i3 Verticals, Inc.

NasdaqGS:IIIV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$805.6m

i3 Verticals Waardering

Is IIIV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IIIV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van IIIV te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van IIIV te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IIIV?

Belangrijke metriek: Omdat IIIV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IIIV. Deze wordt berekend door IIIV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IIIV's PS Ratio?
PS Verhouding2.4x
VerkoopUS$229.92m
MarktkapitalisatieUS$805.64m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IIIV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IIIV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
RPAY Repay Holdings
2.2x6.6%US$735.8m
CTLP Cantaloupe
2.5x15.0%US$712.3m
IMXI International Money Express
1x2.4%US$650.0m
PRTH Priority Technology Holdings
1x10.4%US$913.6m
IIIV i3 Verticals
2.4x7.6%US$805.6m

Price-To-Sales versus peers: IIIV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IIIV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RKT Rocket Companies
0.4x22.2%US$22.34b
FNMA Federal National Mortgage Association
0.5x0.1%US$14.86b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.2%US$9.33b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.3x-2.9%US$8.25b
IIIV 2.4xGemiddelde industrie 2.7xNo. of Companies17PS0246810+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IIIV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IIIV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IIIV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.4x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IIIV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IIIV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$23.91
US$27.71
+15.9%
15.6%US$33.00US$21.00n/a7
Dec ’25US$24.80
US$27.71
+11.8%
15.6%US$33.00US$21.00n/a7
Nov ’25US$23.03
US$27.14
+17.9%
17.1%US$33.00US$20.00n/a7
Oct ’25US$21.01
US$27.50
+30.9%
14.7%US$33.00US$20.00n/a8
Sep ’25US$22.66
US$27.50
+21.4%
14.7%US$33.00US$20.00n/a8
Aug ’25US$24.12
US$28.63
+18.7%
16.4%US$36.00US$20.00n/a8
Jul ’25US$21.74
US$28.00
+28.8%
15.7%US$36.00US$20.00n/a8
Jun ’25US$19.48
US$27.38
+40.5%
15.8%US$36.00US$20.00n/a8
May ’25US$22.25
US$27.88
+25.3%
15.9%US$36.00US$20.00n/a8
Apr ’25US$22.55
US$27.00
+19.7%
17.9%US$36.00US$20.00n/a8
Mar ’25US$21.53
US$26.75
+24.2%
18.6%US$36.00US$20.00n/a8
Feb ’25US$19.49
US$28.14
+44.4%
15.8%US$36.00US$23.00n/a7
Jan ’25US$21.17
US$28.14
+32.9%
15.8%US$36.00US$23.00n/a7
Dec ’24US$19.97
US$29.00
+45.2%
14.3%US$36.00US$23.00US$24.807
Nov ’24US$19.09
US$29.86
+56.4%
13.0%US$36.00US$24.00US$23.037
Oct ’24US$21.14
US$30.14
+42.6%
11.6%US$36.00US$26.00US$21.017
Sep ’24US$24.16
US$30.14
+24.8%
11.6%US$36.00US$26.00US$22.667
Aug ’24US$25.12
US$31.00
+23.4%
12.6%US$37.00US$26.00US$24.127
Jul ’24US$22.86
US$31.17
+36.3%
13.4%US$37.00US$26.00US$21.746
Jun ’24US$22.96
US$31.17
+35.7%
13.4%US$37.00US$26.00US$19.486
May ’24US$23.20
US$32.20
+38.8%
12.5%US$37.00US$26.00US$22.255
Apr ’24US$24.53
US$32.20
+31.3%
12.5%US$37.00US$26.00US$22.555
Mar ’24US$24.70
US$32.20
+30.4%
12.5%US$37.00US$26.00US$21.535
Feb ’24US$29.80
US$32.00
+7.4%
11.9%US$36.00US$26.00US$19.495
Jan ’24US$24.34
US$31.17
+28.0%
16.0%US$36.00US$23.00US$21.176
Dec ’23US$26.07
US$31.17
+19.5%
16.0%US$36.00US$23.00US$19.976

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 19:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

i3 Verticals, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark PalmerBenchmark Company
Rufus HoneBMO Capital Markets Equity Research
Jason KupferbergBofA Global Research