PROG Holdings, Inc.

NYSE:PRG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

PROG Holdings Waardering

Is PRG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$54.20
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PRG ( $43.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $54.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRG?

Belangrijke metriek: Omdat PRG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PRG. Deze wordt berekend door PRG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRG's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
InkomstenUS$158.28m
MarktkapitalisatieUS$1.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
LC LendingClub
29.8x42.3%US$1.5b
FINV FinVolution Group
7x13.4%US$2.1b
OPFI OppFi
49.2x80.6%US$1.4b
LX LexinFintech Holdings
13.2x52.6%US$1.3b
PRG PROG Holdings
11.3x-0.6%US$1.8b

Price-To-Earnings versus peers: PRG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Finance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PRG 11.3xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het US Consumer Finance -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PRG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$43.07
US$54.83
+27.3%
6.9%US$60.00US$48.00n/a6
Feb ’26US$42.75
US$54.83
+28.3%
6.9%US$60.00US$48.00n/a6
Jan ’26US$42.26
US$55.00
+30.1%
6.8%US$60.00US$48.00n/a6
Dec ’25US$48.66
US$55.00
+13.0%
6.8%US$60.00US$48.00n/a6
Nov ’25US$44.03
US$54.00
+22.6%
6.1%US$58.00US$48.00n/a5
Oct ’25US$47.30
US$55.50
+17.3%
2.7%US$58.00US$54.00n/a4
Sep ’25US$46.76
US$49.50
+5.9%
7.1%US$55.00US$46.00n/a4
Aug ’25US$44.18
US$46.00
+4.1%
7.0%US$50.00US$41.00n/a4
Jul ’25US$33.77
US$40.25
+19.2%
8.3%US$44.00US$35.00n/a4
Jun ’25US$37.79
US$40.25
+6.5%
8.3%US$44.00US$35.00n/a4
May ’25US$33.24
US$40.25
+21.1%
8.3%US$44.00US$35.00n/a4
Apr ’25US$34.37
US$37.75
+9.8%
12.3%US$44.00US$31.00n/a4
Mar ’25US$31.40
US$38.50
+22.6%
12.3%US$44.00US$31.00n/a4
Feb ’25US$31.64
US$39.60
+25.2%
9.4%US$44.00US$33.00US$42.755
Jan ’25US$30.91
US$39.00
+26.2%
9.9%US$44.00US$33.00US$42.265
Dec ’24US$28.34
US$39.00
+37.6%
9.9%US$44.00US$33.00US$48.665
Nov ’24US$27.67
US$39.00
+40.9%
9.9%US$44.00US$33.00US$44.035
Oct ’24US$33.21
US$50.20
+51.2%
19.5%US$68.00US$38.00US$47.305
Sep ’24US$34.65
US$51.00
+47.2%
17.4%US$68.00US$42.00US$46.765
Aug ’24US$39.84
US$51.00
+28.0%
17.4%US$68.00US$42.00US$44.185
Jul ’24US$32.12
US$35.80
+11.5%
8.7%US$40.00US$31.00US$33.775
Jun ’24US$32.45
US$35.80
+10.3%
8.7%US$40.00US$31.00US$37.795
May ’24US$30.01
US$35.00
+16.6%
6.8%US$38.00US$31.00US$33.245
Apr ’24US$23.79
US$30.60
+28.6%
6.1%US$33.00US$28.00US$34.375
Mar ’24US$24.70
US$30.60
+23.9%
6.1%US$33.00US$28.00US$31.405
Feb ’24US$23.15
US$24.40
+5.4%
22.7%US$33.00US$17.00US$31.645
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$54.83
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 00:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PROG Holdings, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew McCallBB&T Capital Markets
Alexander MarocciaBerenberg
Jason HaasBofA Global Research