Equitable Holdings Waardering
Is EQH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EQH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EQH ( $46.73 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $40.64 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EQH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQH?
Belangrijke metriek: Omdat EQH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is EQH's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.4x |
| Verkoop | US$10.79b |
| Marktkapitalisatie | US$14.60b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EQH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.1x | ||
CRBG Corebridge Financial | 1.1x | 12.2% | US$17.3b |
VOYA Voya Financial | 1x | 3.3% | US$7.7b |
JXN Jackson Financial | 1.8x | 13.6% | US$7.3b |
ILLR Triller Group | 12.5x | n/a | US$536.3m |
EQH Equitable Holdings | 1.4x | 14.2% | US$14.6b |
Price-To-Sales versus peers: EQH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EQH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?
Price-To-Sales versus industrie: EQH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 2.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EQH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EQH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$46.73 | US$52.10 +11.5% | 10.7% | US$61.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$45.13 | US$48.90 +8.4% | 9.8% | US$60.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$41.71 | US$48.09 +15.3% | 9.8% | US$59.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$42.52 | US$47.00 +10.5% | 7.1% | US$53.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$42.00 | US$47.00 +11.9% | 8.1% | US$53.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$40.82 | US$43.40 +6.3% | 8.3% | US$51.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$41.49 | US$42.60 +2.7% | 6.7% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$38.61 | US$42.30 +9.6% | 7.3% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$37.44 | US$39.60 +5.8% | 9.3% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$33.73 | US$39.30 +16.5% | 8.5% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$32.39 | US$38.55 +19.0% | 9.3% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$33.30 | US$36.36 +9.2% | 7.6% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$31.26 | US$35.17 +12.5% | 10.6% | US$41.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$25.21 | US$35.92 +42.5% | 9.1% | US$41.00 | US$31.00 | US$45.13 | 12 |
| Oct ’24 | US$28.39 | US$37.18 +31.0% | 9.0% | US$42.00 | US$32.00 | US$41.71 | 11 |
| Sep ’24 | US$29.19 | US$36.91 +26.4% | 10.4% | US$42.00 | US$29.00 | US$42.52 | 11 |
| Aug ’24 | US$28.95 | US$36.64 +26.6% | 11.2% | US$43.00 | US$29.00 | US$42.00 | 11 |
| Jul ’24 | US$27.16 | US$36.27 +33.6% | 11.5% | US$43.00 | US$29.00 | US$40.82 | 11 |
| Jun ’24 | US$24.95 | US$35.08 +40.6% | 15.5% | US$43.00 | US$25.00 | US$41.49 | 12 |
| May ’24 | US$26.07 | US$36.00 +38.1% | 14.4% | US$43.00 | US$26.00 | US$38.61 | 13 |
| Apr ’24 | US$25.39 | US$38.23 +50.6% | 15.3% | US$48.00 | US$26.00 | US$37.44 | 13 |
| Mar ’24 | US$32.31 | US$38.62 +19.5% | 12.7% | US$48.00 | US$33.00 | US$33.73 | 13 |
| Feb ’24 | US$32.28 | US$38.54 +19.4% | 12.8% | US$48.00 | US$33.00 | US$32.39 | 13 |
| Jan ’24 | US$28.70 | US$38.54 +34.3% | 13.2% | US$51.00 | US$33.00 | US$33.30 | 13 |
| Dec ’23 | US$31.89 | US$38.77 +21.6% | 12.6% | US$51.00 | US$34.00 | US$31.26 | 13 |
| Nov ’23 | US$30.92 | US$39.08 +26.4% | 12.8% | US$51.00 | US$34.00 | US$25.21 | 13 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.92
7D
0%
1Y
358.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥106.82
7D
-0.9%
1Y
17.5%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%