Moody's Corporation

NYSE:MCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$93.6b

Moody's Waardering

Is MCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$337.31
Fair Value
51.7% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MCO ( $511.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $337.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCO?

Belangrijke metriek: Omdat MCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MCO. Deze wordt berekend door MCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCO's PE Ratio?
PE-verhouding44.8x
InkomstenUS$2.06b
MarktkapitalisatieUS$93.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.1x
ICE Intercontinental Exchange
34.8x10.5%US$95.9b
CME CME Group
25.7x4.1%US$90.4b
COIN Coinbase Global
25.3x-8.7%US$65.7b
NDAQ Nasdaq
42.5x13.1%US$47.5b
MCO Moody's
44.8x9.8%US$93.6b

Price-To-Earnings versus peers: MCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.34b
CET Central Securities
4.8xn/aUS$1.39b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.3xn/aUS$485.84m
FRMO FRMO
2xn/aUS$423.50m
MCO 44.8xGemiddelde industrie 20.9xNo. of Companies74PE020406080100+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.8x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MCO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$511.62
US$541.12
+5.8%
9.4%US$610.00US$416.22n/a19
Feb ’26US$499.44
US$504.86
+1.1%
9.3%US$570.00US$415.00n/a20
Jan ’26US$473.37
US$503.31
+6.3%
9.4%US$570.00US$415.00n/a20
Dec ’25US$499.98
US$497.85
-0.4%
9.2%US$570.00US$415.00n/a19
Nov ’25US$456.36
US$495.22
+8.5%
9.7%US$570.00US$395.00n/a19
Oct ’25US$471.40
US$481.08
+2.1%
8.1%US$570.00US$395.00n/a19
Sep ’25US$487.74
US$471.82
-3.3%
8.0%US$530.00US$385.00n/a19
Aug ’25US$460.88
US$465.81
+1.1%
8.8%US$530.00US$385.00n/a18
Jul ’25US$421.49
US$412.63
-2.1%
7.0%US$454.00US$360.00n/a18
Jun ’25US$396.99
US$409.49
+3.1%
6.5%US$450.00US$360.00n/a18
May ’25US$372.89
US$406.25
+8.9%
7.2%US$450.00US$345.00n/a19
Apr ’25US$393.89
US$397.73
+1.0%
7.9%US$450.00US$340.00n/a19
Mar ’25US$382.04
US$397.53
+4.1%
7.9%US$450.00US$340.00n/a19
Feb ’25US$402.54
US$391.42
-2.8%
9.6%US$455.00US$335.00US$499.4419
Jan ’25US$390.56
US$368.00
-5.8%
9.6%US$455.00US$295.00US$473.3719
Dec ’24US$371.05
US$360.47
-2.9%
7.7%US$411.00US$310.00US$499.9819
Nov ’24US$312.88
US$357.05
+14.1%
7.1%US$411.00US$310.00US$456.3619
Oct ’24US$316.17
US$372.58
+17.8%
6.8%US$420.00US$325.00US$471.4019
Sep ’24US$339.32
US$372.79
+9.9%
6.8%US$420.00US$325.00US$487.7419
Aug ’24US$352.36
US$373.15
+5.9%
6.7%US$420.00US$325.00US$460.8820
Jul ’24US$347.72
US$333.70
-4.0%
8.2%US$400.00US$277.00US$421.4920
Jun ’24US$323.67
US$329.05
+1.7%
6.6%US$360.00US$277.00US$396.9919
May ’24US$313.28
US$328.00
+4.7%
7.3%US$360.00US$277.00US$372.8918
Apr ’24US$306.02
US$326.53
+6.7%
7.8%US$360.00US$277.00US$393.8917
Mar ’24US$289.28
US$325.00
+12.3%
8.2%US$360.00US$277.00US$382.0417
Feb ’24US$323.27
US$319.00
-1.3%
8.2%US$356.00US$277.00US$402.5417
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$541.12
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 11:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Moody's Corporation wordt gevolgd door 39 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Jeffrey MeulerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research