Ellington Credit Company

NYSE:EARN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$190.2m

Ellington Credit Waardering

Is EARN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EARN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EARN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EARN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EARN?

Belangrijke metriek: Omdat EARN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EARN. Deze wordt berekend door EARN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EARN's PE Ratio?
PE-verhouding9x
InkomstenUS$21.03m
MarktkapitalisatieUS$190.23m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EARN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EARN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.2x
IVCB.F Investcorp Europe Acquisition Corp I
4.7xn/aUS$189.3m
SPKL Spark I Acquisition
57.6xn/aUS$176.0m
SKGR SK Growth Opportunities
40.8xn/aUS$174.5m
KVAC Keen Vision Acquisition
25.8xn/aUS$215.5m
EARN Ellington Credit
9x30.0%US$190.2m

Price-To-Earnings versus peers: EARN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EARN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.37b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.1xn/aUS$476.90m
FRMO FRMO
2xn/aUS$418.22m
EARN 9.0xGemiddelde industrie 20.5xNo. of Companies74PE020406080100+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EARN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EARN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EARN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EARN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EARN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.52
US$7.25
+11.2%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Feb ’26US$6.56
US$7.25
+10.5%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Jan ’26US$6.62
US$7.25
+9.5%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Dec ’25US$6.73
US$7.25
+7.7%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Nov ’25US$6.44
US$7.25
+12.6%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Oct ’25US$6.86
US$7.25
+5.7%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Sep ’25US$6.92
US$7.25
+4.8%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Aug ’25US$6.94
US$7.25
+4.5%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Jul ’25US$6.83
US$7.25
+6.1%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Jun ’25US$7.06
US$7.25
+2.7%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
May ’25US$6.77
US$6.75
-0.3%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Apr ’25US$6.97
US$6.50
-6.7%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Mar ’25US$5.99
US$6.50
+8.5%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Feb ’25US$6.09
US$6.50
+6.7%
7.7%US$7.00US$6.00US$6.562
Jan ’25US$6.13
US$6.50
+6.0%
7.7%US$7.00US$6.00US$6.622
Apr ’24US$7.30
US$8.50
+16.4%
5.9%US$9.00US$8.00US$6.972
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$7.25
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 14:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ellington Credit Company wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric HagenBTIG
Douglas HarterCredit Suisse
Stephen LawsDeutsche Bank