Birkenstock Holding plc

NYSE:BIRK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.7b

Birkenstock Holding Waardering

Is BIRK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BIRK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.64
Fair Value
41.4% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BIRK ( $51.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $36.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BIRK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIRK?

Belangrijke metriek: Omdat BIRK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BIRK. Deze wordt berekend door BIRK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BIRK's PE Ratio?
PE-verhouding42.5x
Inkomsten€218.88m
Marktkapitalisatie€9.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BIRK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BIRK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.8x
SKX Skechers U.S.A
14.9x10.5%US$9.5b
CROX Crocs
6.3x-4.2%US$6.0b
DECK Deckers Outdoor
23.6x6.9%US$22.2b
ONON On Holding
110.4x30.2%US$15.5b
BIRK Birkenstock Holding
42.5x28.4%US$9.7b

Price-To-Earnings versus peers: BIRK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BIRK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JXG JX Luxventure Group
1xn/aUS$3.62m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BIRK 42.5xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies6PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BIRK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.5 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BIRK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BIRK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.5x
Eerlijke PE Verhouding27.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BIRK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BIRK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$51.80
US$70.05
+35.2%
11.8%US$95.96US$57.30n/a21
Feb ’26US$59.14
US$70.01
+18.4%
12.2%US$95.69US$56.62n/a20
Jan ’26US$56.66
US$69.03
+21.8%
13.3%US$95.71US$51.78n/a20
Dec ’25US$51.66
US$64.02
+23.9%
12.1%US$83.62US$52.03n/a19
Nov ’25US$45.84
US$65.13
+42.1%
12.0%US$85.96US$51.76n/a19
Oct ’25US$47.97
US$67.34
+40.4%
11.3%US$88.13US$57.90n/a18
Sep ’25US$49.90
US$66.93
+34.1%
11.4%US$87.48US$57.87n/a18
Aug ’25US$58.12
US$65.05
+11.9%
10.0%US$85.57US$57.49n/a18
Jul ’25US$55.37
US$64.27
+16.1%
12.5%US$85.18US$47.46n/a15
Jun ’25US$57.00
US$57.41
+0.7%
14.0%US$67.02US$43.43n/a17
May ’25US$44.48
US$52.45
+17.9%
9.4%US$62.31US$42.80n/a18
Apr ’25US$46.59
US$53.32
+14.4%
9.7%US$62.87US$43.19n/a19
Mar ’25US$47.83
US$53.11
+11.0%
11.0%US$63.16US$40.89n/a19
Feb ’25US$46.67
US$51.52
+10.4%
9.5%US$60.16US$41.11US$59.1419
Jan ’25US$48.73
US$48.88
+0.3%
10.9%US$60.64US$38.07US$56.6619
Dec ’24US$48.45
US$47.51
-1.9%
9.0%US$56.05US$37.95US$51.6618
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$70.05
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 17:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Birkenstock Holding plc wordt gevolgd door 21 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark AltschwagerBaird
Simeon SiegelBMO Capital Markets Equity Research
Laurent VasilescuBNP Paribas Exane