EARN Overzicht aandelen
Ellington Credit Company, een vastgoedbeleggingsmaatschappij, verwerft, belegt en beheert woninghypotheken en vastgoedgerelateerde activa. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 5/6 |
| Prestaties in het verleden | 2/6 |
| Financiële gezondheid | 2/6 |
| Dividenden | 2/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
+ 2 meer risico's
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Community Narratives
Create a narrativeNarratives bring a range of perspectives from our community.
Ellington Credit Company Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$6.65 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$7.26 |
| 52 Week Laag | US$5.54 |
| Bèta | 1.9 |
| 1 maand verandering | -1.19% |
| 3 maanden verandering | -4.73% |
| 1 Jaar Verandering | 8.48% |
| 3 jaar verandering | -36.00% |
| 5 jaar verandering | -39.32% |
| Verandering sinds IPO | -65.88% |
Recent nieuws en updates
Ellington Credit: High Yield Is Not A Red Flag
Dec 23Ellington Credit: Still Waiting For Approval To Transition To A CEF (Rating Downgrade)
Dec 11Recent updates
Ellington Credit: High Yield Is Not A Red Flag
Dec 23Ellington Credit: Still Waiting For Approval To Transition To A CEF (Rating Downgrade)
Dec 11Ellington Credit: Interest Rate Cuts Could Help The REIT
Sep 25Ellington Credit: 14% Yield, Major Strategic Change, 4% BV Discount
Jul 04EARN: Transforming From A 14% Yielding REIT To A CLO CEF
Apr 18Ellington Residential's 14% Yield Could Be Sustainable In 2024
Mar 23Ellington Residential Mortgage REIT: This 15% Yielding Mortgage Trust Could Outperform (Upgrade)
Sep 26Ellington Residential Mortgage REIT declares $0.08 dividend
Feb 07Ellington Residential Mortgage REIT declares $0.08 dividend
Jan 09Ellington Residential: Wait For A Drop Before Buying This 14% Yield
Jan 03Rendement voor aandeelhouders
| EARN | US Capital Markets | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.4% | 1.1% | 0.6% |
| 1Y | 8.5% | 32.9% | 23.8% |
Rendement versus industrie: EARN presteerde slechter dan de US Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 32.9 % opleverde.
Rendement versus markt: EARN presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.8 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| EARN volatility | |
|---|---|
| EARN Average Weekly Movement | 2.9% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 4.1% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.6% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: EARN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van EARN is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2012 | n/a | Larry Penn | www.ellingtoncredit.com |
Ellington Credit Company, een vastgoedbeleggingsmaatschappij, verwerft, belegt in en beheert woninghypotheken en vastgoedgerelateerde activa. Het verwerft en beheert residential mortgage-backed securities (RMBS), waaronder agency pools en agency collateralized mortgage obligations (CMO's); en non-agency RMBS, zoals non-agency CMO's, zoals investment grade en non-investment grade. Het bedrijf heeft ervoor gekozen om belast te worden als een real estate investment trust.
Ellington Credit Company Samenvatting
| EARN fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$191.52m |
| Inkomsten(TTM) | US$21.03m |
| Inkomsten(TTM) | n/a |
9.1x
Koers/Winstverhouding-12.3x
P/S-verhoudingIs EARN overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| EARN resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | -US$15.58m |
| Kosten van inkomsten | US$0 |
| Brutowinst | -US$15.58m |
| Overige uitgaven | -US$36.61m |
| Inkomsten | US$21.03m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 0.73 |
| Brutomarge | 100.00% |
| Nettowinstmarge | -135.02% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 259.2% |
Hoe presteerde EARN op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
14.4%
Huidig dividendrendement94%
UitbetalingsratioBetaalt EARN een betrouwbaar dividend?
Zie EARN dividendgeschiedenis en benchmarks| Ellington Credit dividenddata | |
|---|---|
| Ex Dividend Datum | Dec 31 2024 |
| Betaaldatum dividend | Jan 27 2025 |
| Dagen tot Ex-dividend | 2 days |
| Dagen tot dividendbetaaldatum | 29 days |
Betaalt EARN een betrouwbaar dividend?
Zie EARN dividendgeschiedenis en benchmarksBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/29 03:36 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/27 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Ellington Credit Company wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Eric Hagen | BTIG |
| Douglas Harter | Credit Suisse |
| Stephen Laws | Deutsche Bank |