MSCI Inc.

NYSE:MSCI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$48.5b

MSCI Waardering

Is MSCI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSCI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSCI ( $611.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $585.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSCI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSCI?

Belangrijke metriek: Omdat MSCI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSCI. Deze wordt berekend door MSCI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSCI's PE Ratio?
PE-verhouding39.7x
InkomstenUS$1.21b
MarktkapitalisatieUS$48.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSCI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSCI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43x
NDAQ Nasdaq
47.7x17.6%US$46.2b
TW Tradeweb Markets
63.4x17.3%US$31.5b
CME CME Group
24.9x3.1%US$85.0b
ICE Intercontinental Exchange
36.1x11.4%US$88.8b
MSCI MSCI
39.7x9.5%US$48.5b

Price-To-Earnings versus peers: MSCI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSCI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.31b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.22b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MSCI 39.7xGemiddelde industrie 23.4xNo. of Companies71PE020406080100+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSCI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.7 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSCI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSCI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.7x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSCI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSCI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$611.50
US$649.07
+6.1%
9.2%US$700.00US$510.00n/a14
Dec ’25US$609.63
US$640.38
+5.0%
9.1%US$700.00US$510.00n/a13
Nov ’25US$577.95
US$638.31
+10.4%
9.1%US$700.00US$510.00n/a13
Oct ’25US$575.75
US$599.46
+4.1%
9.6%US$700.00US$500.00n/a13
Sep ’25US$580.59
US$587.92
+1.3%
7.5%US$650.00US$500.00n/a13
Aug ’25US$547.90
US$587.33
+7.2%
8.4%US$650.00US$495.00n/a12
Jul ’25US$479.31
US$553.85
+15.6%
10.1%US$642.00US$460.00n/a13
Jun ’25US$495.18
US$553.85
+11.8%
10.1%US$642.00US$460.00n/a13
May ’25US$470.03
US$553.69
+17.8%
12.2%US$642.00US$405.00n/a14
Apr ’25US$554.83
US$612.51
+10.4%
11.9%US$700.00US$470.00n/a15
Mar ’25US$565.48
US$612.64
+8.3%
12.0%US$700.00US$470.00n/a16
Feb ’25US$604.30
US$621.39
+2.8%
10.5%US$700.00US$470.00n/a16
Jan ’25US$565.65
US$552.89
-2.3%
9.9%US$640.00US$440.00n/a16
Dec ’24US$527.70
US$543.77
+3.0%
9.4%US$640.00US$440.00US$609.6316
Nov ’24US$471.85
US$540.88
+14.6%
9.3%US$640.00US$440.00US$577.9516
Oct ’24US$513.08
US$572.57
+11.6%
10.5%US$650.00US$440.00US$575.7516
Sep ’24US$541.39
US$578.57
+6.9%
10.8%US$650.00US$440.00US$580.5916
Aug ’24US$545.94
US$575.42
+5.4%
10.8%US$650.00US$440.00US$547.9017
Jul ’24US$469.29
US$539.06
+14.9%
9.2%US$600.00US$412.00US$479.3117
Jun ’24US$466.97
US$552.44
+18.3%
11.8%US$730.00US$412.00US$495.1816
May ’24US$483.03
US$555.29
+15.0%
12.3%US$730.00US$412.00US$470.0314
Apr ’24US$559.69
US$570.14
+1.9%
11.3%US$730.00US$412.00US$554.8314
Mar ’24US$515.45
US$565.86
+9.8%
11.7%US$730.00US$412.00US$565.4814
Feb ’24US$554.52
US$561.71
+1.3%
10.2%US$672.00US$412.00US$604.3014
Jan ’24US$465.17
US$505.46
+8.7%
11.4%US$600.00US$370.00US$565.6513
Dec ’23US$521.39
US$487.17
-6.6%
9.3%US$545.00US$370.00US$527.7012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 12:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MSCI Inc. wordt gevolgd door 36 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Manav PatnaikBarclays
Gregory SimpsonBNP Paribas Exane