Hilton Grand Vacations Inc.

NYSE:HGV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.6b

Hilton Grand Vacations Waardering

Is HGV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HGV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$79.07
Fair Value
52.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HGV ( $37.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $79.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HGV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HGV?

Belangrijke metriek: Omdat HGV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HGV. Deze wordt berekend door HGV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HGV's PE Ratio?
PE-verhouding76.3x
InkomstenUS$47.00m
MarktkapitalisatieUS$3.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HGV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HGV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
TNL Travel + Leisure
8.3x11.5%US$3.1b
CHH Choice Hotels International
20.1x7.9%US$6.0b
VAC Marriott Vacations Worldwide
10.5x19.1%US$2.3b
PLYA Playa Hotels & Resorts
22.2x7.4%US$1.6b
HGV Hilton Grand Vacations
76.3x49.7%US$3.6b

Price-To-Earnings versus peers: HGV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HGV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INSE Inspired Entertainment
3.6x-30.5%US$234.98m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HGV 76.3xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies17PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HGV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.3 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HGV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HGV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio76.3x
Eerlijke PE Verhouding45.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HGV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 76.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HGV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.63
US$47.80
+27.0%
16.4%US$63.00US$36.00n/a10
Mar ’26US$42.90
US$46.10
+7.5%
14.4%US$60.00US$36.00n/a10
Feb ’26US$41.20
US$45.20
+9.7%
13.0%US$55.00US$36.00n/a10
Jan ’26US$38.95
US$45.00
+15.5%
13.7%US$55.00US$36.00n/a9
Dec ’25US$42.39
US$45.44
+7.2%
16.0%US$55.00US$33.00n/a9
Nov ’25US$37.44
US$43.78
+16.9%
20.4%US$57.00US$31.00n/a9
Oct ’25US$35.79
US$43.78
+22.3%
20.4%US$57.00US$31.00n/a9
Sep ’25US$38.58
US$45.57
+18.1%
20.2%US$57.00US$35.00n/a7
Aug ’25US$41.01
US$57.25
+39.6%
11.0%US$71.00US$49.00n/a8
Jul ’25US$39.20
US$55.29
+41.0%
6.9%US$63.00US$49.00n/a7
Jun ’25US$41.33
US$55.29
+33.8%
6.9%US$63.00US$49.00n/a7
May ’25US$41.72
US$56.44
+35.3%
11.0%US$70.00US$49.00n/a9
Apr ’25US$46.75
US$56.00
+19.8%
10.9%US$70.00US$49.00n/a9
Mar ’25US$45.13
US$53.13
+17.7%
12.2%US$66.00US$41.00US$42.908
Feb ’25US$42.11
US$51.86
+23.1%
13.8%US$66.00US$41.00US$41.207
Jan ’25US$40.18
US$51.50
+28.2%
16.4%US$66.00US$38.00US$38.956
Dec ’24US$36.58
US$48.83
+33.5%
20.7%US$66.00US$38.00US$42.396
Nov ’24US$35.40
US$55.33
+56.3%
15.7%US$73.00US$45.00US$37.446
Oct ’24US$40.70
US$56.83
+39.6%
15.4%US$75.00US$49.00US$35.796
Sep ’24US$44.67
US$57.25
+28.2%
18.3%US$75.00US$49.00US$38.584
Aug ’24US$46.55
US$57.75
+24.1%
18.8%US$76.00US$49.00US$41.014
Jul ’24US$45.44
US$63.20
+39.1%
23.1%US$85.00US$49.00US$39.205
Jun ’24US$44.07
US$63.20
+43.4%
23.1%US$85.00US$49.00US$41.335
May ’24US$43.64
US$63.00
+44.4%
22.9%US$85.00US$49.00US$41.725
Apr ’24US$44.43
US$67.25
+51.4%
19.7%US$85.00US$53.00US$46.754
Mar ’24US$47.57
US$62.25
+30.9%
22.3%US$85.00US$50.00US$45.134
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$47.80
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/24 03:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hilton Grand Vacations Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays
Dany AsadBofA Global Research