Marriott Vacations Worldwide Corporation

NYSE:VAC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.3b

Marriott Vacations Worldwide Waardering

Is VAC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VAC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VAC ( $94.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $216.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VAC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VAC?

Belangrijke metriek: Omdat VAC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VAC. Deze wordt berekend door VAC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VAC's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
InkomstenUS$203.00m
MarktkapitalisatieUS$3.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VAC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VAC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
TNL Travel + Leisure
9.7x7.7%US$3.8b
HGV Hilton Grand Vacations
43.7x120.1%US$4.2b
WH Wyndham Hotels & Resorts
29.7x13.7%US$7.5b
CHH Choice Hotels International
27.7x10.3%US$7.0b
VAC Marriott Vacations Worldwide
16.2x30.5%US$3.3b

Price-To-Earnings versus peers: VAC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VAC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VAC 16.2xGemiddelde industrie 25.0xNo. of Companies15PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VAC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VAC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VAC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding26.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VAC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VAC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$94.07
US$99.40
+5.7%
19.2%US$139.00US$70.00n/a10
Nov ’25US$78.72
US$89.85
+14.1%
22.5%US$136.00US$62.00n/a10
Oct ’25US$73.74
US$89.85
+21.8%
22.5%US$136.00US$62.00n/a10
Sep ’25US$74.00
US$90.00
+21.6%
14.1%US$110.00US$75.00n/a8
Aug ’25US$77.88
US$99.25
+27.4%
17.7%US$121.00US$75.00n/a8
Jul ’25US$83.74
US$108.75
+29.9%
13.6%US$126.00US$75.00n/a8
Jun ’25US$90.27
US$109.00
+20.7%
13.8%US$128.00US$75.00n/a8
May ’25US$95.37
US$111.65
+17.1%
18.6%US$159.00US$75.00n/a10
Apr ’25US$107.18
US$114.64
+7.0%
19.1%US$159.00US$75.00n/a11
Mar ’25US$93.94
US$108.22
+15.2%
16.2%US$144.50US$75.00n/a9
Feb ’25US$84.94
US$105.44
+24.1%
22.6%US$149.00US$73.00n/a9
Jan ’25US$84.89
US$106.56
+25.5%
25.0%US$149.00US$65.00n/a8
Dec ’24US$77.53
US$107.94
+39.2%
24.2%US$149.00US$65.00n/a8
Nov ’24US$88.91
US$121.36
+36.5%
10.3%US$144.50US$105.00US$78.727
Oct ’24US$100.63
US$145.21
+44.3%
14.8%US$190.00US$118.00US$73.747
Sep ’24US$110.73
US$147.50
+33.2%
14.2%US$190.00US$125.00US$74.006
Aug ’24US$126.53
US$182.17
+44.0%
9.4%US$219.00US$167.00US$77.886
Jul ’24US$122.72
US$185.86
+51.4%
9.8%US$219.00US$167.00US$83.747
Jun ’24US$123.82
US$186.00
+50.2%
9.7%US$219.00US$169.00US$90.277
May ’24US$136.36
US$190.29
+39.5%
9.9%US$223.00US$169.00US$95.377
Apr ’24US$134.86
US$190.29
+41.1%
9.9%US$223.00US$169.00US$107.187
Mar ’24US$152.18
US$190.29
+25.0%
9.9%US$223.00US$169.00US$93.947
Feb ’24US$161.48
US$190.67
+18.1%
9.9%US$219.00US$165.00US$84.946
Jan ’24US$134.59
US$190.67
+41.7%
9.9%US$219.00US$165.00US$84.896
Dec ’23US$149.05
US$190.67
+27.9%
9.9%US$219.00US$165.00US$77.536
Nov ’23US$145.67
US$187.60
+28.8%
10.4%US$219.00US$165.00US$88.915

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y