J D Wetherspoon Waardering

Is JDWP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JDWP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JDWP.F ( $9.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $10.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JDWP.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JDWP.F?

Belangrijke metriek: Omdat JDWP.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JDWP.F. Deze wordt berekend door JDWP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JDWP.F's PE Ratio?
PE-verhouding	18x
Inkomsten	UK£48.79m
Marktkapitalisatie	UK£878.38m

JDWP.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.7x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JDWP.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JDWP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	29.3x
FWRG First Watch Restaurant Group	52.9x	19.2%	US$1.1b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store	26.3x	25.6%	US$1.1b
ARCO Arcos Dorados Holdings	12.1x	15.4%	US$1.8b
PTLO Portillo's	26.1x	13.9%	US$800.9m
JDWP.F J D Wetherspoon	18x	16.2%	US$878.4m

Price-To-Earnings versus peers: JDWP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JDWP.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.7x	n/a	US$6.21m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m
CCL Carnival Corporation &	n/a	19.8%	US$24.00

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JDWP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JDWP.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JDWP.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JDWP.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.