Cboe Global Markets, Inc.

BATS:CBOE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.5b

Cboe Global Markets Waardering

Is CBOE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CBOE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CBOE ( $208.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $199.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CBOE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CBOE?

Belangrijke metriek: Omdat CBOE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CBOE. Deze wordt berekend door CBOE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CBOE's PE Ratio?
PE-verhouding28.1x
InkomstenUS$776.20m
MarktkapitalisatieUS$21.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CBOE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CBOE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.4x
FDS FactSet Research Systems
33.6x8.0%US$18.3b
MORN Morningstar
44.1x9.7%US$14.4b
TW Tradeweb Markets
64.2x17.3%US$31.8b
MKTX MarketAxess Holdings
35.9x10.4%US$10.1b
CBOE Cboe Global Markets
28.1x6.7%US$21.5b

Price-To-Earnings versus peers: CBOE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CBOE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CBOE 28.1xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CBOE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CBOE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CBOE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.1x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CBOE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CBOE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$208.50
US$214.93
+3.1%
5.5%US$232.00US$190.00n/a15
Nov ’25US$210.00
US$213.33
+1.6%
5.6%US$230.00US$190.00n/a15
Oct ’25US$209.94
US$203.27
-3.2%
6.0%US$230.00US$185.00n/a15
Sep ’25US$205.40
US$201.15
-2.1%
6.3%US$230.00US$185.00n/a13
Aug ’25US$185.75
US$188.00
+1.2%
5.5%US$203.00US$168.00n/a13
Jul ’25US$171.92
US$194.50
+13.1%
6.4%US$215.00US$166.00n/a14
Jun ’25US$172.99
US$194.29
+12.3%
6.7%US$215.00US$163.00n/a14
May ’25US$179.90
US$193.21
+7.4%
6.7%US$211.00US$163.00n/a14
Apr ’25US$181.87
US$191.36
+5.2%
7.0%US$211.00US$165.00n/a14
Mar ’25US$187.02
US$191.07
+2.2%
7.5%US$211.00US$158.00n/a14
Feb ’25US$184.73
US$186.43
+0.9%
7.3%US$204.00US$158.00n/a14
Jan ’25US$178.56
US$178.36
-0.1%
9.6%US$201.00US$138.00n/a14
Dec ’24US$180.26
US$176.93
-1.8%
8.9%US$201.00US$138.00n/a14
Nov ’24US$165.68
US$166.43
+0.5%
7.1%US$185.00US$138.00US$210.0014
Oct ’24US$156.21
US$157.85
+1.0%
7.8%US$174.00US$130.00US$209.9413
Sep ’24US$150.36
US$154.58
+2.8%
7.9%US$172.00US$130.00US$205.4012
Aug ’24US$139.85
US$148.42
+6.1%
7.7%US$171.00US$130.00US$185.7512
Jul ’24US$138.01
US$147.75
+7.1%
8.0%US$171.00US$127.00US$171.9212
Jun ’24US$133.60
US$147.64
+10.5%
8.3%US$171.00US$127.00US$172.9911
May ’24US$138.32
US$147.55
+6.7%
8.7%US$175.00US$127.00US$179.9011
Apr ’24US$134.24
US$145.08
+8.1%
8.6%US$175.00US$130.00US$181.8712
Mar ’24US$126.71
US$143.83
+13.5%
9.2%US$175.00US$125.00US$187.0212
Feb ’24US$123.05
US$142.00
+15.4%
8.0%US$168.00US$125.00US$184.7312
Jan ’24US$125.47
US$143.50
+14.4%
8.3%US$168.00US$130.00US$178.5612
Dec ’23US$126.82
US$143.25
+13.0%
8.4%US$168.00US$130.00US$180.2612
Nov ’23US$127.36
US$137.25
+7.8%
8.3%US$162.00US$120.00US$165.6812

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%