +18.1% | 8.9% | US$82.00 | US$65.00 | US$90.65 | 6 |
| May ’24 | US$60.74 | US$72.43 +19.2% | 8.6% | US$82.00 | US$65.00 | US$86.21 | 7 |
| Apr ’24 | US$59.61 | US$73.17 +22.7% | 9.3% | US$83.00 | US$65.00 | US$89.73 | 6 |
| Mar ’24 | US$61.42 | US$72.57 +18.2% | 8.9% | US$83.00 | US$65.00 | US$85.40 | 7 |
| Feb ’24 | US$68.96 | US$69.29 +0.5% | 10.3% | US$82.00 | US$58.00 | US$89.02 | 7 |
| Jan ’24 | US$56.66 | US$67.88 +19.8% | 11.0% | US$82.00 | US$55.00 | US$88.37 | 8 |
| Dec ’23 | US$59.07 | US$65.25 +10.5% | 12.5% | US$82.00 | US$54.00 | US$79.78 | 8 |
| Nov ’23 | US$52.40 | US$66.50 +26.9% | 10.9% | US$82.00 | US$54.00 | US$68.78 | 8 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥108.63
7D
-2.1%
1Y
19.6%
Federal Home Loan Mortgage
US$9.7b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.29
7D
49.0%
1Y
422.6%
Ameriprise Financial
US$54.6b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$565.04
7D
0.2%
1Y
61.7%