Atlanticus Holdings Corporation

NasdaqGS:ATLC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$758.6m

Atlanticus Holdings Waardering

Is ATLC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATLC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ATLC ( $54.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $61.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATLC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATLC?

Belangrijke metriek: Omdat ATLC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ATLC. Deze wordt berekend door ATLC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATLC's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
InkomstenUS$81.04m
MarktkapitalisatieUS$758.61m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATLC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ATLC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.9x
PRAA PRA Group
19x42.0%US$824.8m
WRLD World Acceptance
7.6x-1.6%US$628.0m
OPFI OppFi
21x66.9%US$612.1m
EZPW EZCORP
7.9x10.3%US$658.5m
ATLC Atlanticus Holdings
9.9x28.9%US$758.6m

Price-To-Earnings versus peers: ATLC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATLC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Finance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YRD Yiren Digital
1.7xn/aUS$422.50m
JFIN Jiayin Group
1.9xn/aUS$309.71m
XYF X Financial
1.7xn/aUS$308.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ATLC 9.9xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies4PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ATLC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het US Consumer Finance -industriegemiddelde ( 12.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATLC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATLC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ATLC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATLC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$54.30
US$53.00
-2.4%
16.8%US$70.00US$39.00n/a7
Nov ’25US$37.28
US$40.67
+9.1%
16.7%US$50.00US$31.00n/a6
Oct ’25US$34.24
US$39.67
+15.8%
16.4%US$50.00US$31.00n/a6
Sep ’25US$35.35
US$39.67
+12.2%
16.4%US$50.00US$31.00n/a6
Aug ’25US$34.20
US$39.67
+16.0%
16.4%US$50.00US$31.00n/a6
Jul ’25US$28.52
US$39.67
+39.1%
16.4%US$50.00US$31.00n/a6
Jun ’25US$25.70
US$38.60
+50.2%
17.2%US$50.00US$31.00n/a5
May ’25US$26.76
US$43.50
+62.6%
15.3%US$50.00US$35.00n/a4
Apr ’25US$29.00
US$43.50
+50.0%
15.3%US$50.00US$35.00n/a4
Mar ’25US$33.00
US$43.25
+31.1%
15.6%US$50.00US$36.00n/a4
Feb ’25US$34.78
US$43.25
+24.4%
15.6%US$50.00US$36.00n/a4
Jan ’25US$38.67
US$43.25
+11.8%
15.6%US$50.00US$36.00n/a4
Dec ’24US$31.32
US$43.25
+38.1%
15.6%US$50.00US$36.00n/a4
Nov ’24US$28.82
US$45.50
+57.9%
10.0%US$50.00US$40.00US$37.284
Oct ’24US$30.31
US$47.00
+55.1%
8.8%US$50.00US$40.00US$34.244
Sep ’24US$34.61
US$49.33
+42.5%
1.9%US$50.00US$48.00US$35.353
Aug ’24US$39.52
US$49.33
+24.8%
1.9%US$50.00US$48.00US$34.203
Jul ’24US$42.01
US$49.33
+17.4%
1.9%US$50.00US$48.00US$28.523
Jun ’24US$34.80
US$44.50
+27.9%
12.4%US$50.00US$39.00US$25.702
May ’24US$28.59
US$44.50
+55.6%
12.4%US$50.00US$39.00US$26.762
Apr ’24US$27.13
US$44.50
+64.0%
12.4%US$50.00US$39.00US$29.002
Mar ’24US$32.75
US$46.00
+40.5%
8.7%US$50.00US$42.00US$33.002
Feb ’24US$31.90
US$46.00
+44.2%
8.7%US$50.00US$42.00US$34.782

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven