loanDepot, Inc.

NYSE:LDI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$742.3m

loanDepot Waardering

Is LDI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LDI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LDI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LDI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LDI?

Belangrijke metriek: Omdat LDI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LDI. Deze wordt berekend door LDI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LDI's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$1.01b
MarktkapitalisatieUS$742.29m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LDI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LDI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
GHLD Guild Holdings
1x23.8%US$863.9m
FOA Finance of America Companies
0.3x-20.1%US$453.7m
HMPT Home Point Capital
3.7x39.9%US$321.4m
WSBF Waterstone Financial
2.1xn/aUS$279.6m
LDI loanDepot
0.4x18.5%US$742.3m

Price-To-Sales versus peers: LDI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LDI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.7x4.4%
LDI loanDepot
 0.4x18.5%US$742.29m
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$27.29b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.3%US$9.70b
LDI 0.4xGemiddelde industrie 2.7xNo. of Companies16PS0246810+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.7x-4.1%
LDI loanDepot
 0.4x113.8%US$742.29m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LDI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LDI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LDI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LDI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LDI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.33
US$2.74
+17.5%
17.1%US$3.50US$2.25n/a4
Nov ’25US$2.07
US$2.43
+17.1%
28.2%US$3.50US$1.70n/a4
Oct ’25US$2.69
US$2.43
-9.9%
28.2%US$3.50US$1.70n/a4
Sep ’25US$2.62
US$2.38
-9.4%
28.8%US$3.50US$1.70n/a4
Aug ’25US$1.95
US$2.26
+16.0%
34.1%US$3.50US$1.50n/a4
Jul ’25US$1.61
US$2.26
+40.5%
34.1%US$3.50US$1.50n/a4
Jun ’25US$1.81
US$2.45
+35.4%
26.3%US$3.50US$1.75n/a4
May ’25US$2.17
US$2.60
+19.8%
22.1%US$3.50US$1.90n/a4
Apr ’25US$2.59
US$2.48
-4.4%
25.6%US$3.50US$1.90n/a4
Mar ’25US$2.76
US$2.58
-6.5%
32.4%US$4.00US$1.65n/a5
Feb ’25US$2.87
US$2.58
-10.1%
32.4%US$4.00US$1.65n/a5
Jan ’25US$3.52
US$2.33
-33.8%
36.9%US$4.00US$1.65n/a5
Dec ’24US$1.98
US$1.98
-0.3%
16.6%US$2.50US$1.65n/a4
Nov ’24US$1.21
US$2.06
+70.5%
13.2%US$2.50US$1.75US$2.074
Oct ’24US$1.72
US$2.20
+27.9%
18.2%US$3.00US$2.00US$2.695
Sep ’24US$2.03
US$2.17
+6.7%
17.2%US$3.00US$2.00US$2.626
Aug ’24US$2.37
US$2.08
-12.1%
20.4%US$3.00US$1.75US$1.956
Jul ’24US$2.12
US$2.00
-5.7%
13.4%US$2.50US$1.75US$1.617
Jun ’24US$1.89
US$1.96
+3.9%
14.3%US$2.50US$1.75US$1.817
May ’24US$1.65
US$1.80
+9.1%
24.0%US$2.50US$1.00US$2.178
Apr ’24US$1.61
US$1.80
+11.8%
24.0%US$2.50US$1.00US$2.598
Mar ’24US$1.85
US$1.88
+1.7%
28.6%US$3.00US$1.00US$2.768
Feb ’24US$2.57
US$1.81
-29.5%
30.1%US$3.00US$1.00US$2.879
Jan ’24US$1.65
US$1.81
+9.4%
27.3%US$2.50US$1.00US$3.529
Dec ’23US$1.51
US$1.89
+25.1%
28.5%US$2.50US$1.00US$1.989
Nov ’23US$1.66
US$2.16
+29.9%
28.3%US$3.25US$1.50US$1.219

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%