Hoe verhoudt KKR's pe Ratio zich tot zijn concurrenten?

KKR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.3x).

Hoe verhoudt KKR's pe Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

KKR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.2 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Wat is KKR's pe Ratio vergeleken met zijn Fair pe Ratio? Dit is de verwachte pe Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KKR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x).

Wat is de reële prijs van KKR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KKR ( $132.22 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $121.03 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

KKR (NYSE:KKR) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

KKR Overzicht aandelen

KKR & Co. Inc. is een private equity- en vastgoedinvesteringsmaatschappij die gespecialiseerd is in directe investeringen en fondsinvesteringen. Meer informatie

KKR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 18.17% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 29% zal stijgen

Risicoanalyse

Winstmarges (11.6%) zijn lager dan vorig jaar (19.7%)

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

KKR

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 19 Analysts

Strong Fundraising Will Open Future Opportunities In Mega Themes

Key Takeaways Strong fundraising and strategic focus on mega themes signal significant potential for revenue and earnings growth. Insurance segment and monetization strategy promise enhanced margins and profitability driven by recurring and investment earnings.

View narrative

US$169.88

22.2% undervalued

-23.32%

Revenue growth p.a.

24 days ago

View KKR Community

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

KKR & Co. Inc. Concurrenten

BlackRock

NYSE:BLK

US$150.9b

Bank of New York Mellon

NYSE:BK

US$62.6b

Ameriprise Financial

NYSE:AMP

US$51.0b

Blue Owl Capital

NYSE:OWL

US$33.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor KKR
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$132.22
52 Week Hoogtepunt	US$170.40
52 Week Laag	US$91.92
Bèta	1.67
1 maand verandering	-20.03%
3 maanden verandering	-16.65%
1 Jaar Verandering	38.02%
3 jaar verandering	116.72%
5 jaar verandering	362.31%
Verandering sinds IPO	1,196.27%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	KKR	US Capital Markets	US Markt
7D	-5.9%	-3.6%	-2.2%
1Y	38.0%	33.5%	18.3%

Rendement versus industrie: KKR overtrof de US Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 33.5 % opleverde.

Rendement versus markt: KKR overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 18.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is KKR's price volatile compared to industry and market?
KKR volatility
KKR Average Weekly Movement	5.3%
Capital Markets Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in US Market	17.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: KKR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van KKR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1976	4,490	Joe Bae	www.kkr.com

KKR & Co. Inc. is een investeringsmaatschappij in private equity en vastgoed, gespecialiseerd in directe investeringen en fondsinvesteringen. Het is gespecialiseerd in overnames, leveraged buyouts, management buyouts, credit special situations, growth equity, mature, mezzanine, distressed, turnaround, lower middle market en middle market investeringen. Het bedrijf overweegt investeringen in alle sectoren met een focus op software, beveiliging, halfgeleiders, consumentenelektronica, internet of things (iot), internet, informatiediensten, informatietechnologie-infrastructuur, financiële technologie, netwerk- en cybersecurity-architectuur, engineering en operations, content, technologie en hardware, energie en infrastructuur, vastgoed, dienstensector met een focus op zakelijke dienstverlening, inlichtingen, toonaangevende franchises en bedrijven in natuurlijke hulpbronnen, containers en verpakkingen, landbouw, luchthavens, havens, bosbouw, elektriciteitsbedrijven, textiel, kleding en luxegoederen, duurzame consumptiegoederen, digitale media, verzekeringen, makelaarskantoren, distributie van niet-duurzame goederen, supermarktdetailhandel, kruidenierswinkels, voeding, drank en tabak, ziekenhuizen, amusementsgelegenheden en productiebedrijven, uitgeverijen, drukkerijen, kapitaalgoederen, financiële diensten, gespecialiseerde financieringen, pijpleidingen en hernieuwbare energie.

