Deckers Outdoor Corporation

NYSE:DECK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$26.8b

Deckers Outdoor Waardering

Is DECK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DECK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DECK ( $181.91 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $73.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DECK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DECK?

Belangrijke metriek: Omdat DECK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DECK. Deze wordt berekend door DECK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DECK's PE Ratio?
PE-verhouding31.6x
InkomstenUS$875.41m
MarktkapitalisatieUS$26.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DECK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DECK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.2x
ONON On Holding
126.6x29.7%US$17.2b
SKX Skechers U.S.A
14.7x12.3%US$9.0b
BIRK Birkenstock Holding
76.6x49.3%US$8.7b
CROX Crocs
7.1x-2.2%US$5.7b
DECK Deckers Outdoor
31.6x8.7%US$26.8b

Price-To-Earnings versus peers: DECK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DECK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.46m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DECK 31.6xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies6PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DECK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DECK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DECK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.6x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DECK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DECK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$181.91
US$190.59
+4.8%
8.7%US$232.00US$166.00n/a19
Nov ’25US$158.12
US$188.65
+19.3%
10.3%US$232.00US$145.21n/a19
Oct ’25US$155.62
US$178.51
+14.7%
10.2%US$225.00US$145.21n/a22
Sep ’25US$159.88
US$179.66
+12.4%
9.3%US$225.00US$147.83n/a22
Aug ’25US$151.04
US$180.28
+19.4%
9.4%US$225.00US$147.83n/a21
Jul ’25US$157.72
US$178.58
+13.2%
9.1%US$210.83US$137.50n/a21
Jun ’25US$182.32
US$177.35
-2.7%
8.7%US$210.83US$137.50n/a21
May ’25US$136.58
US$155.12
+13.6%
11.7%US$191.67US$124.16n/a21
Apr ’25US$155.08
US$154.96
-0.08%
11.9%US$191.67US$124.16n/a22
Mar ’25US$150.55
US$151.88
+0.9%
11.3%US$191.67US$124.16n/a21
Feb ’25US$128.81
US$131.04
+1.7%
12.5%US$158.33US$87.50n/a19
Jan ’25US$111.41
US$118.82
+6.7%
14.4%US$148.00US$83.33n/a19
Dec ’24US$114.18
US$107.83
-5.6%
11.5%US$125.00US$83.33n/a18
Nov ’24US$99.00
US$104.85
+5.9%
10.5%US$125.00US$83.33US$158.1217
Oct ’24US$85.68
US$102.70
+19.9%
10.4%US$125.00US$81.67US$155.6217
Sep ’24US$88.79
US$102.70
+15.7%
10.4%US$125.00US$81.67US$159.8817
Aug ’24US$90.39
US$102.17
+13.0%
10.6%US$125.00US$81.67US$151.0417
Jul ’24US$87.94
US$88.35
+0.5%
10.0%US$101.67US$65.83US$157.7217
Jun ’24US$77.50
US$87.99
+13.5%
10.2%US$101.67US$65.83US$182.3216
May ’24US$80.99
US$84.26
+4.0%
11.0%US$93.33US$61.67US$136.5816
Apr ’24US$74.93
US$81.20
+8.4%
9.6%US$93.33US$61.67US$155.0816
Mar ’24US$69.27
US$80.99
+16.9%
9.2%US$91.50US$61.67US$150.5516
Feb ’24US$71.40
US$76.60
+7.3%
16.2%US$89.67US$50.00US$128.8115
Jan ’24US$66.53
US$68.84
+3.5%
16.3%US$89.67US$46.67US$111.4115
Dec ’23US$65.07
US$68.57
+5.4%
16.3%US$89.67US$46.67US$114.1815
Nov ’23US$60.50
US$67.64
+11.8%
16.3%US$89.67US$46.67US$99.0015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y