Vinci Compass Investments (VINP) Aandelenoverzicht
Vinci Compass Investments Ltd. is actief als vermogensbeheerder in Brazilië. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 2/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 4/6 |
| Dividenden | 2/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
+ 1 meer risico
VINP Community Fair Values
Create NarrativeSee what 8 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Vinci Compass Investments Ltd. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$10.70 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$10.99 |
| 52 Week Laag | US$8.66 |
| Bèta | 0.095 |
| 1 maand verandering | 7.86% |
| 3 maanden verandering | 9.52% |
| 1 Jaar Verandering | 8.74% |
| 3 jaar verandering | 1.81% |
| 5 jaar verandering | n/a |
| Verandering sinds IPO | -36.69% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Earnings Update: Vinci Partners Investments Ltd. (NASDAQ:VINP) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts
May 15
Vinci Partners Has To Deliver On Operations, But The Balance Sheet Tilts To A Buy
Mar 04Vinci/Compass Merger: Information Missing, Remains A Cautious Buy
Dec 04Vinci Partners Investments (NASDAQ:VINP) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year
Nov 12Earnings Miss: Vinci Partners Investments Ltd. Missed EPS By 54% And Analysts Are Revising Their Forecasts
Aug 09Vinci Partners Posted A Challenging Bottom-Line Quarter, But Is Still A Buy
Aug 08Waiting For A Brazilian Recovery, Vinci Partners Remains Resilient
Jan 18Vinci Partners Investments (NASDAQ:VINP) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year
May 16Take Care Before Diving Into The Deep End On Vinci Partners Investments Ltd. (NASDAQ:VINP)
Feb 06Vinci Partners announces R$360M capital raise for agribusines strategy
Aug 25Vinci Partners Holds Against Higher Interest Rates And Is A Buy
Jun 17Rendement voor aandeelhouders
| VINP | US Capital Markets | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.0% | 0.1% | 1.2% |
| 1Y | 8.7% | 27.3% | 17.9% |
Rendement versus industrie: VINP presteerde slechter dan de US Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 27.3 % opleverde.
Rendement versus markt: VINP presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.9 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| VINP volatility | |
|---|---|
| VINP Average Weekly Movement | 3.2% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 3.8% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Stabiele aandelenkoers: VINP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van VINP is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2009 | n/a | Alessandro Monteiro Morgado Horta | www.vincicompass.com |
Vinci Compass Investments Ltd. is actief als vermogensbeheerder in Brazilië. Het is actief via zes segmenten: Global Investment Products & Solutions (IP&S), Credit, Private Equity, Equities, Real Assets en Corporate Advisory. Het segment Global IP&S biedt toegang tot een netwerk van algemene partners en vermogensbeheerders, evenals eigen beleggingsoplossingen; multi-asset allocatiestrategieën en portfolio- en beheerdiensten; en liquide en alternatieve, afzonderlijke mandaten, gemengde fondsen, makelaardij, pensioenplannen, oplossingen en Vinci pensioendiensten.
Vinci Compass Investments Ltd. Samenvatting
| VINP fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$671.66m |
| Inkomsten(TTM) | US$31.35m |
| Inkomsten(TTM) | US$156.73m |
Is VINP overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| VINP resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | R$836.26m |
| Kosten van inkomsten | R$0 |
| Brutowinst | R$836.26m |
| Overige uitgaven | R$669.00m |
| Inkomsten | R$167.26m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Jun 30, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 2.64 |
| Brutomarge | 100.00% |
| Nettowinstmarge | 20.00% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 39.7% |
Hoe presteerde VINP op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/10/03 09:18 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/10/03 00:00 |
| Inkomsten | 2025/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Vinci Compass Investments Ltd. wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Michael Carrier | BofA Global Research |
| Ricardo Buchpiguel | BTG Pactual |
| Eduardo Rosman | BTG Pactual |