Morningstar Waardering

Is MORN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MORN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MORN ( $335.77 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $115.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MORN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MORN?

Belangrijke metriek: Omdat MORN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MORN. Deze wordt berekend door MORN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MORN's PE Ratio?
PE-verhouding	44.1x
Inkomsten	US$326.50m
Marktkapitalisatie	US$14.36b

MORN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	28.6x
PEG-verhouding	4.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MORN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MORN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	40.4x
FDS FactSet Research Systems	33.6x	8.0%	US$18.3b
CBOE Cboe Global Markets	28.1x	6.7%	US$21.5b
MKTX MarketAxess Holdings	35.9x	10.4%	US$10.1b
TW Tradeweb Markets	64.2x	17.3%	US$31.8b
MORN Morningstar	44.1x	9.7%	US$14.4b

Price-To-Earnings versus peers: MORN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 40.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MORN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

22 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund	4x	n/a	US$2.52b
CET Central Securities	4.5x	n/a	US$1.32b
GAM General American Investors Company	4.1x	n/a	US$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II	3.4x	n/a	US$401.64m

22 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MORN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.1 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MORN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MORN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	44.1x
Eerlijke PE Verhouding	17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MORN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MORN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$335.77	US$375.00 +11.7%	3.9%	US$390.00	US$355.00	n/a	3
Nov ’25	US$328.41	US$375.00 +14.2%	3.9%	US$390.00	US$355.00	n/a	3
Oct ’25	US$316.50	US$343.50 +8.5%	2.5%	US$352.00	US$335.00	n/a	2
Sep ’25	US$313.77	US$343.50 +9.5%	2.5%	US$352.00	US$335.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

JP¥106.82

-0.9%

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

6.1%

38.8%