Skechers U.S.A., Inc.

NYSE:SKX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.2b

Skechers U.S.A Waardering

Is SKX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SKX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SKX ( $59.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $76.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SKX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SKX?

Belangrijke metriek: Omdat SKX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SKX. Deze wordt berekend door SKX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SKX's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenUS$627.33m
MarktkapitalisatieUS$9.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SKX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SKX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.2x
BIRK Birkenstock Holding
74.3x49.3%US$8.8b
CROX Crocs
6.9x-2.2%US$5.7b
DECK Deckers Outdoor
30.6x8.7%US$26.8b
ONON On Holding
120.8x29.7%US$17.1b
SKX Skechers U.S.A
14.4x12.3%US$9.2b

Price-To-Earnings versus peers: SKX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SKX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JXJT JX Luxventure
2.5xn/aUS$7.88m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SKX 14.4xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies6PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SKX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 17.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SKX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SKX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SKX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SKX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$59.77
US$82.05
+37.3%
8.7%US$100.00US$72.00n/a14
Nov ’25US$62.60
US$82.05
+31.1%
8.7%US$100.00US$72.00n/a14
Oct ’25US$66.95
US$81.01
+21.0%
5.9%US$92.00US$72.00n/a15
Sep ’25US$68.48
US$81.41
+18.9%
6.2%US$92.00US$72.00n/a15
Aug ’25US$63.27
US$81.41
+28.7%
6.2%US$92.00US$72.00n/a15
Jul ’25US$67.53
US$78.74
+16.6%
9.3%US$88.00US$60.00n/a15
Jun ’25US$71.42
US$74.38
+4.2%
10.5%US$88.00US$60.00n/a13
May ’25US$65.46
US$73.49
+12.3%
10.1%US$88.00US$60.00n/a14
Apr ’25US$61.32
US$70.25
+14.6%
9.5%US$85.00US$56.00n/a15
Mar ’25US$62.33
US$69.85
+12.1%
10.2%US$85.00US$56.00n/a13
Feb ’25US$63.60
US$71.76
+12.8%
11.1%US$88.00US$59.00n/a12
Jan ’25US$62.34
US$65.18
+4.5%
14.7%US$88.00US$49.00n/a12
Dec ’24US$59.15
US$63.95
+8.1%
14.8%US$88.00US$49.00n/a12
Nov ’24US$46.50
US$63.70
+37.0%
15.0%US$88.00US$49.00US$62.6012
Oct ’24US$48.95
US$62.12
+26.9%
9.8%US$75.00US$49.00US$66.9512
Sep ’24US$51.56
US$61.95
+20.2%
10.7%US$75.00US$49.00US$68.4812
Aug ’24US$55.58
US$61.51
+10.7%
11.3%US$75.00US$48.00US$63.2712
Jul ’24US$52.66
US$58.76
+11.6%
8.5%US$65.00US$48.00US$67.5312
Jun ’24US$50.44
US$58.76
+16.5%
8.5%US$65.00US$48.00US$71.4212
May ’24US$53.14
US$58.01
+9.2%
10.2%US$65.00US$47.10US$65.4612
Apr ’24US$47.52
US$54.09
+13.8%
9.4%US$62.00US$46.00US$61.3212
Mar ’24US$45.32
US$55.62
+22.7%
12.0%US$69.00US$46.00US$62.3313
Feb ’24US$49.22
US$52.92
+7.5%
11.7%US$65.00US$42.00US$63.6013
Jan ’24US$41.95
US$47.71
+13.7%
7.9%US$54.00US$42.00US$62.3413
Dec ’23US$42.98
US$45.43
+5.7%
12.7%US$54.00US$31.00US$59.1512
Nov ’23US$35.23
US$44.52
+26.4%
14.5%US$54.00US$31.00US$46.5012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven