Virtu Financial, Inc.

NasdaqGS:VIRT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.7b

Virtu Financial Waardering

Is VIRT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VIRT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VIRT ( $37.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $71.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VIRT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VIRT?

Belangrijke metriek: Omdat VIRT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VIRT. Deze wordt berekend door VIRT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VIRT's PE Ratio?
PE-verhouding18.4x
InkomstenUS$176.33m
MarktkapitalisatieUS$5.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VIRT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VIRT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.1x
PIPR Piper Sandler Companies
33.1xn/aUS$5.3b
LAZ Lazard
20.6x32.9%US$5.0b
MC Moelis
128.6x68.1%US$5.6b
BGC BGC Group
42.1xn/aUS$4.9b
VIRT Virtu Financial
18.4x17.7%US$5.7b

Price-To-Earnings versus peers: VIRT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VIRT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
VIRT 18.4xGemiddelde industrie 24.1xNo. of Companies75PE020406080100+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VIRT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 24.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VIRT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VIRT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.4x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VIRT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VIRT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.83
US$32.22
-14.8%
11.8%US$37.00US$26.00n/a9
Nov ’25US$31.56
US$32.22
+2.1%
11.8%US$37.00US$26.00n/a9
Oct ’25US$30.69
US$29.44
-4.1%
13.0%US$37.00US$23.00n/a9
Sep ’25US$30.71
US$29.11
-5.2%
13.7%US$37.00US$23.00n/a9
Aug ’25US$27.08
US$29.11
+7.5%
13.7%US$37.00US$23.00n/a9
Jul ’25US$22.62
US$23.73
+4.9%
7.9%US$27.00US$21.00n/a9
Jun ’25US$22.00
US$23.08
+4.9%
11.2%US$27.00US$18.00n/a9
May ’25US$21.99
US$23.08
+4.9%
11.2%US$27.00US$18.00n/a9
Apr ’25US$21.04
US$20.24
-3.8%
10.4%US$24.00US$17.50n/a9
Mar ’25US$18.57
US$19.72
+6.2%
9.8%US$24.00US$17.50n/a9
Feb ’25US$16.74
US$19.72
+17.8%
9.8%US$24.00US$17.50n/a9
Jan ’25US$20.26
US$20.11
-0.7%
7.9%US$24.00US$18.00n/a9
Dec ’24US$18.26
US$20.11
+10.1%
7.9%US$24.00US$18.00n/a9
Nov ’24US$18.29
US$20.25
+10.7%
8.1%US$24.00US$18.00US$31.568
Oct ’24US$17.27
US$20.88
+20.9%
10.0%US$26.00US$19.00US$30.698
Sep ’24US$18.90
US$20.88
+10.4%
10.0%US$26.00US$19.00US$30.718
Aug ’24US$18.36
US$20.88
+13.7%
10.0%US$26.00US$19.00US$27.088
Jul ’24US$17.09
US$21.38
+25.1%
10.2%US$26.00US$18.00US$22.628
Jun ’24US$17.66
US$21.56
+22.1%
8.9%US$26.00US$19.50US$22.008
May ’24US$19.30
US$21.56
+11.7%
8.9%US$26.00US$19.50US$21.998
Apr ’24US$18.90
US$21.44
+13.4%
10.0%US$26.00US$18.00US$21.048
Mar ’24US$18.49
US$21.88
+18.3%
15.2%US$30.00US$18.00US$18.578
Feb ’24US$19.38
US$21.88
+12.9%
15.2%US$30.00US$18.00US$16.748
Jan ’24US$20.41
US$26.19
+28.3%
15.1%US$35.00US$20.00US$20.268
Dec ’23US$21.92
US$26.19
+19.5%
15.1%US$35.00US$20.00US$18.268
Nov ’23US$22.57
US$26.25
+16.3%
15.7%US$35.00US$19.00US$18.298

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven