Playa Hotels & Resorts N.V.

NasdaqGS:PLYA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

Playa Hotels & Resorts Waardering

Is PLYA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PLYA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PLYA ( $9.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $5.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PLYA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PLYA?

Belangrijke metriek: Omdat PLYA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PLYA. Deze wordt berekend door PLYA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PLYA's PE Ratio?
PE-verhouding17.6x
InkomstenUS$65.78m
MarktkapitalisatieUS$1.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PLYA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PLYA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.8x
BVH Bluegreen Vacations Holding
20.7x15.2%US$1.3b
TH Target Hospitality
8.7x-34.3%US$827.1m
HGV Hilton Grand Vacations
42.3x120.1%US$4.1b
VAC Marriott Vacations Worldwide
15.4x30.5%US$3.1b
PLYA Playa Hotels & Resorts
17.6x8.0%US$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: PLYA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PLYA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.6xn/aUS$8.02m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PLYA 17.6xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies14PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PLYA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PLYA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PLYA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.6x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PLYA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PLYA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.51
US$11.00
+15.7%
23.0%US$14.00US$8.00n/a5
Nov ’25US$8.55
US$10.50
+22.8%
21.8%US$14.00US$8.00n/a6
Oct ’25US$7.71
US$10.50
+36.2%
21.8%US$14.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$7.88
US$10.50
+33.2%
21.8%US$14.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$8.28
US$12.00
+44.9%
16.7%US$14.00US$8.00n/a6
Jul ’25US$8.11
US$12.00
+48.0%
16.7%US$14.00US$8.00n/a6
Jun ’25US$8.52
US$12.00
+40.8%
16.7%US$14.00US$8.00n/a6
May ’25US$9.08
US$12.67
+39.5%
19.7%US$16.00US$8.00n/a6
Apr ’25US$9.66
US$12.67
+31.1%
19.7%US$16.00US$8.00n/a6
Mar ’25US$9.31
US$12.50
+34.3%
20.5%US$16.00US$8.00n/a6
Feb ’25US$8.48
US$12.33
+45.4%
20.2%US$16.00US$8.00n/a6
Jan ’25US$8.65
US$12.33
+42.6%
20.2%US$16.00US$8.00n/a6
Dec ’24US$7.78
US$12.33
+58.5%
20.2%US$16.00US$8.00n/a6
Nov ’24US$7.20
US$12.33
+71.3%
20.2%US$16.00US$8.00US$8.556
Oct ’24US$7.24
US$12.33
+70.3%
20.2%US$16.00US$8.00US$7.716
Sep ’24US$7.51
US$12.33
+64.2%
20.2%US$16.00US$8.00US$7.886
Aug ’24US$8.13
US$12.83
+57.9%
20.8%US$16.00US$8.00US$8.286
Jul ’24US$8.14
US$13.00
+59.7%
21.8%US$16.00US$8.00US$8.116
Jun ’24US$9.04
US$13.33
+47.5%
17.1%US$16.00US$10.00US$8.526
May ’24US$9.48
US$13.17
+38.9%
16.1%US$16.00US$10.00US$9.086
Apr ’24US$9.60
US$13.17
+37.2%
16.1%US$16.00US$10.00US$9.666
Mar ’24US$9.23
US$12.50
+35.4%
21.0%US$16.00US$9.00US$9.316
Feb ’24US$7.74
US$12.00
+55.0%
18.0%US$15.00US$9.00US$8.486
Jan ’24US$6.53
US$11.83
+81.2%
20.4%US$15.00US$8.00US$8.656
Dec ’23US$6.13
US$11.71
+91.0%
22.3%US$15.00US$7.25US$7.786
Nov ’23US$6.21
US$12.21
+96.6%
24.6%US$15.00US$7.25US$7.206

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y