Deckers Outdoor Corporation

NYSE:DECK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$31.5b

Deckers Outdoor Waardering

Is DECK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DECK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DECK ( $205.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $72.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DECK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DECK?

Belangrijke metriek: Omdat DECK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DECK. Deze wordt berekend door DECK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DECK's PE Ratio?
PE-verhouding35.7x
InkomstenUS$875.41m
MarktkapitalisatieUS$31.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DECK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DECK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55x
BIRK Birkenstock Holding
54.4x29.8%US$11.1b
ONON On Holding
126.7x29.4%US$17.8b
SKX Skechers U.S.A
16.3x12.0%US$10.2b
NKE NIKE
22.7x3.0%US$113.8b
DECK Deckers Outdoor
35.7x8.3%US$31.5b

Price-To-Earnings versus peers: DECK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DECK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JXG JX Luxventure
1.7xn/aUS$5.31m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DECK 35.7xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies6PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DECK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DECK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DECK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.7x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DECK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DECK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$205.76
US$198.63
-3.5%
14.8%US$240.00US$115.00n/a21
Dec ’25US$195.96
US$188.30
-3.9%
12.5%US$232.00US$115.00n/a21
Nov ’25US$158.12
US$188.65
+19.3%
10.3%US$232.00US$145.21n/a19
Oct ’25US$155.62
US$178.51
+14.7%
10.2%US$225.00US$145.21n/a22
Sep ’25US$159.88
US$179.66
+12.4%
9.3%US$225.00US$147.83n/a22
Aug ’25US$151.04
US$180.28
+19.4%
9.4%US$225.00US$147.83n/a21
Jul ’25US$157.72
US$178.58
+13.2%
9.1%US$210.83US$137.50n/a21
Jun ’25US$182.32
US$177.35
-2.7%
8.7%US$210.83US$137.50n/a21
May ’25US$136.58
US$155.12
+13.6%
11.7%US$191.67US$124.16n/a21
Apr ’25US$155.08
US$154.96
-0.08%
11.9%US$191.67US$124.16n/a22
Mar ’25US$150.55
US$151.88
+0.9%
11.3%US$191.67US$124.16n/a21
Feb ’25US$128.81
US$131.04
+1.7%
12.5%US$158.33US$87.50n/a19
Jan ’25US$111.41
US$118.82
+6.7%
14.4%US$148.00US$83.33n/a19
Dec ’24US$114.18
US$107.83
-5.6%
11.5%US$125.00US$83.33US$195.9618
Nov ’24US$99.00
US$104.85
+5.9%
10.5%US$125.00US$83.33US$158.1217
Oct ’24US$85.68
US$102.70
+19.9%
10.4%US$125.00US$81.67US$155.6217
Sep ’24US$88.79
US$102.70
+15.7%
10.4%US$125.00US$81.67US$159.8817
Aug ’24US$90.39
US$102.17
+13.0%
10.6%US$125.00US$81.67US$151.0417
Jul ’24US$87.94
US$88.35
+0.5%
10.0%US$101.67US$65.83US$157.7217
Jun ’24US$77.50
US$87.99
+13.5%
10.2%US$101.67US$65.83US$182.3216
May ’24US$80.99
US$84.26
+4.0%
11.0%US$93.33US$61.67US$136.5816
Apr ’24US$74.93
US$81.20
+8.4%
9.6%US$93.33US$61.67US$155.0816
Mar ’24US$69.27
US$80.99
+16.9%
9.2%US$91.50US$61.67US$150.5516
Feb ’24US$71.40
US$76.60
+7.3%
16.2%US$89.67US$50.00US$128.8115
Jan ’24US$66.53
US$68.84
+3.5%
16.3%US$89.67US$46.67US$111.4115
Dec ’23US$65.07
US$68.57
+5.4%
16.3%US$89.67US$46.67US$114.1815

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 10:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Deckers Outdoor Corporation wordt gevolgd door 51 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Adrienne Yih-TennantBarclays