Flutter Entertainment plc

NYSE:FLUT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$47.3b

Flutter Entertainment Waardering

Is FLUT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FLUT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$312.18
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FLUT ( $268.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $312.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FLUT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FLUT?

Belangrijke metriek: Omdat FLUT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FLUT. Deze wordt berekend door FLUT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FLUT's PS Ratio?
PS Verhouding3.5x
VerkoopUS$13.57b
MarktkapitalisatieUS$47.26b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FLUT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FLUT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
LVS Las Vegas Sands
2.8x6.2%US$30.7b
DKNG DraftKings
4.5x16.5%US$20.7b
MGM MGM Resorts International
0.6x1.6%US$10.3b
CHDN Churchill Downs
3.4x7.1%US$9.1b
FLUT Flutter Entertainment
3.5x11.5%US$47.3b

Price-To-Sales versus peers: FLUT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FLUT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

29 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.06b
BALY Bally's
0.3x1.1%US$741.76m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.1x18.5%US$196.80m
FLUT 3.5xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FLUT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FLUT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FLUT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.5x
Eerlijke PS Verhouding4.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FLUT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FLUT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$268.54
US$310.73
+15.7%
9.0%US$367.00US$250.00n/a23
Feb ’26US$266.97
US$310.25
+16.2%
8.9%US$367.00US$250.00n/a23
Jan ’26US$258.45
US$303.90
+17.6%
9.8%US$367.00US$247.00n/a22
Dec ’25US$276.32
US$290.56
+5.2%
12.5%US$367.00US$223.00n/a21
Nov ’25US$231.16
US$271.67
+17.5%
10.2%US$341.00US$223.00n/a19
Oct ’25US$235.91
US$261.98
+11.1%
12.5%US$355.00US$209.00n/a18
Sep ’25US$212.41
US$248.24
+16.9%
12.9%US$355.00US$198.00n/a15
Aug ’25US$193.13
US$244.39
+26.5%
14.9%US$355.00US$198.00n/a12
Jul ’25US$186.31
US$243.89
+30.9%
15.1%US$355.00US$198.00n/a12
Jun ’25US$192.09
US$245.26
+27.7%
16.4%US$355.00US$198.00n/a10
May ’25US$189.76
US$246.75
+30.0%
16.2%US$361.00US$198.00n/a11
Apr ’25US$196.37
US$261.24
+33.0%
14.0%US$350.00US$240.00n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$310.73
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 16:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Flutter Entertainment plc wordt gevolgd door 53 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Bérénice LacroixAlphaValue
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP