Las Vegas Sands Corp.

NYSE:LVS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$37.9b

Las Vegas Sands Waardering

Is LVS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LVS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LVS ( $52.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $145.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LVS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LVS?

Belangrijke metriek: Omdat LVS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LVS. Deze wordt berekend door LVS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LVS's PE Ratio?
PE-verhouding25.2x
InkomstenUS$1.50b
MarktkapitalisatieUS$37.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LVS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LVS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
WYNN Wynn Resorts
10.2x-3.9%US$9.7b
MGM MGM Resorts International
11.3x9.2%US$10.2b
CHDN Churchill Downs
23.7x16.3%US$9.7b
LNW Light & Wonder
25.6x22.3%US$7.5b
LVS Las Vegas Sands
25.2x15.7%US$37.9b

Price-To-Earnings versus peers: LVS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LVS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LVS 25.2xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LVS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LVS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LVS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.2x
Eerlijke PE Verhouding29.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LVS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LVS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$52.25
US$59.49
+13.9%
7.3%US$66.00US$51.00n/a19
Dec ’25US$53.06
US$58.75
+10.7%
6.6%US$65.00US$51.00n/a19
Nov ’25US$51.73
US$58.75
+13.6%
6.7%US$65.00US$50.00n/a19
Oct ’25US$51.83
US$54.33
+4.8%
9.3%US$70.00US$44.00n/a19
Sep ’25US$38.99
US$54.10
+38.7%
10.1%US$70.00US$45.00n/a19
Aug ’25US$38.47
US$55.20
+43.5%
11.6%US$70.00US$45.00n/a19
Jul ’25US$42.88
US$61.90
+44.3%
9.4%US$76.00US$53.00n/a19
Jun ’25US$45.03
US$62.21
+38.2%
9.1%US$76.00US$53.00n/a19
May ’25US$44.54
US$62.22
+39.7%
9.1%US$76.00US$53.00n/a19
Apr ’25US$53.18
US$64.13
+20.6%
9.9%US$75.00US$54.00n/a17
Mar ’25US$51.28
US$63.76
+24.3%
10.0%US$75.00US$54.00n/a16
Feb ’25US$50.85
US$63.58
+25.0%
10.2%US$75.00US$54.00n/a16
Jan ’25US$49.21
US$64.16
+30.4%
11.1%US$77.00US$52.00n/a17
Dec ’24US$46.80
US$65.86
+40.7%
10.1%US$79.00US$54.00US$53.0616
Nov ’24US$46.73
US$65.48
+40.1%
9.4%US$79.00US$54.00US$51.7316
Oct ’24US$45.84
US$68.39
+49.2%
7.0%US$80.50US$59.00US$51.8316
Sep ’24US$54.93
US$69.52
+26.6%
7.4%US$80.50US$59.00US$38.9916
Aug ’24US$59.23
US$70.02
+18.2%
7.4%US$80.50US$59.00US$38.4717
Jul ’24US$58.00
US$69.29
+19.5%
8.4%US$80.50US$52.00US$42.8818
Jun ’24US$55.45
US$69.46
+25.3%
8.2%US$80.50US$52.00US$45.0318
May ’24US$64.86
US$68.88
+6.2%
8.4%US$80.50US$52.00US$44.5418
Apr ’24US$57.45
US$64.72
+12.7%
7.2%US$76.00US$52.00US$53.1817
Mar ’24US$58.57
US$63.66
+8.7%
8.8%US$76.00US$52.00US$51.2817
Feb ’24US$58.92
US$63.31
+7.5%
9.6%US$76.00US$49.00US$50.8517
Jan ’24US$48.07
US$52.15
+8.5%
13.1%US$71.00US$40.00US$49.2117
Dec ’23US$46.89
US$49.16
+4.8%
11.1%US$62.00US$40.00US$46.8016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 04:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Las Vegas Sands Corp. wordt gevolgd door 56 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David BainAegis Capital Corporation
John StaszakArgus Research Company
Alistair ScobieAtlantic Equities LLP