Atlanticus Holdings Corporation

NasdaqGS:ATLC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$847.5m

Atlanticus Holdings Waardering

Is ATLC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATLC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ATLC ( $57.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $58.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATLC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATLC?

Belangrijke metriek: Omdat ATLC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ATLC. Deze wordt berekend door ATLC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATLC's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
InkomstenUS$81.04m
MarktkapitalisatieUS$847.48m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATLC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ATLC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
PRAA PRA Group
18.9x42.0%US$821.7m
WRLD World Acceptance
6.9x-1.6%US$581.5m
OPFI OppFi
21x80.6%US$623.3m
LX LexinFintech Holdings
9.5x47.1%US$971.7m
ATLC Atlanticus Holdings
10.5x26.9%US$847.5m

Price-To-Earnings versus peers: ATLC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATLC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YRD Yiren Digital
1.6xn/aUS$409.46m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ATLC 10.5xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies5PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ATLC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het US Consumer Finance -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATLC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATLC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ATLC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATLC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$57.50
US$61.14
+6.3%
27.2%US$90.00US$39.00n/a7
Dec ’25US$58.26
US$53.00
-9.0%
16.8%US$70.00US$39.00n/a7
Nov ’25US$37.28
US$40.67
+9.1%
16.7%US$50.00US$31.00n/a6
Oct ’25US$34.24
US$39.67
+15.8%
16.4%US$50.00US$31.00n/a6
Sep ’25US$35.35
US$39.67
+12.2%
16.4%US$50.00US$31.00n/a6
Aug ’25US$34.20
US$39.67
+16.0%
16.4%US$50.00US$31.00n/a6
Jul ’25US$28.52
US$39.67
+39.1%
16.4%US$50.00US$31.00n/a6
Jun ’25US$25.70
US$38.60
+50.2%
17.2%US$50.00US$31.00n/a5
May ’25US$26.76
US$43.50
+62.6%
15.3%US$50.00US$35.00n/a4
Apr ’25US$29.00
US$43.50
+50.0%
15.3%US$50.00US$35.00n/a4
Mar ’25US$33.00
US$43.25
+31.1%
15.6%US$50.00US$36.00n/a4
Feb ’25US$34.78
US$43.25
+24.4%
15.6%US$50.00US$36.00n/a4
Jan ’25US$38.67
US$43.25
+11.8%
15.6%US$50.00US$36.00n/a4
Dec ’24US$31.32
US$43.25
+38.1%
15.6%US$50.00US$36.00US$58.264
Nov ’24US$28.82
US$45.50
+57.9%
10.0%US$50.00US$40.00US$37.284
Oct ’24US$30.31
US$47.00
+55.1%
8.8%US$50.00US$40.00US$34.244
Sep ’24US$34.61
US$49.33
+42.5%
1.9%US$50.00US$48.00US$35.353
Aug ’24US$39.52
US$49.33
+24.8%
1.9%US$50.00US$48.00US$34.203
Jul ’24US$42.01
US$49.33
+17.4%
1.9%US$50.00US$48.00US$28.523
Jun ’24US$34.80
US$44.50
+27.9%
12.4%US$50.00US$39.00US$25.702
May ’24US$28.59
US$44.50
+55.6%
12.4%US$50.00US$39.00US$26.762
Apr ’24US$27.13
US$44.50
+64.0%
12.4%US$50.00US$39.00US$29.002
Mar ’24US$32.75
US$46.00
+40.5%
8.7%US$50.00US$42.00US$33.002
Feb ’24US$31.90
US$46.00
+44.2%
8.7%US$50.00US$42.00US$34.782

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 19:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Atlanticus Holdings Corporation wordt gevolgd door 7 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.
Vincent CainticBTIG
John RowanJanney Montgomery Scott LLC