Domino's Pizza, Inc.

NYSE:DPZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.7b

Domino's Pizza Waardering

Is DPZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DPZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DPZ ($425.83) is trading below our estimate of fair value ($430.91)

Aanzienlijk onder de reële waarde: DPZ is trading below fair value, but not by a significant amount.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DPZ?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DPZ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA21.4x
PEG-verhouding4.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DPZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DPZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
YUMC Yum China Holdings
20.4x9.4%US$17.1b
DRI Darden Restaurants
18x8.2%US$18.8b
TXRH Texas Roadhouse
32.1x12.4%US$12.5b
ARMK Aramark
21.2x15.8%US$10.1b
DPZ Domino's Pizza
25.7x5.9%US$14.7b

Price-To-Earnings versus peers: DPZ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.7x) compared to the peer average (22.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DPZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DPZ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.7x) compared to the US Hospitality industry average (23.1x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DPZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DPZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.7x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DPZ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.3x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DPZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$425.83
US$474.84
+11.5%
9.8%US$557.00US$370.00n/a31
Oct ’25US$430.66
US$486.71
+13.0%
9.9%US$580.00US$380.00n/a31
Sep ’25US$414.21
US$490.68
+18.5%
10.5%US$580.00US$380.00n/a31
Aug ’25US$426.64
US$490.68
+15.0%
10.5%US$580.00US$380.00n/a31
Jul ’25US$505.35
US$545.16
+7.9%
9.0%US$626.00US$425.00n/a31
Jun ’25US$508.58
US$540.93
+6.4%
8.5%US$626.00US$425.00n/a30
May ’25US$516.42
US$536.40
+3.9%
8.7%US$626.00US$425.00n/a30
Apr ’25US$493.92
US$486.59
-1.5%
8.8%US$550.00US$400.00n/a29
Mar ’25US$447.23
US$481.14
+7.6%
9.6%US$550.00US$400.00n/a29
Feb ’25US$433.53
US$436.03
+0.6%
8.6%US$500.00US$346.00n/a30
Jan ’25US$412.23
US$425.57
+3.2%
9.5%US$483.00US$330.00n/a30
Dec ’24US$397.18
US$410.49
+3.4%
9.6%US$483.00US$330.00n/a28
Nov ’24US$344.13
US$409.06
+18.9%
9.7%US$483.00US$330.00US$425.8328
Oct ’24US$378.79
US$415.25
+9.6%
9.9%US$483.00US$320.00US$430.6627
Sep ’24US$391.14
US$411.42
+5.2%
10.3%US$483.00US$320.00US$414.2127
Aug ’24US$399.65
US$408.05
+2.1%
10.6%US$483.00US$320.00US$426.6427
Jul ’24US$336.99
US$347.90
+3.2%
10.4%US$415.00US$270.00US$505.3526
Jun ’24US$296.67
US$346.66
+16.8%
10.7%US$415.00US$270.00US$508.5825
May ’24US$311.25
US$347.24
+11.6%
10.6%US$415.00US$270.00US$516.4225
Apr ’24US$329.87
US$341.27
+3.5%
11.3%US$406.00US$270.00US$493.9226
Mar ’24US$301.73
US$342.48
+13.5%
10.9%US$406.00US$270.00US$447.2326
Feb ’24US$359.79
US$382.41
+6.3%
11.5%US$460.00US$299.00US$433.5328
Jan ’24US$346.40
US$382.99
+10.6%
11.4%US$460.00US$315.00US$412.2328
Dec ’23US$385.58
US$378.76
-1.8%
10.8%US$460.00US$315.00US$397.1827
Nov ’23US$333.44
US$373.18
+11.9%
10.0%US$450.00US$315.00US$344.1326

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y