CODI Overzicht aandelen
Compass Diversified is een participatiemaatschappij die gespecialiseerd is in add-on overnames, buyouts, consolidatie van bedrijfstakken, herkapitalisatie, late stage en middenmarktinvesteringen. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 4/6 |
| Toekomstige groei | 3/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 1/6 |
| Dividenden | 2/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Compass Diversified Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$21.25 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$25.07 |
| 52 Week Laag | US$19.76 |
| Bèta | 1.63 |
| 1 maand verandering | -7.21% |
| 3 maanden verandering | 1.05% |
| 1 Jaar Verandering | -4.49% |
| 3 jaar verandering | -19.45% |
| 5 jaar verandering | -6.92% |
| Verandering sinds IPO | 41.38% |
Recent nieuws en updates
Compass Diversified: Undervalued With A Growing Diamond Subsidiary
Jan 14Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25
Jan 09
Recent updates
Compass Diversified: Undervalued With A Growing Diamond Subsidiary
Jan 14Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25
Jan 09Compass Diversified (NYSE:CODI) Has Announced A Dividend Of $0.25
Oct 07Compass Diversified: The Risk Of Diworsification Is Real
Oct 03Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25
Jul 11Compass Diversified: A Defensive Play That's Fairly Priced
Jul 09Compass Diversified (NYSE:CODI) Doing What It Can To Lift Shares
May 03Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25
Apr 08Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25
Jan 08Compass Diversified: Bag Up To 8% Yield On This Private Equity-Like Firm
Dec 08Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25
Oct 17Compass Diversified: Need Financials To Improve Before I Invest
Sep 27Benign Growth For Compass Diversified (NYSE:CODI) Underpins Its Share Price
Aug 18Compass Diversified: Near Trough Earnings, Attractive Valuation When Looking Ahead
Jun 23Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25
Apr 07Compass Diversified: Reaffirming Our Buy Rating
Jan 28Compass diversified announces $50 million share repurchase program
Jan 19Compass Diversified to sell Advanced Circuits for $220M enterprise value
Jan 11Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Paying Out A Dividend Of $0.25
Jan 08Compass Diversified declares $0.25 dividend
Jan 05Compass Diversified declares $0.25 dividend
Oct 04Compass Diversified: Reasonable Yield At A Reasonable Price
Sep 03Compass Diversified scraps sale of Advanced Circuits to Tempo Automation
Jul 29Compass Diversified goes ex-dividend tomorrow
Jul 19Compass Diversified names new chairman as C. Sean Day retires
Jul 06Compass Diversified Stock: Stellar High Yielder Set To Soar And Too Cheap To Ignore
May 24Rendement voor aandeelhouders
| CODI | US Diversified Financial | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.05% | 2.4% | -0.8% |
| 1Y | -4.5% | 23.2% | 22.7% |
Rendement versus industrie: CODI presteerde slechter dan de US Diversified Financial -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 23.2 % opleverde.
Rendement versus markt: CODI presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.7 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| CODI volatility | |
|---|---|
| CODI Average Weekly Movement | 3.7% |
| Diversified Financial Industry Average Movement | 5.2% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.7% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Stabiele aandelenkoers: CODI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van CODI is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2006 | 4,514 | Elias Sabo | www.compassdiversified.com |
Compass Diversified is een participatiemaatschappij die gespecialiseerd is in add-on overnames, buyouts, consolidatie van industrieën, herkapitalisatie, late stage en middenmarktinvesteringen. Het bedrijf wil investeren in toonaangevende industriële of merkconsumentenbedrijven, textiel, kleding en luxegoederen, handelsbedrijven en distributeurs, productie, distributie, discretionaire consumentengoederen, commerciële diensten en benodigdheden, consumentenproducten, kapitaalgoederen, vrijetijdsproducten, consumentendiensten, niet-duurzame consumentengoederen, duurzame consumptiegoederen, zakelijke dienstverlening, infrastructuur, gezondheidszorg, veiligheid en beveiliging, elektronische componenten, voedingsmiddelen en foodservice. Het bedrijf investeert bij voorkeur in bedrijven die gevestigd zijn in Noord-Amerika.
Compass Diversified Samenvatting
| CODI fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$1.61b |
| Inkomsten(TTM) | -US$137.66m |
| Inkomsten(TTM) | US$2.22b |
0.7x
P/S-verhouding-11.7x
Koers/WinstverhoudingIs CODI overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| CODI resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$2.22b |
| Kosten van inkomsten | US$1.19b |
| Brutowinst | US$1.03b |
| Overige uitgaven | US$1.16b |
| Inkomsten | -US$137.66m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | -1.82 |
| Brutomarge | 46.27% |
| Nettowinstmarge | -6.21% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 118.3% |
Hoe presteerde CODI op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
4.7%
Huidig dividendrendement-54%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/02 05:38 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/31 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Compass Diversified wordt gevolgd door 19 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Randolph Binner | B. Riley Securities, Inc. |