Steven Madden, Ltd.

NasdaqGS:SHOO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.3b

Steven Madden Waardering

Is SHOO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHOO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHOO ( $44.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $138.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHOO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHOO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SHOO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.5x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHOO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHOO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31x
CROX Crocs
7.2x1.8%US$6.1b
SKX Skechers U.S.A
14.8x12.3%US$9.5b
BIRK Birkenstock Holding
73.2x51.0%US$8.7b
DECK Deckers Outdoor
28.6x8.7%US$24.9b
SHOO Steven Madden
17.9x15.3%US$3.3b

Price-To-Earnings versus peers: SHOO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHOO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHOO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 18.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHOO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHOO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHOO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHOO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$44.23
US$46.33
+4.8%
8.5%US$53.00US$39.00n/a9
Oct ’25US$49.70
US$45.80
-7.8%
8.9%US$53.00US$39.00n/a10
Sep ’25US$45.10
US$45.80
+1.6%
8.9%US$53.00US$39.00n/a10
Aug ’25US$43.51
US$45.89
+5.5%
9.3%US$53.00US$39.00n/a9
Jul ’25US$41.58
US$44.67
+7.4%
8.7%US$53.00US$40.00n/a9
Jun ’25US$44.45
US$44.00
-1.0%
8.2%US$50.00US$39.00n/a9
May ’25US$39.42
US$44.78
+13.6%
9.4%US$51.00US$39.00n/a9
Apr ’25US$42.42
US$45.00
+6.1%
7.8%US$51.00US$40.00n/a11
Mar ’25US$42.71
US$44.90
+5.1%
8.1%US$51.00US$40.00n/a10
Feb ’25US$42.86
US$41.78
-2.5%
8.9%US$50.00US$36.00n/a9
Jan ’25US$42.00
US$40.44
-3.7%
10.8%US$50.00US$35.00n/a9
Dec ’24US$38.86
US$39.33
+1.2%
7.0%US$44.00US$35.00n/a9
Nov ’24US$32.30
US$39.22
+21.4%
7.4%US$44.00US$35.00US$44.759
Oct ’24US$31.77
US$39.22
+23.5%
7.4%US$44.00US$35.00US$49.709
Sep ’24US$35.09
US$39.13
+11.5%
7.8%US$44.00US$35.00US$45.108
Aug ’24US$33.03
US$38.75
+17.3%
8.3%US$44.00US$35.00US$43.518
Jul ’24US$32.69
US$39.00
+19.3%
8.7%US$44.00US$35.00US$41.588
Jun ’24US$30.64
US$39.00
+27.3%
8.7%US$44.00US$35.00US$44.458
May ’24US$34.28
US$39.25
+14.5%
9.0%US$44.00US$35.00US$39.428
Apr ’24US$36.00
US$39.00
+8.3%
8.7%US$44.00US$35.00US$42.428
Mar ’24US$36.30
US$38.75
+6.7%
9.6%US$44.00US$33.00US$42.718
Feb ’24US$36.40
US$35.25
-3.2%
13.5%US$44.00US$30.00US$42.868
Jan ’24US$31.96
US$35.38
+10.7%
13.3%US$44.00US$30.00US$42.008
Dec ’23US$34.67
US$34.89
+0.6%
12.1%US$44.00US$30.00US$38.869
Nov ’23US$29.82
US$35.67
+19.6%
14.6%US$44.00US$29.00US$32.309

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven