Piper Sandler Companies

NYSE:PIPR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.2b

Piper Sandler Companies Waardering

Is PIPR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PIPR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$111.69
Fair Value
185.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PIPR ( $319.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $111.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PIPR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PIPR?

Belangrijke metriek: Omdat PIPR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PIPR. Deze wordt berekend door PIPR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PIPR's PE Ratio?
PE-verhouding28.4x
InkomstenUS$181.11m
MarktkapitalisatieUS$5.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PIPR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PIPR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.8x
LAZ Lazard
17.6x14.0%US$4.9b
VIRT Virtu Financial
12.5x25.1%US$6.3b
BGC BGC Group
39.1xn/aUS$4.5b
MC Moelis
42.1x31.1%US$6.1b
PIPR Piper Sandler Companies
28.4xn/aUS$5.2b

Price-To-Earnings versus peers: PIPR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PIPR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

21 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.35b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.23b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$478.04m
PIPR 28.4xGemiddelde industrie 21.7xNo. of Companies72PE020406080100+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PIPR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PIPR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PIPR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PIPR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PIPR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$319.36
US$324.50
+1.6%
1.7%US$330.00US$319.00n/a2
Oct ’25US$282.57
US$280.00
-0.9%
10.7%US$310.00US$250.00n/a2
Sep ’25US$272.70
US$266.50
-2.3%
6.2%US$283.00US$250.00n/a2
Apr ’25US$197.19
US$212.00
+7.5%
5.7%US$224.00US$200.00n/a2
Mar ’25US$188.64
US$212.00
+12.4%
5.7%US$224.00US$200.00n/a2
Feb ’25US$177.34
US$182.67
+3.0%
7.3%US$201.00US$170.00US$317.143
Jan ’25US$174.87
US$174.67
-0.1%
7.7%US$193.00US$161.00US$299.953
Dec ’24US$158.20
US$161.75
+2.2%
6.4%US$171.00US$145.00US$342.994
Nov ’24US$140.32
US$159.00
+13.3%
6.6%US$170.00US$145.00US$283.663
Oct ’24US$145.31
US$166.33
+14.5%
4.9%US$174.00US$155.00US$282.573
Sep ’24US$151.82
US$166.00
+9.3%
4.7%US$173.00US$155.00US$272.703
Aug ’24US$150.30
US$163.67
+8.9%
3.9%US$170.00US$155.00US$262.113
Jul ’24US$129.26
US$157.67
+22.0%
7.7%US$174.00US$145.00US$231.983
Jun ’24US$127.39
US$157.67
+23.8%
7.7%US$174.00US$145.00US$211.783
May ’24US$131.48
US$160.67
+22.2%
6.2%US$174.00US$150.00US$198.313
Apr ’24US$138.61
US$163.33
+17.8%
7.6%US$180.00US$150.00US$197.193
Mar ’24US$149.33
US$171.33
+14.7%
4.9%US$180.00US$160.00US$188.643
Feb ’24US$143.46
US$149.33
+4.1%
7.1%US$160.00US$135.00US$177.343
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$324.50
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 08:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Piper Sandler Companies wordt gevolgd door 15 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James MitchellBuckingham Research Group Inc.
Christopher WalshBuckingham Research Group Inc.
Matthew FischerCredit Agricole Securities (USA) Inc.