Compass Diversified

NYSE:CODI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

Compass Diversified Waardering

Is CODI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CODI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CODI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CODI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CODI?

Belangrijke metriek: Omdat CODI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CODI. Deze wordt berekend door CODI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CODI's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopUS$2.22b
MarktkapitalisatieUS$1.77b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CODI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CODI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.4x
MPCF.F Metro Pacific Investments
1.4xn/aUS$1.4b
CNNE Cannae Holdings
2.7x1.9%US$1.3b
ELRN.F Elron Ventures
5.5xn/aUS$60.7m
MQ Marqeta
3.8x16.2%US$1.9b
CODI Compass Diversified
0.8x8.5%US$1.8b

Price-To-Sales versus peers: CODI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CODI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RKT Rocket Companies
0.4x22.2%US$23.58b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.2%US$9.40b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.4x-2.9%US$8.57b
LDI loanDepot
0.4x18.5%US$634.38m
CODI 0.8xGemiddelde industrie 2.7xNo. of Companies17PS0246810+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CODI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CODI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CODI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CODI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CODI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$23.35
US$30.29
+29.7%
13.5%US$36.00US$23.00n/a7
Dec ’25US$23.70
US$30.29
+27.8%
13.5%US$36.00US$23.00n/a7
Nov ’25US$21.02
US$29.33
+39.5%
14.7%US$36.00US$23.00n/a6
Oct ’25US$21.81
US$28.67
+31.4%
12.0%US$33.00US$23.00n/a6
Sep ’25US$22.15
US$28.67
+29.4%
12.0%US$33.00US$23.00n/a6
Aug ’25US$21.49
US$28.83
+34.2%
11.6%US$33.00US$23.00n/a6
Jul ’25US$21.67
US$28.83
+33.1%
11.6%US$33.00US$23.00n/a6
Jun ’25US$22.76
US$28.83
+26.7%
11.6%US$33.00US$23.00n/a6
May ’25US$22.57
US$29.33
+30.0%
11.1%US$33.00US$23.00n/a6
Apr ’25US$23.75
US$29.00
+22.1%
11.9%US$33.00US$23.00n/a6
Mar ’25US$23.09
US$27.67
+19.8%
13.0%US$32.00US$21.00n/a6
Feb ’25US$22.31
US$27.67
+24.0%
13.0%US$32.00US$21.00n/a6
Jan ’25US$22.45
US$27.67
+23.2%
13.0%US$32.00US$21.00n/a6
Dec ’24US$20.68
US$28.00
+35.4%
13.7%US$32.00US$21.00US$23.705
Nov ’24US$17.26
US$27.00
+56.4%
11.3%US$30.00US$21.00US$21.026
Oct ’24US$18.77
US$27.00
+43.8%
11.3%US$30.00US$21.00US$21.816
Sep ’24US$21.08
US$27.00
+28.1%
11.3%US$30.00US$21.00US$22.156
Aug ’24US$22.39
US$26.33
+17.6%
12.9%US$30.00US$21.00US$21.496
Jul ’24US$21.69
US$26.33
+21.4%
12.9%US$30.00US$21.00US$21.676
Jun ’24US$19.60
US$26.33
+34.4%
12.9%US$30.00US$21.00US$22.766
May ’24US$18.76
US$26.33
+40.4%
12.9%US$30.00US$21.00US$22.576
Apr ’24US$19.08
US$26.33
+38.0%
12.9%US$30.00US$21.00US$23.756
Mar ’24US$21.51
US$28.33
+31.7%
9.5%US$32.00US$24.00US$23.096
Feb ’24US$22.40
US$28.80
+28.6%
9.4%US$32.00US$24.00US$22.315
Jan ’24US$18.23
US$28.33
+55.4%
9.5%US$32.00US$24.00US$22.456
Dec ’23US$19.17
US$28.80
+50.2%
9.4%US$32.00US$24.00US$20.685

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 06:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Compass Diversified wordt gevolgd door 19 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Derek HewettBofA Global Research
Eric DrayBofA Global Research
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.