Tradeweb Markets Inc.

NasdaqGS:TW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$31.9b

Tradeweb Markets Waardering

Is TW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TW ( $135.07 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $71.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TW?

Belangrijke metriek: Omdat TW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TW. Deze wordt berekend door TW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TW's PE Ratio?
PE-verhouding64.2x
InkomstenUS$448.26m
MarktkapitalisatieUS$31.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.3x
MSCI MSCI
37.7x9.6%US$45.6b
FDS FactSet Research Systems
34.4x8.0%US$18.0b
NDAQ Nasdaq
48.5x17.3%US$46.0b
CBOE Cboe Global Markets
28.5x6.7%US$21.8b
TW Tradeweb Markets
64.2x17.3%US$31.9b

Price-To-Earnings versus peers: TW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 37.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TW 64.2xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.2 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.2x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$135.07
US$142.00
+5.1%
10.2%US$158.00US$100.00n/a15
Nov ’25US$126.90
US$141.60
+11.6%
10.3%US$158.00US$100.00n/a15
Oct ’25US$124.85
US$123.13
-1.4%
8.2%US$139.00US$100.00n/a15
Sep ’25US$118.24
US$119.93
+1.4%
8.9%US$134.00US$92.00n/a14
Aug ’25US$110.69
US$119.29
+7.8%
8.8%US$134.00US$92.00n/a14
Jul ’25US$105.08
US$115.33
+9.8%
8.0%US$130.00US$92.00n/a15
Jun ’25US$109.01
US$114.93
+5.4%
7.9%US$130.00US$92.00n/a15
May ’25US$103.89
US$113.93
+9.7%
7.6%US$125.00US$92.00n/a15
Apr ’25US$103.54
US$109.47
+5.7%
8.8%US$122.00US$91.00n/a15
Mar ’25US$104.81
US$108.47
+3.5%
9.0%US$122.00US$88.00n/a15
Feb ’25US$95.26
US$102.80
+7.9%
9.4%US$120.00US$88.00n/a15
Jan ’25US$90.88
US$98.13
+8.0%
8.2%US$109.00US$80.00n/a15
Dec ’24US$94.79
US$97.40
+2.8%
8.8%US$109.00US$80.00n/a15
Nov ’24US$90.48
US$95.53
+5.6%
8.6%US$109.00US$80.00US$126.9015
Oct ’24US$80.20
US$88.77
+10.7%
9.5%US$100.00US$73.00US$124.8515
Sep ’24US$86.00
US$87.84
+2.1%
9.4%US$100.00US$73.00US$118.2415
Aug ’24US$81.33
US$86.77
+6.7%
8.8%US$98.00US$73.00US$110.6915
Jul ’24US$68.48
US$83.86
+22.5%
8.3%US$95.00US$72.00US$105.0814
Jun ’24US$68.00
US$83.69
+23.1%
8.7%US$95.00US$72.00US$109.0113
May ’24US$71.88
US$83.62
+16.3%
9.2%US$95.00US$70.00US$103.8913
Apr ’24US$79.02
US$81.50
+3.1%
8.8%US$100.00US$66.00US$103.5414
Mar ’24US$71.57
US$80.14
+12.0%
7.4%US$90.00US$66.00US$104.8114
Feb ’24US$75.60
US$79.11
+4.6%
7.4%US$87.00US$66.00US$95.2614
Jan ’24US$64.93
US$74.61
+14.9%
11.5%US$87.00US$61.00US$90.8814
Dec ’23US$62.90
US$74.42
+18.3%
12.5%US$87.00US$61.00US$94.7913
Nov ’23US$55.66
US$74.27
+33.4%
12.9%US$87.00US$60.00US$90.4813

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven