DraftKings Inc.

NasdaqGS:DKNG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.1b

DraftKings Waardering

Is DKNG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DKNG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DKNG ( $43.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $107.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DKNG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DKNG?

Belangrijke metriek: Omdat DKNG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DKNG. Deze wordt berekend door DKNG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DKNG's PS Ratio?
PS Verhouding4.6x
VerkoopUS$4.61b
MarktkapitalisatieUS$21.07b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DKNG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DKNG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
LVS Las Vegas Sands
3.2x6.6%US$35.7b
WYNN Wynn Resorts
1.4x3.0%US$9.9b
MGM MGM Resorts International
0.6x1.4%US$11.1b
CHDN Churchill Downs
3.9x7.0%US$10.2b
DKNG DraftKings
4.6x18.5%US$21.1b

Price-To-Sales versus peers: DKNG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DKNG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

30 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.07b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.3x0.7%US$1.05b
BALY Bally's
0.3x2.4%US$726.31m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
DKNG 4.6xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DKNG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DKNG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DKNG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.6x
Eerlijke PS Verhouding3.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DKNG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DKNG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$43.80
US$50.73
+15.8%
16.7%US$77.00US$33.00n/a35
Nov ’25US$35.69
US$49.94
+39.9%
17.1%US$77.00US$32.00n/a35
Oct ’25US$38.25
US$49.60
+29.7%
19.3%US$89.00US$32.00n/a35
Sep ’25US$34.50
US$49.22
+42.7%
19.8%US$89.00US$32.00n/a34
Aug ’25US$35.49
US$51.81
+46.0%
18.0%US$89.00US$33.00n/a33
Jul ’25US$37.30
US$51.99
+39.4%
17.7%US$89.00US$35.00n/a35
Jun ’25US$35.13
US$52.31
+48.9%
17.7%US$89.00US$35.00n/a35
May ’25US$41.82
US$51.48
+23.1%
18.6%US$91.00US$32.00n/a35
Apr ’25US$44.94
US$50.91
+13.3%
18.4%US$89.00US$32.00n/a34
Mar ’25US$43.53
US$48.78
+12.1%
13.1%US$60.00US$32.00n/a32
Feb ’25US$40.65
US$40.91
+0.6%
15.4%US$50.00US$22.50n/a32
Jan ’25US$35.25
US$39.99
+13.4%
15.1%US$50.00US$22.50n/a31
Dec ’24US$39.00
US$39.52
+1.3%
15.6%US$50.00US$22.50n/a31
Nov ’24US$27.23
US$35.79
+31.4%
15.1%US$44.00US$22.50US$35.6931
Oct ’24US$29.44
US$35.89
+21.9%
15.1%US$44.00US$22.50US$38.2531
Sep ’24US$29.64
US$35.12
+18.5%
17.6%US$44.00US$22.50US$34.5030
Aug ’24US$31.55
US$30.43
-3.5%
18.4%US$39.00US$20.00US$35.4930
Jul ’24US$26.57
US$28.13
+5.9%
20.2%US$39.00US$17.00US$37.3031
Jun ’24US$24.43
US$27.32
+11.8%
20.4%US$39.00US$17.00US$35.1331
May ’24US$22.60
US$24.19
+7.1%
20.6%US$38.00US$15.00US$41.8231
Apr ’24US$19.36
US$23.85
+23.2%
22.4%US$38.00US$13.00US$44.9430
Mar ’24US$18.32
US$23.75
+29.6%
22.3%US$38.00US$13.00US$43.5330
Feb ’24US$16.48
US$20.50
+24.4%
35.5%US$48.00US$12.00US$40.6529
Jan ’24US$11.39
US$20.88
+83.3%
35.1%US$48.00US$12.00US$35.2528
Dec ’23US$15.52
US$20.88
+34.5%
35.1%US$48.00US$12.00US$39.0028
Nov ’23US$16.45
US$25.02
+52.1%
36.4%US$52.00US$12.00US$27.2327

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y