KKR & Co. Inc.

NYSE:KKR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$135.2b

KKR Waardering

Is KKR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KKR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KKR ( $157.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $93.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KKR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KKR?

Belangrijke metriek: Omdat KKR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KKR. Deze wordt berekend door KKR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KKR's PE Ratio?
PE-verhouding46.8x
InkomstenUS$2.99b
MarktkapitalisatieUS$135.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KKR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KKR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.4x
BLK BlackRock
26.2x10.7%US$158.7b
AMP Ameriprise Financial
20.4x9.0%US$54.5b
BK Bank of New York Mellon
17.1x10.9%US$56.6b
ARES Ares Management
81.7x46.3%US$53.8b
KKR KKR
46.8x18.9%US$135.2b

Price-To-Earnings versus peers: KKR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KKR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
KKR 46.8xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KKR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.8 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KKR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KKR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.8x
Eerlijke PE Verhouding27.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KKR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KKR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$157.67
US$160.49
+1.8%
11.2%US$188.00US$102.00n/a19
Nov ’25US$137.58
US$157.75
+14.7%
10.3%US$184.00US$102.00n/a19
Oct ’25US$129.87
US$139.28
+7.2%
10.6%US$159.00US$102.00n/a19
Sep ’25US$123.77
US$136.77
+10.5%
11.4%US$159.00US$102.00n/a18
Aug ’25US$119.75
US$133.41
+11.4%
13.5%US$159.00US$93.00n/a17
Jul ’25US$104.51
US$117.36
+12.3%
11.6%US$157.00US$93.00n/a17
Jun ’25US$102.84
US$116.06
+12.9%
10.1%US$148.00US$93.00n/a17
May ’25US$95.12
US$115.84
+21.8%
11.9%US$154.00US$85.00n/a17
Apr ’25US$100.00
US$108.18
+8.2%
8.3%US$128.00US$85.00n/a18
Mar ’25US$98.93
US$106.66
+7.8%
8.2%US$128.00US$85.00n/a16
Feb ’25US$88.15
US$93.75
+6.4%
13.0%US$115.00US$63.00n/a17
Jan ’25US$82.85
US$82.99
+0.2%
14.0%US$114.00US$63.00n/a16
Dec ’24US$74.87
US$80.67
+7.8%
10.7%US$94.00US$63.00n/a16
Nov ’24US$56.95
US$73.88
+29.7%
8.0%US$87.00US$63.00US$137.5817
Oct ’24US$61.60
US$72.67
+18.0%
10.7%US$91.00US$59.00US$129.8718
Sep ’24US$62.20
US$71.95
+15.7%
10.0%US$91.00US$59.00US$123.7718
Aug ’24US$59.73
US$68.42
+14.5%
10.9%US$88.00US$59.00US$119.7518
Jul ’24US$56.00
US$66.03
+17.9%
11.8%US$83.00US$54.00US$104.5118
Jun ’24US$52.43
US$65.86
+25.6%
11.7%US$83.00US$54.00US$102.8418
May ’24US$53.25
US$66.28
+24.5%
10.6%US$81.00US$57.00US$95.1218
Apr ’24US$52.52
US$67.48
+28.5%
10.9%US$80.00US$55.00US$100.0017
Mar ’24US$55.95
US$67.76
+21.1%
11.2%US$80.00US$55.00US$98.9316
Feb ’24US$56.99
US$64.33
+12.9%
12.4%US$80.00US$50.00US$88.1516
Jan ’24US$46.42
US$63.42
+36.6%
12.8%US$78.00US$45.50US$82.8516
Dec ’23US$52.55
US$62.79
+19.5%
11.7%US$74.00US$45.50US$74.8716
Nov ’23US$49.47
US$62.45
+26.2%
11.0%US$74.00US$48.00US$56.9516

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%