EZCORP, Inc.

NasdaqGS:EZPW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.9b

EZCORP Waardering

Is EZPW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van EZPW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: EZPW ( $31.72 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $19.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EZPW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EZPW?

Belangrijke metriek: Omdat EZPW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EZPW. Deze wordt berekend door EZPW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EZPW's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenUS$146.61m
MarktkapitalisatieUS$1.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EZPW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EZPW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
QFIN Qfin Holdings
2.5x-6.91%US$1.9b
ECPG Encore Capital Group
6x-1.21%US$1.8b
LC LendingClub
12.6x26.70%US$2.2b
ATLC Atlanticus Holdings
12x34.87%US$1.4b
EZPW EZCORP
13.3x10.19%US$1.9b

Price-To-Earnings versus peers: EZPW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.3 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EZPW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Finance industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JFIN Jiayin Group
0.9xn/aUS$212.98m
XYF X Financial
0.9xn/aUS$181.03m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EZPW 13.3xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies8PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EZPW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het US Consumer Finance -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EZPW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EZPW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EZPW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EZPW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$31.72
US$39.60
+24.84%
7.25%US$44.00US$35.00n/a5
Jun ’27US$30.96
US$39.60
+27.91%
7.25%US$44.00US$35.00n/a5
May ’27US$32.36
US$34.00
+5.07%
13.54%US$40.00US$26.00n/a5
Apr ’27US$26.02
US$32.80
+26.06%
10.80%US$36.00US$26.00n/a5
Mar ’27US$26.53
US$32.80
+23.63%
10.80%US$36.00US$26.00n/a5
Feb ’27US$21.45
US$25.40
+18.41%
7.71%US$28.00US$22.00n/a5
Jan ’27US$19.42
US$23.60
+21.52%
9.51%US$28.00US$22.00n/a5
Dec ’26US$19.35
US$23.60
+21.96%
9.51%US$28.00US$22.00n/a5
Nov ’26US$18.25
US$23.50
+28.77%
8.77%US$27.00US$22.00n/a4
Oct ’26US$18.13
US$21.00
+15.83%
13.88%US$25.00US$17.00n/a4
Sep ’26US$16.67
US$21.00
+25.97%
13.88%US$25.00US$17.00n/a4
Aug ’26US$13.97
US$21.00
+50.32%
13.88%US$25.00US$17.00n/a4
Jul ’26US$13.77
US$20.75
+50.69%
12.46%US$24.00US$17.00n/a4
Jun ’26US$13.45
US$20.75
+54.28%
12.46%US$24.00US$17.00US$30.964
May ’26US$15.67
US$19.50
+24.44%
17.95%US$25.00US$16.00US$32.364
Apr ’26US$15.52
US$17.25
+11.15%
16.07%US$22.00US$15.00US$26.024
Mar ’26US$13.76
US$17.00
+23.55%
20.94%US$22.00US$14.00US$26.533
Feb ’26US$12.01
US$15.83
+31.83%
14.66%US$19.00US$13.50US$21.453
Jan ’26US$12.22
US$15.83
+29.57%
14.66%US$19.00US$13.50US$19.423
Dec ’25US$12.80
US$15.83
+23.70%
14.66%US$19.00US$13.50US$19.353
Nov ’25US$11.56
US$17.00
+47.06%
11.76%US$19.00US$15.00US$18.252
Oct ’25US$11.23
US$17.00
+51.38%
11.76%US$19.00US$15.00US$18.132
Sep ’25US$12.22
US$17.00
+39.12%
11.76%US$19.00US$15.00US$16.672
Aug ’25US$10.49
US$17.00
+62.06%
11.76%US$19.00US$15.00US$13.972
Jul ’25US$10.34
US$15.50
+49.90%
9.68%US$17.00US$14.00US$13.772
Jun ’25US$10.49
US$15.50
+47.76%
9.68%US$17.00US$14.00US$13.452
US$39.6
Fair Value
19.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/18 16:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/18 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

EZCORP, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Scott BuckB. Riley Securities, Inc.
Vincent CainticBTIG
Brian McNamaraCanaccord Genuity