Shangri-La Asia Waardering

Is SHAL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHAL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHAL.F ( $0.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHAL.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHAL.F?

Belangrijke metriek: Omdat SHAL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHAL.F. Deze wordt berekend door SHAL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHAL.F's PE Ratio?
PE-verhouding	16.8x
Inkomsten	US$147.26m
Marktkapitalisatie	US$2.46b

SHAL.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	19.4x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHAL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHAL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	25x
BVH Bluegreen Vacations Holding	20.7x	15.2%	US$1.3b
HGV Hilton Grand Vacations	43.9x	120.1%	US$4.2b
VAC Marriott Vacations Worldwide	17.1x	31.4%	US$3.5b
PLYA Playa Hotels & Resorts	18.1x	8.2%	US$1.2b
SHAL.F Shangri-La Asia	16.8x	34.5%	US$19.2b

Price-To-Earnings versus peers: SHAL.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHAL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.7x	n/a	US$6.21m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHAL.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 25.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHAL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHAL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	16.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SHAL.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.