MarketAxess Holdings Inc.

NasdaqGS:MKTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.8b

MarketAxess Holdings Waardering

Is MKTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MKTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MKTX ( $260.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $186.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MKTX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MKTX?

Belangrijke metriek: Omdat MKTX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MKTX. Deze wordt berekend door MKTX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MKTX's PE Ratio?
PE-verhouding35.2x
InkomstenUS$278.67m
MarktkapitalisatieUS$9.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MKTX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MKTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.3x
MORN Morningstar
45.5x9.7%US$14.8b
FDS FactSet Research Systems
34.5x8.0%US$18.5b
CBOE Cboe Global Markets
28.8x6.7%US$22.3b
TW Tradeweb Markets
64.7x17.3%US$32.1b
MKTX MarketAxess Holdings
35.2x10.4%US$9.8b

Price-To-Earnings versus peers: MKTX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MKTX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MKTX 35.2xGemiddelde industrie 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MKTX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MKTX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MKTX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.2x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MKTX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MKTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$260.35
US$285.83
+9.8%
14.0%US$335.00US$187.00n/a12
Nov ’25US$287.40
US$281.92
-1.9%
14.2%US$330.00US$195.00n/a12
Oct ’25US$255.85
US$252.17
-1.4%
15.9%US$310.00US$193.00n/a12
Sep ’25US$242.39
US$245.58
+1.3%
15.6%US$310.00US$193.00n/a12
Aug ’25US$221.22
US$240.42
+8.7%
16.4%US$310.00US$186.00n/a12
Jul ’25US$193.39
US$239.15
+23.7%
16.5%US$310.00US$183.00n/a13
Jun ’25US$198.93
US$240.62
+21.0%
16.3%US$310.00US$183.00n/a13
May ’25US$206.24
US$252.54
+22.4%
14.5%US$310.00US$199.00n/a13
Apr ’25US$216.56
US$261.83
+20.9%
12.4%US$310.00US$210.00n/a12
Mar ’25US$218.14
US$262.25
+20.2%
12.6%US$310.00US$210.00n/a12
Feb ’25US$218.96
US$270.92
+23.7%
14.6%US$335.00US$210.00n/a12
Jan ’25US$292.85
US$258.58
-11.7%
13.2%US$305.00US$203.00n/a12
Dec ’24US$240.17
US$248.58
+3.5%
13.0%US$305.00US$203.00n/a12
Nov ’24US$217.24
US$251.17
+15.6%
13.1%US$305.00US$203.00US$287.4012
Oct ’24US$213.64
US$282.91
+32.4%
10.3%US$330.00US$234.00US$255.8511
Sep ’24US$238.84
US$288.82
+20.9%
11.5%US$350.00US$234.00US$242.3911
Aug ’24US$262.60
US$290.09
+10.5%
11.5%US$350.00US$234.00US$221.2211
Jul ’24US$261.42
US$329.73
+26.1%
10.4%US$375.00US$254.00US$193.3911
Jun ’24US$277.33
US$348.30
+25.6%
9.9%US$415.00US$288.00US$198.9310
May ’24US$317.29
US$353.60
+11.4%
10.2%US$415.00US$288.00US$206.2410
Apr ’24US$391.29
US$374.55
-4.3%
17.8%US$545.00US$288.00US$216.5611
Mar ’24US$347.27
US$359.45
+3.5%
18.8%US$545.00US$288.00US$218.1411
Feb ’24US$377.00
US$358.82
-4.8%
18.8%US$545.00US$288.00US$218.9611
Jan ’24US$278.89
US$272.18
-2.4%
12.5%US$355.00US$214.00US$292.8511
Dec ’23US$273.27
US$266.27
-2.6%
13.1%US$355.00US$214.00US$240.1711
Nov ’23US$238.57
US$264.00
+10.7%
13.9%US$355.00US$214.00US$217.2411

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Money Express

US$659.3m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%