Coinbase Global, Inc.

NasdaqGS:COIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$69.8b

Coinbase Global Waardering

Is COIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COIN ( $278.71 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $112.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COIN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COIN?

Belangrijke metriek: Omdat COIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COIN. Deze wordt berekend door COIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COIN's PE Ratio?
PE-verhouding44.7x
InkomstenUS$1.56b
MarktkapitalisatieUS$69.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.4x
MCO Moody's
42.2x9.4%US$84.5b
ICE Intercontinental Exchange
35.5x11.4%US$86.3b
CME CME Group
25.1x3.1%US$86.0b
NDAQ Nasdaq
46.6x17.6%US$44.7b
COIN Coinbase Global
44.7x-18.3%US$69.8b

Price-To-Earnings versus peers: COIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 37.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
COIN 44.7xGemiddelde industrie 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.7 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.7x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COIN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$278.71
US$292.28
+4.9%
24.1%US$420.00US$150.00n/a25
Dec ’25US$296.20
US$259.68
-12.3%
27.4%US$400.00US$150.00n/a25
Nov ’25US$182.88
US$237.04
+29.6%
22.6%US$350.00US$135.00n/a23
Oct ’25US$165.01
US$247.30
+49.9%
25.4%US$400.00US$135.00n/a23
Sep ’25US$183.36
US$250.00
+36.3%
24.5%US$400.00US$130.00n/a23
Aug ’25US$212.64
US$255.67
+20.2%
25.0%US$400.00US$130.00n/a24
Jul ’25US$233.37
US$255.74
+9.6%
26.5%US$450.00US$130.00n/a23
Jun ’25US$225.92
US$253.27
+12.1%
27.4%US$450.00US$130.00n/a22
May ’25US$210.09
US$239.95
+14.2%
33.0%US$450.00US$110.00n/a23
Apr ’25US$252.11
US$195.43
-22.5%
35.6%US$350.00US$80.00n/a23
Mar ’25US$205.77
US$165.65
-19.5%
30.4%US$250.00US$80.00n/a23
Feb ’25US$128.95
US$126.91
-1.6%
34.8%US$200.00US$60.00n/a23
Jan ’25US$173.92
US$102.09
-41.3%
38.6%US$200.00US$39.00n/a22
Dec ’24US$133.76
US$86.17
-35.6%
39.1%US$150.00US$35.00US$296.2023
Nov ’24US$77.81
US$85.26
+9.6%
40.8%US$150.00US$27.00US$182.8823
Oct ’24US$75.08
US$88.67
+18.1%
47.4%US$200.00US$27.00US$165.0121
Sep ’24US$77.99
US$88.67
+13.7%
47.4%US$200.00US$27.00US$183.3621
Aug ’24US$94.15
US$79.91
-15.1%
51.7%US$200.00US$27.00US$212.6422
Jul ’24US$71.55
US$67.77
-5.3%
49.8%US$200.00US$27.00US$233.3722
Jun ’24US$63.57
US$67.39
+6.0%
48.9%US$200.00US$27.00US$225.9223
May ’24US$50.14
US$70.00
+39.6%
49.3%US$200.00US$30.00US$210.0922
Apr ’24US$67.57
US$69.19
+2.4%
51.3%US$200.00US$30.00US$252.1121
Mar ’24US$64.67
US$62.96
-2.6%
32.5%US$100.00US$30.00US$205.7723
Feb ’24US$65.70
US$57.32
-12.8%
41.4%US$120.00US$30.00US$128.9525
Jan ’24US$35.39
US$71.13
+101.0%
39.7%US$155.00US$30.00US$173.9224
Dec ’23US$45.27
US$73.83
+63.1%
37.0%US$155.00US$41.00US$133.7624

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Coinbase Global, Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin BudishBarclays
Jason KupferbergBofA Global Research