Skechers U.S.A., Inc.

NYSE:SKX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.5b

Skechers U.S.A Waardering

Is SKX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SKX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$90.65
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SKX ( $62.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $90.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SKX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SKX?

Belangrijke metriek: Omdat SKX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SKX. Deze wordt berekend door SKX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SKX's PE Ratio?
PE-verhouding14.9x
InkomstenUS$639.47m
MarktkapitalisatieUS$9.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SKX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SKX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.7x
BIRK Birkenstock Holding
42.5x28.4%US$9.7b
CROX Crocs
6.3x-4.2%US$6.0b
DECK Deckers Outdoor
23.6x6.9%US$22.2b
ONON On Holding
110.4x30.2%US$15.5b
SKX Skechers U.S.A
14.9x10.5%US$9.5b

Price-To-Earnings versus peers: SKX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SKX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JXG JX Luxventure Group
1xn/aUS$3.62m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SKX 14.9xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies6PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SKX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SKX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SKX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.9x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SKX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SKX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$62.92
US$80.25
+27.5%
8.4%US$94.00US$65.00n/a15
Feb ’26US$75.34
US$83.65
+11.0%
9.4%US$100.00US$65.00n/a15
Jan ’26US$67.24
US$81.92
+21.8%
10.1%US$100.00US$65.00n/a15
Dec ’25US$63.82
US$82.05
+28.6%
8.7%US$100.00US$72.00n/a14
Nov ’25US$62.60
US$82.05
+31.1%
8.7%US$100.00US$72.00n/a14
Oct ’25US$66.95
US$81.01
+21.0%
5.9%US$92.00US$72.00n/a15
Sep ’25US$68.48
US$81.41
+18.9%
6.2%US$92.00US$72.00n/a15
Aug ’25US$63.27
US$81.41
+28.7%
6.2%US$92.00US$72.00n/a15
Jul ’25US$67.53
US$78.74
+16.6%
9.3%US$88.00US$60.00n/a15
Jun ’25US$71.42
US$74.38
+4.2%
10.5%US$88.00US$60.00n/a13
May ’25US$65.46
US$73.49
+12.3%
10.1%US$88.00US$60.00n/a14
Apr ’25US$61.32
US$70.25
+14.6%
9.5%US$85.00US$56.00n/a15
Mar ’25US$62.33
US$69.85
+12.1%
10.2%US$85.00US$56.00n/a13
Feb ’25US$63.60
US$71.76
+12.8%
11.1%US$88.00US$59.00US$75.3412
Jan ’25US$62.34
US$65.18
+4.5%
14.7%US$88.00US$49.00US$67.2412
Dec ’24US$59.15
US$63.95
+8.1%
14.8%US$88.00US$49.00US$63.8212
Nov ’24US$46.50
US$63.70
+37.0%
15.0%US$88.00US$49.00US$62.6012
Oct ’24US$48.95
US$62.12
+26.9%
9.8%US$75.00US$49.00US$66.9512
Sep ’24US$51.56
US$61.95
+20.2%
10.7%US$75.00US$49.00US$68.4812
Aug ’24US$55.58
US$61.51
+10.7%
11.3%US$75.00US$48.00US$63.2712
Jul ’24US$52.66
US$58.76
+11.6%
8.5%US$65.00US$48.00US$67.5312
Jun ’24US$50.44
US$58.76
+16.5%
8.5%US$65.00US$48.00US$71.4212
May ’24US$53.14
US$58.01
+9.2%
10.2%US$65.00US$47.10US$65.4612
Apr ’24US$47.52
US$54.09
+13.8%
9.4%US$62.00US$46.00US$61.3212
Mar ’24US$45.32
US$55.62
+22.7%
12.0%US$69.00US$46.00US$62.3313
Feb ’24US$49.22
US$52.92
+7.5%
11.7%US$65.00US$42.00US$63.6013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$80.25
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 11:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Skechers U.S.A., Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research