World Acceptance Corporation

NasdaqGS:WRLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$581.5m

World Acceptance Waardering

Is WRLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WRLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WRLD ( $108.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $120.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WRLD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WRLD?

Belangrijke metriek: Omdat WRLD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WRLD. Deze wordt berekend door WRLD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WRLD's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
InkomstenUS$83.80m
MarktkapitalisatieUS$581.47m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WRLD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WRLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
OPFI OppFi
21x80.6%US$623.3m
EZPW EZCORP
7.7x10.3%US$641.6m
PRAA PRA Group
18.9x42.0%US$821.7m
ATLC Atlanticus Holdings
10.5x26.9%US$847.5m
WRLD World Acceptance
6.9x-1.6%US$581.5m

Price-To-Earnings versus peers: WRLD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WRLD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YRD Yiren Digital
1.6xn/aUS$409.46m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WRLD 6.9xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies5PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WRLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het US Consumer Finance -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WRLD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WRLD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WRLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WRLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$108.04
US$116.00
+7.4%
5.2%US$122.00US$110.00n/a2
Dec ’25US$120.92
US$116.00
-4.1%
5.2%US$122.00US$110.00n/a2
Feb ’25US$135.33
US$122.50
-9.5%
7.8%US$132.00US$113.00n/a2
Jan ’25US$130.53
US$95.67
-26.7%
31.5%US$129.00US$56.00n/a3
Dec ’24US$116.19
US$95.67
-17.7%
31.5%US$129.00US$56.00US$120.923
Nov ’24US$98.82
US$95.67
-3.2%
31.5%US$129.00US$56.00US$114.623
Oct ’24US$127.06
US$97.33
-23.4%
30.4%US$131.00US$59.00US$113.163
Sep ’24US$138.48
US$97.33
-29.7%
30.4%US$131.00US$59.00US$117.853
Aug ’24US$155.15
US$97.33
-37.3%
30.4%US$131.00US$59.00US$118.013
Jul ’24US$134.01
US$59.67
-55.5%
36.5%US$88.00US$35.00US$125.053
Jun ’24US$110.22
US$59.67
-45.9%
36.5%US$88.00US$35.00US$128.493
May ’24US$98.62
US$57.33
-41.9%
38.1%US$86.00US$33.00US$138.813
Apr ’24US$83.29
US$57.00
-31.6%
39.0%US$86.00US$32.00US$138.953
Mar ’24US$92.78
US$57.00
-38.6%
39.0%US$86.00US$32.00US$122.993
Feb ’24US$98.48
US$57.00
-42.1%
39.0%US$86.00US$32.00US$135.333
Jan ’24US$65.94
US$70.67
+7.2%
25.1%US$87.00US$46.00US$130.533
Dec ’23US$73.06
US$71.67
-1.9%
22.8%US$87.00US$49.00US$116.193

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 00:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

World Acceptance Corporation wordt gevolgd door 11 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
William ArmstrongCL King & Associates, Inc.
Robert RamseyFBR Capital Markets & Co.