KKR & Co. Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van KKR zich tot de beurswaarde?
KKR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$117.44b
Inkomsten(TTM)	US$3.08b
Inkomsten(TTM)	US$26.57b

38.2x

Koers/Winstverhouding

4.4x

P/S-verhouding

Is KKR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KKR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$26.57b
Kosten van inkomsten	US$13.47b
Brutowinst	US$13.11b
Overige uitgaven	US$10.03b
Inkomsten	US$3.08b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	3.46
Brutomarge	49.32%
Nettowinstmarge	11.58%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	83.0%

Hoe presteerde KKR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.6%

Huidig dividendrendement

20%

Uitbetalingsratio

Betaalt KKR een betrouwbaar dividend?

Zie KKR dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je KKR kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
KKR dividenddata
Ex Dividend Datum	Feb 14 2025
Betaaldatum dividend	Feb 28 2025
Dagen tot Ex-dividend	9 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	5 days

Betaalt KKR een betrouwbaar dividend?

Zie KKR dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/22 17:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KKR & Co. Inc. wordt gevolgd door 32 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Stephen Biggar	Argus Research Company
Benjamin Budish	Barclays
Roger Freeman	Barclays

KKR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Strong Fundraising Will Open Future Opportunities In Mega Themes

KKR & Co. Inc. Concurrenten

NYSE:BLK

US$150.9b

NYSE:BK

US$62.6b

NYSE:AMP

US$51.0b

NYSE:OWL

US$33.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) signed an agreement to acquire an additional 5% stake in Enilive S.p.A. from Eni S.p.A. (BIT:ENI) for approximately €590 million.

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) signed an agreement to acquire an additional 5% stake in Enilive S.p.A. from Eni S.p.A. (BIT:ENI) for approximately €590 million.

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) signed an agreement to acquire an additional 5% stake in Enilive S.p.A. from Eni S.p.A. (BIT:ENI) for approximately €590 million.

Private Equity Firms Reportedly Not Interested in Domain

KKR Reportedly Set to Buy Cancer Chain HCG

Bain Reportedly May Not Launch Tender Offer for Fuji Soft

Recent updates

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) signed an agreement to acquire an additional 5% stake in Enilive S.p.A. from Eni S.p.A. (BIT:ENI) for approximately €590 million.

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) signed an agreement to acquire an additional 5% stake in Enilive S.p.A. from Eni S.p.A. (BIT:ENI) for approximately €590 million.

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) signed an agreement to acquire an additional 5% stake in Enilive S.p.A. from Eni S.p.A. (BIT:ENI) for approximately €590 million.

Private Equity Firms Reportedly Not Interested in Domain

KKR Reportedly Set to Buy Cancer Chain HCG

Bain Reportedly May Not Launch Tender Offer for Fuji Soft

Columbus McKinnon Corporation (NasdaqGS:CMCO) agreed to acquire Kito Crosby Limited from KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) in an all-cash transaction valued at $2.7 billion.

Fourth quarter dividend of US$0.17 announced

KKR: Q4 Earnings, The Valuation Is Fair Compared To The Growth

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

KKR & Co. Inc. Appoints Guy Metcalfe as Senior Advisor for Global Real Estate

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) entered into a binding agreement to acquire Dawsongroup plc from Dawson family.

KKR: High 2025 P/E Hopes, But Shares Are Fairly Priced After A Strong 2024

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) agreed to acquire an unknown minority stake in Gulf Data Hub

KKR Appoints Sir Jeremy Darroch as Executive Advisor

KKR & Co. Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 06, 2025

KKR Reportedly Mulls Unloading Supermarket Operator Seiyu

KKR and Bain Capital Each Bid over $5 Billion for Seven & i's York Holdings Spin-Off

TVS Credit Reportedly to Make A Bid for Avendus Capital

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) agreed to acquire an unknown minority stake in Rebel Foods Private Limited.

