Golden Entertainment, Inc.

NasdaqGM:GDEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$622.3m

Golden Entertainment Waardering

Is GDEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GDEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$35.73
Fair Value
33.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GDEN ( $23.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $35.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GDEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GDEN?

Belangrijke metriek: Omdat GDEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GDEN. Deze wordt berekend door GDEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GDEN's PE Ratio?
PE-verhouding40.5x
InkomstenUS$15.28m
MarktkapitalisatieUS$622.30m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GDEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GDEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.8x
ACEL Accel Entertainment
26.6x39.14%US$929.8m
INSE Inspired Entertainment
4.1x-30.59%US$250.4m
MCRI Monarch Casino & Resort
24.1x11.02%US$1.9b
CDRO Codere Online Luxembourg
68.2xn/aUS$316.7m
GDEN Golden Entertainment
40.5x28.77%US$622.3m

Price-To-Earnings versus peers: GDEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GDEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GDEN 40.5xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies15PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GDEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.5 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GDEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GDEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.5x
Eerlijke PE Verhouding24.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GDEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GDEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$23.66
US$33.00
+39.48%
7.94%US$37.00US$29.00n/a7
Sep ’26US$24.87
US$33.14
+33.26%
8.13%US$37.00US$29.00n/a7
Aug ’26US$27.61
US$34.71
+25.73%
6.10%US$38.00US$31.00n/a7
Jul ’26US$30.35
US$34.86
+14.85%
7.88%US$38.00US$29.00n/a7
Jun ’26US$28.53
US$34.86
+22.18%
7.88%US$38.00US$29.00n/a7
May ’26US$25.80
US$36.00
+39.53%
7.12%US$40.00US$31.00n/a7
Apr ’26US$26.78
US$36.86
+37.63%
7.73%US$40.00US$31.00n/a7
Mar ’26US$31.09
US$36.86
+18.55%
7.73%US$40.00US$31.00n/a7
Feb ’26US$32.74
US$36.71
+12.14%
6.30%US$40.00US$32.00n/a7
Jan ’26US$31.60
US$36.63
+15.90%
6.95%US$40.00US$31.00n/a8
Dec ’25US$33.74
US$36.14
+7.12%
7.16%US$40.00US$31.00n/a7
Nov ’25US$29.39
US$36.71
+24.92%
8.20%US$40.00US$31.00n/a7
Oct ’25US$31.13
US$37.43
+20.23%
8.55%US$41.00US$31.00US$23.697
Sep ’25US$32.39
US$38.14
+17.76%
9.55%US$44.00US$32.00US$24.877
Aug ’25US$30.97
US$40.00
+29.16%
9.16%US$46.00US$35.00US$27.617
Jul ’25US$29.95
US$41.86
+39.76%
10.33%US$47.00US$35.00US$30.357
Jun ’25US$30.27
US$41.86
+38.28%
10.33%US$47.00US$35.00US$28.537
May ’25US$31.26
US$44.43
+42.13%
5.49%US$47.00US$40.00US$25.807
Apr ’25US$36.51
US$44.33
+21.43%
5.78%US$47.00US$40.00US$26.786
Mar ’25US$34.26
US$44.20
+29.01%
6.30%US$47.00US$40.00US$31.095
Feb ’25US$39.01
US$45.60
+16.89%
8.50%US$50.00US$40.00US$32.745
Jan ’25US$39.93
US$46.20
+15.70%
10.64%US$52.00US$39.00US$31.605
Dec ’24US$36.59
US$46.20
+26.26%
10.64%US$52.00US$39.00US$33.745
Nov ’24US$30.55
US$47.60
+55.81%
10.51%US$53.00US$39.00US$29.395
Oct ’24US$34.18
US$52.40
+53.31%
18.72%US$70.00US$41.00US$31.135
US$33
Fair Value
28.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 17:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Golden Entertainment, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John DeCreeCBRE Securities
Jordan BenderCitizens JMP Securities, LLC
Steven PizzellaDeutsche Bank