i3 Verticals, Inc.

NasdaqGS:IIIV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$565.3m

i3 Verticals Waardering

Is IIIV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IIIV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van IIIV te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van IIIV te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IIIV?

Belangrijke metriek: Omdat IIIV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IIIV. Deze wordt berekend door IIIV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IIIV's PS Ratio?
PS Verhouding2.5x
VerkoopUS$229.92m
MarktkapitalisatieUS$565.29m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IIIV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IIIV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
RPAY Repay Holdings
2.3x6.7%US$706.5m
CTLP Cantaloupe
2.5x15.1%US$676.6m
IMXI International Money Express
1x2.4%US$663.0m
CASS Cass Information Systems
2.8x2.6%US$610.1m
IIIV i3 Verticals
2.5x7.6%US$565.3m

Price-To-Sales versus peers: IIIV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IIIV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.5x-2.9%US$9.99b
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$2.00b
UWMC UWM Holdings
0.4x9.5%US$971.17m
LDI loanDepot
0.5x18.5%US$456.54m
IIIV 2.5xGemiddelde industrie 2.8xNo. of Companies15PS0246810+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IIIV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IIIV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IIIV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.5x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IIIV is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IIIV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.02
US$27.71
+15.4%
15.6%US$33.00US$21.00n/a7
Nov ’25US$23.03
US$27.14
+17.9%
17.1%US$33.00US$20.00n/a7
Oct ’25US$21.01
US$27.50
+30.9%
14.7%US$33.00US$20.00n/a8
Sep ’25US$22.66
US$27.50
+21.4%
14.7%US$33.00US$20.00n/a8
Aug ’25US$24.12
US$28.63
+18.7%
16.4%US$36.00US$20.00n/a8
Jul ’25US$21.74
US$28.00
+28.8%
15.7%US$36.00US$20.00n/a8
Jun ’25US$19.48
US$27.38
+40.5%
15.8%US$36.00US$20.00n/a8
May ’25US$22.25
US$27.88
+25.3%
15.9%US$36.00US$20.00n/a8
Apr ’25US$22.55
US$27.00
+19.7%
17.9%US$36.00US$20.00n/a8
Mar ’25US$21.53
US$26.75
+24.2%
18.6%US$36.00US$20.00n/a8
Feb ’25US$19.49
US$28.14
+44.4%
15.8%US$36.00US$23.00n/a7
Jan ’25US$21.17
US$28.14
+32.9%
15.8%US$36.00US$23.00n/a7
Dec ’24US$19.97
US$29.00
+45.2%
14.3%US$36.00US$23.00n/a7
Nov ’24US$19.09
US$29.86
+56.4%
13.0%US$36.00US$24.00US$23.037
Oct ’24US$21.14
US$30.14
+42.6%
11.6%US$36.00US$26.00US$21.017
Sep ’24US$24.16
US$30.14
+24.8%
11.6%US$36.00US$26.00US$22.667
Aug ’24US$25.12
US$31.00
+23.4%
12.6%US$37.00US$26.00US$24.127
Jul ’24US$22.86
US$31.17
+36.3%
13.4%US$37.00US$26.00US$21.746
Jun ’24US$22.96
US$31.17
+35.7%
13.4%US$37.00US$26.00US$19.486
May ’24US$23.20
US$32.20
+38.8%
12.5%US$37.00US$26.00US$22.255
Apr ’24US$24.53
US$32.20
+31.3%
12.5%US$37.00US$26.00US$22.555
Mar ’24US$24.70
US$32.20
+30.4%
12.5%US$37.00US$26.00US$21.535
Feb ’24US$29.80
US$32.00
+7.4%
11.9%US$36.00US$26.00US$19.495
Jan ’24US$24.34
US$31.17
+28.0%
16.0%US$36.00US$23.00US$21.176
Dec ’23US$26.07
US$31.17
+19.5%
16.0%US$36.00US$23.00US$19.976
Nov ’23US$21.46
US$31.17
+45.2%
13.4%US$36.00US$25.00US$19.096

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Qifu Technology

US$5.4b

Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.

QFIN

US$33.85

7D

4.9%

1Y

115.6%

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.79

7D

-1.4%

1Y

12.6%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.24

7D

3.5%

1Y

40.2%