KOMEDA Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van KMDH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KMDH.F ( $17.5 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $14.83 )

Is KMDH.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KMDH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KMDH.F ( $17.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $14.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KMDH.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KMDH.F?

Belangrijke metriek: Omdat KMDH.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KMDH.F. Deze wordt berekend door KMDH.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KMDH.F's PE Ratio?
PE-verhouding	20.4x
Inkomsten	JP¥5.97b
Marktkapitalisatie	JP¥122.66b

KMDH.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.9x
PEG-verhouding	3.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KMDH.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KMDH.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	31.6x
PTLO Portillo's	27.2x	13.9%	US$679.4m
BJRI BJ's Restaurants	28.3x	9.3%	US$806.3m
RUTH Ruth's Hospitality Group	16.9x	-1.9%	US$670.3m
FWRG First Watch Restaurant Group	54.1x	19.2%	US$1.1b
KMDH.F KOMEDA Holdings	20.4x	5.7%	US$122.7b

Price-To-Earnings versus peers: KMDH.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KMDH.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.7x	n/a	US$6.21m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KMDH.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KMDH.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KMDH.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	20.4x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KMDH.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.