Tradeweb Markets Inc.

NasdaqGS:TW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$23.9b

Tradeweb Markets Waardering

Is TW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van TW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: TW ( $99.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $89.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TW?

Belangrijke metriek: Omdat TW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TW. Deze wordt berekend door TW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TW's PE Ratio?
PE-verhouding24.5x
InkomstenUS$869.11m
MarktkapitalisatieUS$23.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.2x
CBOE Cboe Global Markets
23.2x4.79%US$29.1b
MSCI MSCI
34.7x10.03%US$46.4b
NDAQ Nasdaq
27.1x9.45%US$53.3b
COIN Coinbase Global
51.7x30.49%US$42.3b
TW Tradeweb Markets
24.5x11.09%US$23.9b

Price-To-Earnings versus peers: TW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.2x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LCLN Lincoln International
3.6xn/aUS$2.32b
GAM General American Investors Company
4.7xn/aUS$1.55b
ASA ASA Gold and Precious Metals
1.4xn/aUS$916.66m
CSHR CoinShares
4.8xn/aUS$560.07m
TW 24.5xGemiddelde industrie 40.0xNo. of Companies66PE020406080100+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 40 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.5x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$99.90
US$128.36
+28.49%
19.48%US$201.00US$105.00n/a14
Jul ’27US$101.49
US$134.64
+32.67%
17.39%US$197.00US$109.00n/a14
Jun ’27US$100.19
US$136.07
+35.81%
15.62%US$197.00US$112.00n/a14
May ’27US$111.68
US$136.43
+22.16%
15.01%US$197.00US$112.00n/a14
Apr ’27US$118.56
US$132.31
+11.60%
17.03%US$203.00US$111.00n/a13
Mar ’27US$123.26
US$130.85
+6.16%
17.81%US$203.00US$111.00n/a13
Feb ’27US$103.07
US$127.08
+23.29%
15.14%US$181.00US$108.00n/a13
Jan ’27US$107.54
US$127.85
+18.88%
15.74%US$189.00US$110.00n/a13
Dec ’26US$106.79
US$128.77
+20.58%
16.19%US$192.00US$110.00n/a13
Nov ’26US$105.39
US$131.87
+25.12%
15.13%US$192.00US$110.00n/a15
Oct ’26US$107.60
US$148.60
+38.10%
14.81%US$209.00US$118.00n/a15
Sep ’26US$123.36
US$153.47
+24.41%
13.69%US$210.00US$118.00n/a15
Aug ’26US$137.04
US$153.07
+11.69%
14.49%US$210.00US$107.00n/a15
Jul ’26US$137.82
US$150.60
+9.27%
13.82%US$208.00US$107.00US$101.4915
Jun ’26US$144.45
US$150.27
+4.03%
13.84%US$208.00US$107.00US$100.1915
May ’26US$138.07
US$149.73
+8.45%
14.07%US$208.00US$107.00US$111.6815
Apr ’26US$147.95
US$146.07
-1.27%
13.02%US$197.00US$107.00US$118.5615
Mar ’26US$135.37
US$145.60
+7.56%
13.02%US$197.00US$107.00US$123.2615
Feb ’26US$126.90
US$148.00
+16.63%
14.12%US$201.00US$100.00US$103.0715
Jan ’26US$130.92
US$146.60
+11.98%
14.68%US$205.00US$100.00US$107.5415
Dec ’25US$135.50
US$142.07
+4.85%
10.24%US$158.00US$100.00US$106.7915
Nov ’25US$126.90
US$141.60
+11.58%
10.29%US$158.00US$100.00US$105.3915
Oct ’25US$124.85
US$123.13
-1.37%
8.21%US$139.00US$100.00US$107.6015
Sep ’25US$118.24
US$119.93
+1.43%
8.86%US$134.00US$92.00US$123.3614
Aug ’25US$110.69
US$119.29
+7.77%
8.85%US$134.00US$92.00US$137.0414
Jul ’25US$105.08
US$115.33
+9.76%
7.98%US$130.00US$92.00US$137.8215
US$128.36
Fair Value
22.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/17 23:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/17 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tradeweb Markets Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeremy CampbellBarclays
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research