Voya Financial, Inc.

NYSE:VOYA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.2b

Voya Financial Waardering

Is VOYA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOYA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$103.44
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VOYA ( $74.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $103.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOYA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOYA?

Belangrijke metriek: Omdat VOYA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VOYA. Deze wordt berekend door VOYA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOYA's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenUS$626.00m
MarktkapitalisatieUS$7.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOYA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VOYA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
EQH Equitable Holdings
14x26.2%US$17.1b
CRBG Corebridge Financial
8.4x12.3%US$18.6b
ALRS Alerus Financial
25.8x43.8%US$542.9m
APO Apollo Global Management
20.6xn/aUS$92.1b
VOYA Voya Financial
11.5x16.9%US$7.2b

Price-To-Earnings versus peers: VOYA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOYA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FNMA Federal National Mortgage Association
2.4x-150.1%US$40.69b
FOA Finance of America Companies
1.4x-136.3%US$567.64m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
2.4xn/aUS$507.92k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VOYA 11.5xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VOYA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOYA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOYA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VOYA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOYA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$74.96
US$80.42
+7.3%
6.8%US$94.00US$75.00n/a12
Feb ’26US$70.99
US$82.25
+15.9%
7.0%US$94.00US$75.00n/a12
Jan ’26US$68.83
US$85.67
+24.5%
6.2%US$94.00US$75.00n/a12
Dec ’25US$83.00
US$88.83
+7.0%
5.9%US$95.00US$75.00n/a12
Nov ’25US$79.97
US$85.50
+6.9%
4.7%US$90.00US$75.00n/a12
Oct ’25US$78.51
US$83.23
+6.0%
5.1%US$91.00US$75.00n/a13
Sep ’25US$70.83
US$82.08
+15.9%
6.1%US$91.00US$75.00n/a13
Aug ’25US$70.39
US$82.92
+17.8%
5.9%US$91.00US$75.00n/a13
Jul ’25US$71.11
US$82.54
+16.1%
5.2%US$92.00US$75.00n/a13
Jun ’25US$75.82
US$82.31
+8.6%
5.5%US$92.00US$75.00n/a13
May ’25US$70.55
US$82.15
+16.4%
5.4%US$91.00US$75.00n/a13
Apr ’25US$73.21
US$81.92
+11.9%
5.0%US$89.00US$75.00n/a13
Mar ’25US$68.21
US$81.92
+20.1%
5.0%US$89.00US$75.00n/a13
Feb ’25US$71.23
US$84.71
+18.9%
4.5%US$92.00US$75.00US$70.9914
Jan ’25US$72.96
US$83.36
+14.3%
4.6%US$89.00US$75.00US$68.8314
Dec ’24US$71.45
US$82.79
+15.9%
5.1%US$89.00US$75.00US$83.0014
Nov ’24US$67.72
US$82.86
+22.4%
5.1%US$89.00US$75.00US$79.9714
Oct ’24US$66.45
US$84.50
+27.2%
6.7%US$96.00US$75.00US$78.5114
Sep ’24US$70.04
US$84.86
+21.2%
6.1%US$96.00US$75.00US$70.8314
Aug ’24US$74.40
US$85.14
+14.4%
5.6%US$96.00US$75.00US$70.3914
Jul ’24US$71.71
US$83.43
+16.3%
4.1%US$89.00US$75.00US$71.1114
Jun ’24US$68.92
US$82.93
+20.3%
5.8%US$89.00US$71.00US$75.8214
May ’24US$76.70
US$84.27
+9.9%
5.4%US$90.00US$71.00US$70.5515
Apr ’24US$71.46
US$84.67
+18.5%
5.2%US$90.00US$71.00US$73.2115
Mar ’24US$76.26
US$84.53
+10.8%
3.5%US$89.00US$78.00US$68.2115
Feb ’24US$70.16
US$81.60
+16.3%
6.5%US$88.00US$70.00US$71.2315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$80.42
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 11:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Voya Financial, Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
Joshua ShankerBofA Global Research