MSCI Inc.

NYSE:MSCI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$43.3b

MSCI Waardering

Is MSCI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSCI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$505.86
Fair Value
10.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MSCI ( $560.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $505.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSCI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSCI?

Belangrijke metriek: Omdat MSCI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSCI. Deze wordt berekend door MSCI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSCI's PE Ratio?
PE-verhouding36.8x
InkomstenUS$1.18b
MarktkapitalisatieUS$43.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSCI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSCI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36x
NDAQ Nasdaq
33.3x9.42%US$50.3b
TW Tradeweb Markets
42.1x15.64%US$26.0b
CBOE Cboe Global Markets
28x7.02%US$25.1b
MCO Moody's
40.8x11.19%US$87.0b
MSCI MSCI
36.8x10.33%US$43.3b

Price-To-Earnings versus peers: MSCI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSCI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

19 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.3xn/aUS$860.58m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FRMO FRMO
3.6xn/aUS$385.20m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
MSCI 36.8xGemiddelde industrie 27.1xNo. of Companies74PE020406080100+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSCI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 27.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSCI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSCI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.8x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSCI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSCI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$560.12
US$623.81
+11.37%
7.68%US$700.00US$520.00n/a16
Sep ’26US$567.72
US$620.07
+9.22%
7.94%US$700.00US$520.00n/a15
Aug ’26US$557.40
US$617.40
+10.76%
7.87%US$700.00US$520.00n/a15
Jul ’26US$581.34
US$614.53
+5.71%
8.07%US$675.00US$520.00n/a15
Jun ’26US$564.02
US$614.53
+8.96%
8.07%US$675.00US$520.00n/a15
May ’26US$546.07
US$614.53
+12.54%
8.07%US$675.00US$520.00n/a15
Apr ’26US$567.30
US$659.00
+16.16%
8.44%US$723.00US$530.00n/a14
Mar ’26US$590.51
US$659.00
+11.60%
8.44%US$723.00US$530.00n/a14
Feb ’26US$596.77
US$658.64
+10.37%
8.70%US$723.00US$530.00n/a14
Jan ’26US$600.01
US$656.64
+9.44%
9.42%US$723.00US$510.00n/a14
Dec ’25US$609.63
US$640.38
+5.04%
9.07%US$700.00US$510.00n/a13
Nov ’25US$577.95
US$638.31
+10.44%
9.05%US$700.00US$510.00n/a13
Oct ’25US$575.75
US$599.46
+4.12%
9.59%US$700.00US$500.00US$552.5913
Sep ’25US$580.59
US$587.92
+1.26%
7.54%US$650.00US$500.00US$567.7213
Aug ’25US$547.90
US$587.33
+7.20%
8.41%US$650.00US$495.00US$557.4012
Jul ’25US$479.31
US$553.85
+15.55%
10.08%US$642.00US$460.00US$581.3413
Jun ’25US$495.18
US$553.85
+11.85%
10.08%US$642.00US$460.00US$564.0213
May ’25US$470.03
US$553.69
+17.80%
12.21%US$642.00US$405.00US$546.0714
Apr ’25US$554.83
US$612.51
+10.40%
11.92%US$700.00US$470.00US$567.3015
Mar ’25US$565.48
US$612.64
+8.34%
12.03%US$700.00US$470.00US$590.5116
Feb ’25US$604.30
US$621.39
+2.83%
10.50%US$700.00US$470.00US$596.7716
Jan ’25US$565.65
US$552.89
-2.26%
9.89%US$640.00US$440.00US$600.0116
Dec ’24US$527.70
US$543.77
+3.05%
9.42%US$640.00US$440.00US$609.6316
Nov ’24US$471.85
US$540.88
+14.63%
9.27%US$640.00US$440.00US$577.9516
Oct ’24US$513.08
US$572.57
+11.59%
10.45%US$650.00US$440.00US$575.7516
US$623.81
Fair Value
10.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 08:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MSCI Inc. wordt gevolgd door 36 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Manav PatnaikBarclays
Gregory SimpsonBNP Paribas Exane