ORIX Waardering
Is IX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van IX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: IX ( $108.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $176.81 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: IX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IX?
Belangrijke metriek: Omdat IX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is IX's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.5x |
| Inkomsten | JP¥400.98b |
| Marktkapitalisatie | JP¥3.83t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.5x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt IX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19x | ||
VOYA Voya Financial | 12x | 14.5% | US$7.9b |
APO Apollo Global Management | 16.7x | 6.3% | US$93.0b |
GPN Global Payments | 21.7x | 10.9% | US$29.5b |
CPAY Corpay | 25.5x | 15.5% | US$25.8b |
IX ORIX | 9.5x | 5.8% | US$3.8t |
Price-To-Earnings versus peers: IX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt IX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: IX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 17 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is IX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Federal Home Loan Mortgage
US$9.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.89
7D
57.1%
1Y
355.1%
FinVolution Group
US$1.5b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$5.82
7D
-7.6%
1Y
18.3%
Investor
SEK 919.4b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.05
7D
-4.9%
1Y
37.0%