Cantaloupe Waardering
Is CTLP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CTLP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CTLP te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CTLP te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTLP?
Belangrijke metriek: Omdat CTLP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CTLP's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 50.3x |
| Inkomsten | US$12.98m |
| Marktkapitalisatie | US$653.23m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 23x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CTLP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26.6x | ||
IMXI International Money Express | 10.7x | 6.5% | US$651.2m |
CASS Cass Information Systems | 26.1x | 31.8% | US$601.0m |
EVTC EVERTEC | 27x | 17.4% | US$2.3b |
SEZL Sezzle | 42.6x | 16.5% | US$2.4b |
CTLP Cantaloupe | 50.3x | 52.1% | US$653.2m |
Price-To-Earnings versus peers: CTLP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CTLP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
FOA Finance of America Companies | 1.3x | -143.9% | US$544.53m |
SHFS SHF Holdings | 2.9x | n/a | US$17.18m |
PMIR PMI Group | 1.2x | n/a | US$6.80m |
ACGX Alliance Creative Group | 1.8x | n/a | US$376.68k |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CTLP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.3 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 18.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CTLP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 50.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 24.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CTLP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$8.95 | US$11.50 +28.5% | 5.5% | US$12.00 | US$10.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$8.99 | US$10.30 +14.6% | 3.9% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$7.87 | US$10.30 +30.9% | 3.9% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.92 | US$10.70 +54.6% | 10.9% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$7.57 | US$10.70 +41.3% | 10.9% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$6.55 | US$10.70 +63.4% | 10.9% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$7.16 | US$10.70 +49.4% | 10.9% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$5.88 | US$10.70 +82.0% | 10.9% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$6.32 | US$10.70 +69.3% | 10.9% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$6.53 | US$10.70 +63.9% | 10.9% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$6.91 | US$10.88 +57.4% | 11.4% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$7.41 | US$10.88 +46.8% | 11.4% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$7.21 | US$10.50 +45.6% | 12.8% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$6.35 | US$10.50 +65.4% | 12.8% | US$13.00 | US$9.00 | US$8.99 | 5 |
| Oct ’24 | US$6.25 | US$10.88 +74.0% | 11.4% | US$13.00 | US$10.00 | US$7.87 | 4 |
| Sep ’24 | US$7.77 | US$9.88 +27.2% | 5.5% | US$10.50 | US$9.00 | US$6.92 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.67 | US$9.67 +26.0% | 4.9% | US$10.00 | US$9.00 | US$7.57 | 3 |
| Jul ’24 | US$7.96 | US$9.67 +21.4% | 4.9% | US$10.00 | US$9.00 | US$6.55 | 3 |
| Jun ’24 | US$6.43 | US$9.33 +45.2% | 5.1% | US$10.00 | US$9.00 | US$7.16 | 3 |
| May ’24 | US$5.49 | US$9.00 +63.9% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$5.88 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.70 | US$9.00 +57.9% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$6.32 | 3 |
| Mar ’24 | US$5.79 | US$9.00 +55.4% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$6.53 | 3 |
| Feb ’24 | US$5.17 | US$9.00 +74.1% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$6.91 | 3 |
| Jan ’24 | US$4.35 | US$9.00 +106.9% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$7.41 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.47 | US$9.00 +159.4% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$7.21 | 3 |
| Nov ’23 | US$3.39 | US$11.83 +249.1% | 11.1% | US$13.00 | US$10.00 | US$6.35 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.22
7D
10.3%
1Y
405.9%
Ameriprise Financial
US$54.6b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$562.56
7D
0.5%
1Y
60.5%
Investor
SEK 905.1b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 26.69
7D
-4.0%
1Y
32.1%