Dada Nexus Limited

NasdaqGS:DADA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$358.5m

Dada Nexus Waardering

Is DADA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DADA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DADA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DADA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DADA?

Belangrijke metriek: Omdat DADA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DADA. Deze wordt berekend door DADA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DADA's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopCN¥9.98b
MarktkapitalisatieCN¥2.62b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DADA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DADA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
PSMT PriceSmart
0.6x7.9%US$2.8b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
0.6x5.6%US$12.4b
DLTR Dollar Tree
0.5x3.1%US$15.8b
DG Dollar General
0.4x4.5%US$16.4b
DADA Dada Nexus
0.3x12.1%US$358.5m

Price-To-Sales versus peers: DADA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DADA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.95b
UNFI United Natural Foods
0.05x0.4%US$1.61b
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$625.14m
YI 111
0.03x10.8%US$66.31m
DADA 0.3xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies10PS00.40.81.21.62+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DADA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DADA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DADA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DADA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DADA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.38
US$2.60
+88.7%
62.1%US$6.74US$1.47n/a12
Dec ’25US$1.46
US$2.63
+79.9%
61.6%US$6.77US$1.47n/a12
Nov ’25US$1.67
US$2.75
+64.9%
62.7%US$6.93US$1.29n/a12
Oct ’25US$2.14
US$2.68
+25.4%
66.7%US$6.98US$1.30n/a12
Sep ’25US$1.09
US$2.68
+145.9%
66.5%US$6.96US$1.30n/a12
Aug ’25US$1.26
US$2.92
+131.5%
66.7%US$6.81US$1.00n/a11
Jul ’25US$1.38
US$3.96
+187.2%
62.8%US$9.33US$1.79n/a12
Jun ’25US$1.66
US$3.96
+138.7%
62.8%US$9.37US$1.80n/a12
May ’25US$2.02
US$4.22
+108.8%
55.0%US$9.38US$1.78n/a12
Apr ’25US$2.13
US$4.55
+113.6%
50.1%US$9.39US$1.78n/a12
Mar ’25US$2.18
US$5.84
+167.8%
61.1%US$15.04US$1.74n/a13
Feb ’25US$1.92
US$5.88
+206.5%
60.4%US$15.08US$1.75n/a13
Jan ’25US$3.32
US$7.13
+114.7%
40.2%US$15.24US$3.98n/a15
Dec ’24US$3.27
US$7.13
+117.9%
39.9%US$15.17US$3.96US$1.4615
Nov ’24US$3.86
US$8.21
+112.7%
31.1%US$15.00US$4.78US$1.6713
Oct ’24US$4.45
US$10.00
+124.8%
22.8%US$15.00US$5.50US$2.1413
Sep ’24US$5.76
US$10.00
+73.7%
21.9%US$15.00US$5.50US$1.0914
Aug ’24US$6.43
US$11.21
+74.3%
18.2%US$15.02US$7.75US$1.2614
Jul ’24US$5.31
US$11.97
+125.5%
12.5%US$14.53US$8.36US$1.3814
Jun ’24US$5.00
US$12.43
+148.5%
15.6%US$16.78US$8.60US$1.6613
May ’24US$5.90
US$14.98
+153.9%
18.0%US$19.84US$9.65US$2.0213
Apr ’24US$8.47
US$16.17
+91.0%
13.9%US$20.16US$12.29US$2.1312
Mar ’24US$9.55
US$15.76
+65.1%
24.7%US$19.86US$5.96US$2.1812
Feb ’24US$14.46
US$15.84
+9.6%
25.9%US$20.07US$6.03US$1.9212
Jan ’24US$6.97
US$11.19
+60.5%
45.5%US$20.49US$5.82US$3.3212
Dec ’23US$6.26
US$10.96
+75.1%
45.5%US$20.07US$5.70US$3.2712

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 00:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dada Nexus Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lei ZhangBofA Global Research
Yang BaiChina International Capital Corporation Limited
Jiulu LiChina International Capital Corporation Limited