Travel + Leisure Co.

NYSE:TNL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.8b

Travel + Leisure Waardering

Is TNL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TNL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TNL ( $54.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $103.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TNL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TNL?

Belangrijke metriek: Omdat TNL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TNL. Deze wordt berekend door TNL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TNL's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
InkomstenUS$389.00m
MarktkapitalisatieUS$3.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TNL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TNL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
VAC Marriott Vacations Worldwide
16.2x30.5%US$3.3b
HGV Hilton Grand Vacations
43.7x120.1%US$4.2b
CHH Choice Hotels International
27.7x10.3%US$7.0b
WH Wyndham Hotels & Resorts
29.7x13.7%US$7.5b
TNL Travel + Leisure
9.7x7.7%US$3.8b

Price-To-Earnings versus peers: TNL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TNL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TNL 9.7xGemiddelde industrie 25.0xNo. of Companies15PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TNL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TNL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TNL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TNL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TNL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$54.96
US$54.58
-0.7%
13.4%US$64.00US$40.00n/a12
Nov ’25US$48.56
US$54.58
+12.4%
13.4%US$64.00US$40.00n/a12
Oct ’25US$45.78
US$52.17
+14.0%
14.2%US$62.00US$40.00n/a12
Sep ’25US$44.26
US$53.91
+21.8%
13.1%US$65.00US$40.00n/a11
Aug ’25US$44.04
US$53.91
+22.4%
13.1%US$65.00US$40.00n/a11
Jul ’25US$43.18
US$53.90
+24.8%
13.9%US$65.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$43.94
US$53.91
+22.7%
13.3%US$65.00US$40.00n/a11
May ’25US$43.73
US$53.91
+23.3%
13.3%US$65.00US$40.00n/a11
Apr ’25US$47.86
US$52.68
+10.1%
13.5%US$65.00US$40.00n/a11
Mar ’25US$44.99
US$51.85
+15.2%
12.6%US$61.00US$40.00n/a10
Feb ’25US$41.03
US$48.22
+17.5%
16.7%US$59.00US$35.00n/a9
Jan ’25US$39.09
US$47.49
+21.5%
19.4%US$59.44US$33.00n/a9
Dec ’24US$37.79
US$45.05
+19.2%
20.3%US$59.44US$33.00n/a9
Nov ’24US$33.56
US$43.50
+29.6%
16.5%US$54.00US$37.00US$48.568
Oct ’24US$36.73
US$51.33
+39.8%
17.1%US$66.00US$38.00US$45.789
Sep ’24US$41.45
US$51.89
+25.2%
15.5%US$66.00US$42.00US$44.269
Aug ’24US$40.70
US$49.86
+22.5%
14.3%US$60.00US$42.00US$44.047
Jul ’24US$40.34
US$51.11
+26.7%
19.8%US$67.00US$35.00US$43.189
Jun ’24US$37.55
US$51.11
+36.1%
19.8%US$67.00US$35.00US$43.949
May ’24US$38.22
US$51.11
+33.7%
19.8%US$67.00US$35.00US$43.739
Apr ’24US$39.20
US$57.57
+46.9%
21.7%US$75.00US$36.00US$47.867
Mar ’24US$42.11
US$55.88
+32.7%
22.4%US$75.00US$36.00US$44.998
Feb ’24US$42.90
US$55.81
+30.1%
24.2%US$75.00US$31.00US$41.038
Jan ’24US$36.40
US$56.00
+53.8%
24.0%US$75.00US$31.00US$39.098
Dec ’23US$39.19
US$56.00
+42.9%
24.0%US$75.00US$31.00US$37.798
Nov ’23US$37.94
US$55.43
+46.1%
25.8%US$75.00US$31.00US$33.567

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y