Cboe Global Markets, Inc.

BATS:CBOE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.3b

Cboe Global Markets Waardering

Is CBOE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CBOE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$193.70
Fair Value
13.1% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CBOE ( $219.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $193.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CBOE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CBOE?

Belangrijke metriek: Omdat CBOE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CBOE. Deze wordt berekend door CBOE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CBOE's PE Ratio?
PE-verhouding30.1x
InkomstenUS$761.00m
MarktkapitalisatieUS$22.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CBOE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CBOE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.5x
FDS FactSet Research Systems
31.3x8.6%US$16.8b
TW Tradeweb Markets
56.6x15.9%US$31.5b
MORN Morningstar
32.7x6.5%US$12.5b
NDAQ Nasdaq
37.5x12.6%US$42.9b
CBOE Cboe Global Markets
30.1x6.8%US$22.3b

Price-To-Earnings versus peers: CBOE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CBOE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
5xn/aUS$1.19b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.1xn/aUS$490.40m
CBOE 30.1xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies67PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CBOE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CBOE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CBOE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.1x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CBOE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CBOE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$219.02
US$211.93
-3.2%
10.3%US$251.00US$172.00n/a15
Mar ’26US$210.80
US$211.93
+0.5%
10.3%US$251.00US$172.00n/a15
Feb ’26US$204.33
US$207.73
+1.7%
8.6%US$245.00US$174.00n/a15
Jan ’26US$195.40
US$217.93
+11.5%
6.9%US$263.00US$199.00n/a15
Dec ’25US$215.85
US$215.13
-0.3%
5.4%US$232.00US$190.00n/a15
Nov ’25US$210.00
US$213.33
+1.6%
5.6%US$230.00US$190.00n/a15
Oct ’25US$209.94
US$203.27
-3.2%
6.0%US$230.00US$185.00n/a15
Sep ’25US$205.40
US$201.15
-2.1%
6.3%US$230.00US$185.00n/a13
Aug ’25US$185.75
US$188.00
+1.2%
5.5%US$203.00US$168.00n/a13
Jul ’25US$171.92
US$194.50
+13.1%
6.4%US$215.00US$166.00n/a14
Jun ’25US$172.99
US$194.29
+12.3%
6.7%US$215.00US$163.00n/a14
May ’25US$179.90
US$193.21
+7.4%
6.7%US$211.00US$163.00n/a14
Apr ’25US$181.87
US$191.36
+5.2%
7.0%US$211.00US$165.00n/a14
Mar ’25US$187.02
US$191.07
+2.2%
7.5%US$211.00US$158.00US$210.8014
Feb ’25US$184.73
US$186.43
+0.9%
7.3%US$204.00US$158.00US$204.3314
Jan ’25US$178.56
US$178.36
-0.1%
9.6%US$201.00US$138.00US$195.4014
Dec ’24US$180.26
US$176.93
-1.8%
8.9%US$201.00US$138.00US$215.8514
Nov ’24US$165.68
US$166.43
+0.5%
7.1%US$185.00US$138.00US$210.0014
Oct ’24US$156.21
US$157.85
+1.0%
7.8%US$174.00US$130.00US$209.9413
Sep ’24US$150.36
US$154.58
+2.8%
7.9%US$172.00US$130.00US$205.4012
Aug ’24US$139.85
US$148.42
+6.1%
7.7%US$171.00US$130.00US$185.7512
Jul ’24US$138.01
US$147.75
+7.1%
8.0%US$171.00US$127.00US$171.9212
Jun ’24US$133.60
US$147.64
+10.5%
8.3%US$171.00US$127.00US$172.9911
May ’24US$138.32
US$147.55
+6.7%
8.7%US$175.00US$127.00US$179.9011
Apr ’24US$134.24
US$145.08
+8.1%
8.6%US$175.00US$130.00US$181.8712
Mar ’24US$126.71
US$143.83
+13.5%
9.2%US$175.00US$125.00US$187.0212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$211.93
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/10 20:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/10 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cboe Global Markets, Inc. wordt gevolgd door 32 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin HealArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays