NIKE, Inc.

NYSE:NKE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$93.5b

NIKE Waardering

Is NKE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van NKE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: NKE ( $63.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $39.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NKE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NKE?

Belangrijke metriek: Omdat NKE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NKE. Deze wordt berekend door NKE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NKE's PE Ratio?
PE-verhouding37x
InkomstenUS$2.52b
MarktkapitalisatieUS$93.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NKE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NKE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.6x
DECK Deckers Outdoor
15.8x3.13%US$16.4b
ONON On Holding
51.7x25.53%US$15.1b
BIRK Birkenstock Holding
16.3x12.37%US$7.3b
SHOO Steven Madden
50.6x67.44%US$2.8b
NKE NIKE
37x18.62%US$93.5b

Price-To-Earnings versus peers: NKE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.6 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NKE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JXG JX Luxventure Group
3.9xn/aUS$7.47m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NKE 37.0xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies6PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NKE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NKE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NKE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37x
Eerlijke PE Verhouding28.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NKE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NKE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$63.13
US$76.15
+20.63%
21.64%US$120.00US$35.00n/a33
Feb ’27US$61.81
US$76.15
+23.20%
21.64%US$120.00US$35.00n/a33
Jan ’27US$63.71
US$77.24
+21.23%
21.23%US$120.00US$35.00n/a34
Dec ’26US$65.39
US$83.30
+27.39%
18.31%US$120.00US$38.00n/a35
Nov ’26US$64.59
US$83.27
+28.92%
19.13%US$120.00US$38.00n/a35
Oct ’26US$74.20
US$82.22
+10.81%
19.39%US$120.00US$38.00n/a35
Sep ’26US$77.37
US$78.91
+1.99%
21.47%US$120.00US$38.00n/a34
Aug ’26US$74.62
US$77.20
+3.46%
21.66%US$120.00US$38.00n/a34
Jul ’26US$73.41
US$75.77
+3.21%
21.91%US$120.00US$38.00n/a36
Jun ’26US$60.59
US$73.36
+21.08%
22.99%US$120.00US$40.00n/a36
May ’26US$56.76
US$74.36
+31.01%
22.38%US$120.00US$40.00n/a36
Apr ’26US$64.76
US$81.39
+25.67%
20.87%US$120.00US$40.00n/a34
Mar ’26US$79.43
US$86.04
+8.32%
18.46%US$120.00US$49.00n/a33
Feb ’26US$76.90
US$86.78
+12.84%
17.55%US$120.00US$50.00US$61.8134
Jan ’26US$75.67
US$86.48
+14.29%
17.11%US$120.00US$50.00US$63.7134
Dec ’25US$78.77
US$90.86
+15.35%
15.16%US$120.00US$57.00US$65.3934
Nov ’25US$78.06
US$91.64
+17.40%
14.75%US$120.00US$57.00US$64.5934
Oct ’25US$89.13
US$92.64
+3.94%
15.94%US$124.00US$57.00US$74.2034
Sep ’25US$83.32
US$91.73
+10.09%
16.19%US$124.00US$60.00US$77.3734
Aug ’25US$73.85
US$91.51
+23.91%
16.97%US$124.00US$60.00US$74.6233
Jul ’25US$76.83
US$96.13
+25.12%
17.02%US$129.00US$60.00US$73.4133
Jun ’25US$95.05
US$111.25
+17.05%
12.42%US$130.00US$75.00US$60.5934
May ’25US$90.34
US$112.20
+24.20%
12.76%US$137.46US$75.00US$56.7635
Apr ’25US$92.56
US$113.74
+22.88%
12.37%US$137.46US$75.00US$64.7637
Mar ’25US$101.88
US$122.55
+20.29%
11.21%US$142.00US$88.00US$79.4337
Feb ’25US$101.76
US$123.50
+21.36%
11.55%US$150.00US$88.00US$76.9037
US$76.15
Fair Value
17.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
33
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/15 12:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/13 00:00
Inkomsten2025/11/30
Jaarlijkse inkomsten2025/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NIKE, Inc. wordt gevolgd door 63 analisten. 35 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
Jonathan KompBaird