Cantaloupe, Inc.

NasdaqGS:CTLP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$679.5m

Cantaloupe Waardering

Is CTLP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTLP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CTLP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CTLP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTLP?

Belangrijke metriek: Omdat CTLP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CTLP. Deze wordt berekend door CTLP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTLP's PE Ratio?
PE-verhouding53.9x
InkomstenUS$12.98m
MarktkapitalisatieUS$679.50m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTLP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CTLP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
IMXI International Money Express
10.6x6.5%US$646.5m
CASS Cass Information Systems
24.8x34.8%US$573.4m
SEZL Sezzle
27.1x25.4%US$1.4b
PAGS PagSeguro Digital
6.1x9.0%US$2.0b
CTLP Cantaloupe
53.9x52.1%US$679.5m

Price-To-Earnings versus peers: CTLP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTLP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$566.25m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$281.69k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CTLP 53.9xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CTLP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.9 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTLP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTLP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.9x
Eerlijke PE Verhouding24.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CTLP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTLP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.58
US$11.50
+20.0%
5.5%US$12.00US$10.50n/a5
Dec ’25US$9.08
US$11.50
+26.7%
5.5%US$12.00US$10.50n/a5
Nov ’25US$8.99
US$10.30
+14.6%
3.9%US$11.00US$10.00n/a5
Oct ’25US$7.87
US$10.30
+30.9%
3.9%US$11.00US$10.00n/a5
Sep ’25US$6.92
US$10.70
+54.6%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
Aug ’25US$7.57
US$10.70
+41.3%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
Jul ’25US$6.55
US$10.70
+63.4%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
Jun ’25US$7.16
US$10.70
+49.4%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
May ’25US$5.88
US$10.70
+82.0%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$6.32
US$10.70
+69.3%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
Mar ’25US$6.53
US$10.70
+63.9%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
Feb ’25US$6.91
US$10.88
+57.4%
11.4%US$13.00US$10.00n/a4
Jan ’25US$7.41
US$10.88
+46.8%
11.4%US$13.00US$10.00n/a4
Dec ’24US$7.21
US$10.50
+45.6%
12.8%US$13.00US$9.00US$9.085
Nov ’24US$6.35
US$10.50
+65.4%
12.8%US$13.00US$9.00US$8.995
Oct ’24US$6.25
US$10.88
+74.0%
11.4%US$13.00US$10.00US$7.874
Sep ’24US$7.77
US$9.88
+27.2%
5.5%US$10.50US$9.00US$6.924
Aug ’24US$7.67
US$9.67
+26.0%
4.9%US$10.00US$9.00US$7.573
Jul ’24US$7.96
US$9.67
+21.4%
4.9%US$10.00US$9.00US$6.553
Jun ’24US$6.43
US$9.33
+45.2%
5.1%US$10.00US$9.00US$7.163
May ’24US$5.49
US$9.00
+63.9%
9.1%US$10.00US$8.00US$5.883
Apr ’24US$5.70
US$9.00
+57.9%
9.1%US$10.00US$8.00US$6.323
Mar ’24US$5.79
US$9.00
+55.4%
9.1%US$10.00US$8.00US$6.533
Feb ’24US$5.17
US$9.00
+74.1%
9.1%US$10.00US$8.00US$6.913
Jan ’24US$4.35
US$9.00
+106.9%
9.1%US$10.00US$8.00US$7.413
Dec ’23US$3.47
US$9.00
+159.4%
9.1%US$10.00US$8.00US$7.213

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 15:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cantaloupe, Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Mark PalmerBenchmark Company
Mark PalmerBerenberg