Baring Private Equity Asia Fund VIII managed by EQT Private Capital Asia completed the acquisition of PropertyGuru Group Limited (NYSE:PGRU) from TPG Asia VI SF Pte. Ltd., TPG Capital, L.P., KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), REA Group Limited (ASX:REA) and others.

Domino’s Among Four Bidders Reportedly Targeting Wingstop UK Takeover

Thames Water Receives Buyout Offer from Investment Group Covalis Capital

KKR Announces Executive Appointments, Effective January 1, 2025

KKR European Fund VI, a fund managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) completed the acquisition of an additional 50% stake in FGS Global Inc from WPP plc (LSE:WPP) for approximately $780 million.

New major risk - Revenue and earnings growth

KKR: Great Business At An Unattractive Valuation (Downgrade)

KKR Reportedly in Talks to Acquire Integral Ad Science

Third quarter dividend of US$0.17 announced

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.74 (vs US$1.71 in 3Q 2023)

KKR Q3: Strong Growth Prospects, High Valuation, Still A Hold

KKR Reportedly Withdraws from Race for $3 Billion Loscam

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), Hein Park Capital Management LP and creditors of Belk, Inc. agreed to acquire an unknown majority stake in Belk, Inc.

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) acquired TPS Parking Management, LLC from Green Courte Partners, LLC.

KKR Reportedly Walks Away from $3 Billion Plus Loscam Deal

KKR Reportedly to Weigh Takeover Bid for ASMPT

Brookfield Reportedly Eyes Singapore Post

Thoma Bravo, L.P. completed the acquisition of Darktrace plc (LSE:DARK) from KKR Dark Aggregator, Summit partners.

Leonard Green & Partners, L.P. entered into an agreement to acquire GeoStabilization International LLC from KKR Americas Fund XII LP, a fund managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR).

Nomura Holdings and Mizuho Financial Group Reportedly Leading Bidders for Avendus Capital

Earnings Tell The Story For KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR)

Impilo AB and KKR Health Care Strategic Growth Fund II SCSp managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) completed the acquisition of an unknown minority stake in Immedica Pharma from Impilo AB.

Nomura Reportedly Enters the Race to Acquire Avendus

Alkem Reportedly Joins $3 Billion Race for JB Chem as Torrent Pauses Talks

Carlyle, Mizuho & Premji Invest Reportedly Aim for Avendus

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) and Mirastar Real Estate Investment Management Limited acquired Portfolio of Five Prime Logistics assets from Peel Logistics Management Limited.

KKR's Trillion-Dollar Playbook: How Shareholders Could Win Big

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) acquired Kent Valley industrial building in Auburn from Blackstone Real Estate Advisors L.P for $58.4 million.

KKR Reportedly in Talks to Buy The Parking Spot in $1.4 Billion Deal

KKR, TPG Capital, Apax Partners and Other PE Firms Reportedly Eye Purchase of Sahajanand Medical Technologies

EQT Private Capital Asia agreed to acquire PropertyGuru Group Limited (NYSE:PGRU) from TPG Capital, L.P., KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), REA Group Limited (ASX:REA) and others for $1 billion.

KKR-Led Consortium Reportedly Starts Sale Process for Around $3.0 Billion Philippines Hospital Business

Inter Infrastructure Capital a fund managed by IKANO Fund Management SA acquired 12.25% stake in Q-Park N.V. from company's existing shareholders and KKR Global Infrastructure Investors II LP a fund managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR).

Torrent Pharma Reportedly is Said to Seek Raising $3 Billion for KKR's Stake in JB Chemicals

KKR European Fund VI, a fund managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) entered into an agreement to an additional 50% stake in FGS Global Inc from WPP plc (LSE:WPP) for approximately $780 million.

KKR European Fund VI, a fund managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) entered into an agreement to an additional 50% stake in FGS Global Inc from WPP plc (LSE:WPP) for approximately $780 million.

Second quarter dividend of US$0.17 announced