Merchants Bancorp

NasdaqCM:MBIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.9b

Merchants Bancorp Waardering

Is MBIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MBIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MBIN ( $41.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $120.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MBIN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MBIN?

Belangrijke metriek: Omdat MBIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MBIN. Deze wordt berekend door MBIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MBIN's PE Ratio?
PE-verhouding7x
InkomstenUS$267.52m
MarktkapitalisatieUS$1.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MBIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MBIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
AGM Federal Agricultural Mortgage
13.1x8.4%US$2.2b
NMIH NMI Holdings
8.6x4.8%US$3.1b
VEL Velocity Financial
10.5x6.4%US$674.5m
WD Walker & Dunlop
39.5x28.4%US$3.7b
MBIN Merchants Bancorp
7x0.9%US$1.9b

Price-To-Earnings versus peers: MBIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MBIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FOA Finance of America Companies
1.3x-143.9%US$510.32m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$467.92k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MBIN 7.0xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MBIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MBIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MBIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MBIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MBIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$41.09
US$51.00
+24.1%
5.8%US$55.00US$48.00n/a3
Nov ’25US$36.32
US$52.33
+44.1%
5.9%US$55.00US$48.00n/a3
Oct ’25US$43.67
US$56.00
+28.2%
2.9%US$58.00US$54.00n/a3
Sep ’25US$45.85
US$57.00
+24.3%
1.8%US$58.00US$56.00n/a2
Aug ’25US$42.86
US$57.00
+33.0%
1.8%US$58.00US$56.00n/a2
Jul ’25US$40.93
US$55.50
+35.6%
0.9%US$56.00US$55.00n/a2
Jun ’25US$40.05
US$55.50
+38.6%
0.9%US$56.00US$55.00n/a2
May ’25US$41.60
US$54.00
+29.8%
1.9%US$55.00US$53.00n/a2
Apr ’25US$42.26
US$54.00
+27.8%
1.9%US$55.00US$53.00n/a2
Jan ’25US$42.58
US$45.50
+6.9%
3.3%US$47.00US$44.00n/a2
Dec ’24US$34.28
US$41.00
+19.6%
7.3%US$44.00US$38.00n/a2
Nov ’24US$30.44
US$41.00
+34.7%
7.3%US$44.00US$38.00US$36.322
Oct ’24US$27.72
US$39.50
+42.5%
3.8%US$41.00US$38.00US$43.672
Sep ’24US$29.56
US$39.50
+33.6%
3.8%US$41.00US$38.00US$45.852
Aug ’24US$31.66
US$39.50
+24.8%
3.8%US$41.00US$38.00US$42.862
Jul ’24US$25.58
US$34.50
+34.9%
10.1%US$38.00US$31.00US$40.932
Jun ’24US$23.32
US$34.50
+47.9%
10.1%US$38.00US$31.00US$40.052
May ’24US$23.66
US$34.50
+45.8%
10.1%US$38.00US$31.00US$41.602
Apr ’24US$26.04
US$36.50
+40.2%
4.1%US$38.00US$35.00US$42.262
Mar ’24US$30.48
US$36.50
+19.8%
4.1%US$38.00US$35.00US$42.572
Jan ’24US$24.32
US$31.75
+30.6%
0.8%US$32.00US$31.50US$42.582
Dec ’23US$25.35
US$30.50
+20.3%
4.9%US$32.00US$29.00US$34.282
Nov ’23US$24.09
US$30.50
+26.6%
4.9%US$32.00US$29.00US$30.442

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.65

7D

-2.4%

1Y

7.2%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

4.0%

1Y

34.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%