Repay Holdings Corporation

NasdaqCM:RPAY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$701.2m

Repay Holdings Waardering

Is RPAY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RPAY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RPAY te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RPAY te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RPAY?

Belangrijke metriek: Omdat RPAY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RPAY. Deze wordt berekend door RPAY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RPAY's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUS$310.76m
MarktkapitalisatieUS$701.17m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RPAY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RPAY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
CTLP Cantaloupe
2.2x15.0%US$636.4m
IIIV i3 Verticals
2.4x7.6%US$802.6m
IMXI International Money Express
0.9x2.4%US$640.0m
CASS Cass Information Systems
2.4x2.7%US$563.0m
RPAY Repay Holdings
2x6.4%US$701.2m

Price-To-Sales versus peers: RPAY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RPAY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RKT Rocket Companies
0.3x22.2%US$20.84b
UWMC UWM Holdings
0.3x11.4%US$9.08b
FOA Finance of America Companies
0.4x-24.8%US$679.50m
LDI loanDepot
0.3x18.5%US$546.09m
RPAY 2.0xGemiddelde industrie 2.7xNo. of Companies17PS0246810+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RPAY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RPAY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RPAY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RPAY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RPAY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.25
US$11.14
+53.6%
17.8%US$14.00US$8.00n/a11
Jan ’26US$7.63
US$11.41
+49.5%
16.8%US$14.00US$9.00n/a11
Dec ’25US$8.08
US$11.41
+41.2%
16.8%US$14.00US$9.00n/a11
Nov ’25US$7.85
US$11.64
+48.2%
18.8%US$16.00US$9.00n/a11
Oct ’25US$7.99
US$11.82
+47.9%
17.2%US$16.00US$9.00n/a11
Sep ’25US$8.46
US$11.82
+39.7%
17.2%US$16.00US$9.00n/a11
Aug ’25US$9.36
US$12.05
+28.7%
15.9%US$16.00US$9.00n/a11
Jul ’25US$10.43
US$12.05
+15.5%
15.9%US$16.00US$9.00n/a11
Jun ’25US$9.74
US$12.05
+23.7%
15.9%US$16.00US$9.00n/a11
May ’25US$10.16
US$11.77
+15.9%
16.5%US$16.00US$9.00n/a11
Apr ’25US$10.78
US$11.64
+7.9%
17.6%US$16.00US$9.00n/a11
Mar ’25US$9.89
US$11.21
+13.3%
22.8%US$16.00US$7.50n/a12
Feb ’25US$8.16
US$10.41
+27.6%
25.1%US$16.00US$7.50n/a11
Jan ’25US$8.54
US$10.18
+19.2%
27.1%US$16.00US$7.50US$7.6311
Dec ’24US$7.62
US$10.18
+33.6%
27.1%US$16.00US$7.50US$8.0811
Nov ’24US$6.03
US$10.55
+74.9%
27.0%US$16.00US$7.50US$7.8511
Oct ’24US$7.59
US$11.35
+49.5%
23.1%US$16.00US$8.50US$7.9910
Sep ’24US$9.45
US$11.35
+20.1%
23.1%US$16.00US$8.50US$8.4610
Aug ’24US$8.51
US$10.65
+25.1%
30.0%US$16.00US$7.00US$9.3610
Jul ’24US$7.83
US$10.65
+36.0%
30.0%US$16.00US$7.00US$10.4310
Jun ’24US$6.74
US$10.45
+55.0%
30.3%US$16.00US$7.00US$9.7410
May ’24US$6.14
US$11.55
+88.1%
33.4%US$20.00US$7.00US$10.1610
Apr ’24US$6.57
US$11.75
+78.8%
31.2%US$20.00US$8.00US$10.7810
Mar ’24US$8.10
US$11.85
+46.3%
30.4%US$20.00US$8.00US$9.8910
Feb ’24US$9.98
US$12.05
+20.7%
32.2%US$20.00US$8.00US$8.1610
Jan ’24US$8.05
US$11.14
+38.3%
37.3%US$20.00US$7.00US$8.5411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$11.14
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 01:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Repay Holdings Corporation wordt gevolgd door 17 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ramsey El-AssalBarclays
Mark PalmerBenchmark Company
Rufus HoneBMO Capital Markets Equity Research