MSCI Inc.

NYSE:MSCI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$46.5b

MSCI Waardering

Is MSCI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSCI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSCI ( $593.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $601.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSCI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSCI?

Belangrijke metriek: Omdat MSCI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSCI. Deze wordt berekend door MSCI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSCI's PE Ratio?
PE-verhouding38.6x
InkomstenUS$1.21b
MarktkapitalisatieUS$46.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSCI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSCI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.2x
NDAQ Nasdaq
47.2x17.3%US$45.3b
TW Tradeweb Markets
61.3x17.3%US$30.4b
CME CME Group
23.7x3.1%US$81.2b
ICE Intercontinental Exchange
36.8x11.4%US$89.3b
MSCI MSCI
38.6x9.6%US$46.5b

Price-To-Earnings versus peers: MSCI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSCI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.9xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.4xn/aUS$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MSCI 38.6xGemiddelde industrie 23.4xNo. of Companies75PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSCI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.6 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSCI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSCI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.6x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSCI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSCI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$593.86
US$637.54
+7.4%
9.0%US$700.00US$510.00n/a13
Nov ’25US$577.95
US$638.31
+10.4%
9.1%US$700.00US$510.00n/a13
Oct ’25US$575.75
US$599.46
+4.1%
9.6%US$700.00US$500.00n/a13
Sep ’25US$580.59
US$587.92
+1.3%
7.5%US$650.00US$500.00n/a13
Aug ’25US$547.90
US$587.33
+7.2%
8.4%US$650.00US$495.00n/a12
Jul ’25US$479.31
US$553.85
+15.6%
10.1%US$642.00US$460.00n/a13
Jun ’25US$495.18
US$553.85
+11.8%
10.1%US$642.00US$460.00n/a13
May ’25US$470.03
US$553.69
+17.8%
12.2%US$642.00US$405.00n/a14
Apr ’25US$554.83
US$612.51
+10.4%
11.9%US$700.00US$470.00n/a15
Mar ’25US$565.48
US$612.64
+8.3%
12.0%US$700.00US$470.00n/a16
Feb ’25US$604.30
US$621.39
+2.8%
10.5%US$700.00US$470.00n/a16
Jan ’25US$565.65
US$552.89
-2.3%
9.9%US$640.00US$440.00n/a16
Dec ’24US$527.70
US$543.77
+3.0%
9.4%US$640.00US$440.00n/a16
Nov ’24US$471.85
US$540.88
+14.6%
9.3%US$640.00US$440.00US$577.9516
Oct ’24US$513.08
US$572.57
+11.6%
10.5%US$650.00US$440.00US$575.7516
Sep ’24US$541.39
US$578.57
+6.9%
10.8%US$650.00US$440.00US$580.5916
Aug ’24US$545.94
US$575.42
+5.4%
10.8%US$650.00US$440.00US$547.9017
Jul ’24US$469.29
US$539.06
+14.9%
9.2%US$600.00US$412.00US$479.3117
Jun ’24US$466.97
US$552.44
+18.3%
11.8%US$730.00US$412.00US$495.1816
May ’24US$483.03
US$555.29
+15.0%
12.3%US$730.00US$412.00US$470.0314
Apr ’24US$559.69
US$570.14
+1.9%
11.3%US$730.00US$412.00US$554.8314
Mar ’24US$515.45
US$565.86
+9.8%
11.7%US$730.00US$412.00US$565.4814
Feb ’24US$554.52
US$561.71
+1.3%
10.2%US$672.00US$412.00US$604.3014
Jan ’24US$465.17
US$505.46
+8.7%
11.4%US$600.00US$370.00US$565.6513
Dec ’23US$521.39
US$487.17
-6.6%
9.3%US$545.00US$370.00US$527.7012
Nov ’23US$470.08
US$494.77
+5.3%
12.4%US$640.00US$370.00US$471.8513

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$5.94

7D

-3.7%

1Y

15.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.00

7D

35.7%

1Y

376.1%

VEF

SEK 2.4b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a