Tradeweb Markets Inc.

NasdaqGS:TW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$29.6b

Tradeweb Markets Waardering

Is TW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$71.99
Fair Value
71.5% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TW ( $123.42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $71.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TW?

Belangrijke metriek: Omdat TW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TW. Deze wordt berekend door TW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TW's PE Ratio?
PE-verhouding52.5x
InkomstenUS$501.51m
MarktkapitalisatieUS$29.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.3x
MSCI MSCI
41.2x10.3%US$45.2b
CBOE Cboe Global Markets
27.9x6.6%US$21.7b
FDS FactSet Research Systems
33.1x8.7%US$17.8b
NDAQ Nasdaq
43.1x13.1%US$47.6b
TW Tradeweb Markets
52.5x15.6%US$29.6b

Price-To-Earnings versus peers: TW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

21 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.35b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.23b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$478.04m
TW 52.5xGemiddelde industrie 21.7xNo. of Companies72PE020406080100+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.5 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.5x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$123.42
US$148.20
+20.1%
14.1%US$201.00US$100.00n/a15
Jan ’26US$130.92
US$146.60
+12.0%
14.7%US$205.00US$100.00n/a15
Dec ’25US$135.50
US$142.07
+4.8%
10.2%US$158.00US$100.00n/a15
Nov ’25US$126.90
US$141.60
+11.6%
10.3%US$158.00US$100.00n/a15
Oct ’25US$124.85
US$123.13
-1.4%
8.2%US$139.00US$100.00n/a15
Sep ’25US$118.24
US$119.93
+1.4%
8.9%US$134.00US$92.00n/a14
Aug ’25US$110.69
US$119.29
+7.8%
8.8%US$134.00US$92.00n/a14
Jul ’25US$105.08
US$115.33
+9.8%
8.0%US$130.00US$92.00n/a15
Jun ’25US$109.01
US$114.93
+5.4%
7.9%US$130.00US$92.00n/a15
May ’25US$103.89
US$113.93
+9.7%
7.6%US$125.00US$92.00n/a15
Apr ’25US$103.54
US$109.47
+5.7%
8.8%US$122.00US$91.00n/a15
Mar ’25US$104.81
US$108.47
+3.5%
9.0%US$122.00US$88.00n/a15
Feb ’25US$95.26
US$102.80
+7.9%
9.4%US$120.00US$88.00US$126.9015
Jan ’25US$90.88
US$98.13
+8.0%
8.2%US$109.00US$80.00US$130.9215
Dec ’24US$94.79
US$97.40
+2.8%
8.8%US$109.00US$80.00US$135.5015
Nov ’24US$90.48
US$95.53
+5.6%
8.6%US$109.00US$80.00US$126.9015
Oct ’24US$80.20
US$88.77
+10.7%
9.5%US$100.00US$73.00US$124.8515
Sep ’24US$86.00
US$87.84
+2.1%
9.4%US$100.00US$73.00US$118.2415
Aug ’24US$81.33
US$86.77
+6.7%
8.8%US$98.00US$73.00US$110.6915
Jul ’24US$68.48
US$83.86
+22.5%
8.3%US$95.00US$72.00US$105.0814
Jun ’24US$68.00
US$83.69
+23.1%
8.7%US$95.00US$72.00US$109.0113
May ’24US$71.88
US$83.62
+16.3%
9.2%US$95.00US$70.00US$103.8913
Apr ’24US$79.02
US$81.50
+3.1%
8.8%US$100.00US$66.00US$103.5414
Mar ’24US$71.57
US$80.14
+12.0%
7.4%US$90.00US$66.00US$104.8114
Feb ’24US$75.60
US$79.11
+4.6%
7.4%US$87.00US$66.00US$95.2614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$148.20
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 17:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tradeweb Markets Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BudishBarclays
Jeremy CampbellBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research