Ellington Credit Company

NYSE:EARN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$168.4m

Ellington Credit Waardering

Is EARN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EARN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EARN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EARN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EARN?

Belangrijke metriek: Omdat EARN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EARN. Deze wordt berekend door EARN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EARN's PE Ratio?
PE-verhouding8x
InkomstenUS$21.03m
MarktkapitalisatieUS$168.42m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EARN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EARN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.7x
TRLC TriLinc Global Impact Fund
4.7xn/aUS$97.0m
IBAC IB Acquisition
192.3xn/aUS$158.6m
AGAC.F African Gold Acquisition
14.7xn/aUS$158.6m
EVE EVe Mobility Acquisition
23.1xn/aUS$162.8m
EARN Ellington Credit
8x27.2%US$168.4m

Price-To-Earnings versus peers: EARN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (73.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EARN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
EARN 8.0xGemiddelde industrie 23.6xNo. of Companies74PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EARN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EARN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EARN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding13.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EARN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EARN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.65
US$7.25
+9.0%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Nov ’25US$6.44
US$7.25
+12.6%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Oct ’25US$6.86
US$7.25
+5.7%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Sep ’25US$6.92
US$7.25
+4.8%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Aug ’25US$6.94
US$7.25
+4.5%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Jul ’25US$6.83
US$7.25
+6.1%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Jun ’25US$7.06
US$7.25
+2.7%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
May ’25US$6.77
US$6.75
-0.3%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Apr ’25US$6.97
US$6.50
-6.7%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Mar ’25US$5.99
US$6.50
+8.5%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Feb ’25US$6.09
US$6.50
+6.7%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Jan ’25US$6.13
US$6.50
+6.0%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Apr ’24US$7.30
US$8.50
+16.4%
5.9%US$9.00US$8.00US$6.972
Jan ’24US$6.86
US$7.75
+13.0%
3.2%US$8.00US$7.50US$6.132
Dec ’23US$7.20
US$7.75
+7.6%
3.2%US$8.00US$7.50US$6.082
Nov ’23US$6.79
US$8.38
+23.3%
13.4%US$9.50US$7.25US$5.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.22

7D

10.3%

1Y

405.9%

Ameriprise Financial

US$54.6b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$562.56

7D

0.5%

1Y

60.5%

Investor

SEK 905.1b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.69

7D

-4.0%

1Y

32.1%