Virtu Financial, Inc.

NasdaqGS:VIRT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.9b

Virtu Financial Waardering

Is VIRT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VIRT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VIRT ($31.56) is trading below our estimate of fair value ($69.77)

Aanzienlijk onder de reële waarde: VIRT is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VIRT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

VIRT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VIRT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VIRT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.9x
PIPR Piper Sandler Companies
27.5xn/aUS$4.5b
LAZ Lazard
19.2x32.9%US$4.8b
MC Moelis
115.3x68.1%US$5.1b
BGC BGC Group
41.6xn/aUS$4.8b
VIRT Virtu Financial
15.4x17.7%US$4.9b

Price-To-Earnings versus peers: VIRT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the peer average (34.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VIRT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VIRT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the US Capital Markets industry average (23.1x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VIRT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VIRT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VIRT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.5x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VIRT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$31.56
US$32.22
+2.1%
11.8%US$37.00US$26.00n/a9
Oct ’25US$30.69
US$29.44
-4.1%
13.0%US$37.00US$23.00n/a9
Sep ’25US$30.71
US$29.11
-5.2%
13.7%US$37.00US$23.00n/a9
Aug ’25US$27.08
US$29.11
+7.5%
13.7%US$37.00US$23.00n/a9
Jul ’25US$22.62
US$23.73
+4.9%
7.9%US$27.00US$21.00n/a9
Jun ’25US$22.00
US$23.08
+4.9%
11.2%US$27.00US$18.00n/a9
May ’25US$21.99
US$23.08
+4.9%
11.2%US$27.00US$18.00n/a9
Apr ’25US$21.04
US$20.24
-3.8%
10.4%US$24.00US$17.50n/a9
Mar ’25US$18.57
US$19.72
+6.2%
9.8%US$24.00US$17.50n/a9
Feb ’25US$16.74
US$19.72
+17.8%
9.8%US$24.00US$17.50n/a9
Jan ’25US$20.26
US$20.11
-0.7%
7.9%US$24.00US$18.00n/a9
Dec ’24US$18.26
US$20.11
+10.1%
7.9%US$24.00US$18.00n/a9
Nov ’24US$18.29
US$20.25
+10.7%
8.1%US$24.00US$18.00US$31.568
Oct ’24US$17.27
US$20.88
+20.9%
10.0%US$26.00US$19.00US$30.698
Sep ’24US$18.90
US$20.88
+10.4%
10.0%US$26.00US$19.00US$30.718
Aug ’24US$18.36
US$20.88
+13.7%
10.0%US$26.00US$19.00US$27.088
Jul ’24US$17.09
US$21.38
+25.1%
10.2%US$26.00US$18.00US$22.628
Jun ’24US$17.66
US$21.56
+22.1%
8.9%US$26.00US$19.50US$22.008
May ’24US$19.30
US$21.56
+11.7%
8.9%US$26.00US$19.50US$21.998
Apr ’24US$18.90
US$21.44
+13.4%
10.0%US$26.00US$18.00US$21.048
Mar ’24US$18.49
US$21.88
+18.3%
15.2%US$30.00US$18.00US$18.578
Feb ’24US$19.38
US$21.88
+12.9%
15.2%US$30.00US$18.00US$16.748
Jan ’24US$20.41
US$26.19
+28.3%
15.1%US$35.00US$20.00US$20.268
Dec ’23US$21.92
US$26.19
+19.5%
15.1%US$35.00US$20.00US$18.268
Nov ’23US$22.57
US$26.25
+16.3%
15.7%US$35.00US$19.00US$18.298

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y