Skechers U.S.A., Inc.

NYSE:SKX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.5b

Skechers U.S.A Waardering

Is SKX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SKX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SKX ($62.6) is trading below our estimate of fair value ($78.22)

Aanzienlijk onder de reële waarde: SKX is trading below fair value, but not by a significant amount.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SKX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SKX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.9x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SKX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SKX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.7x
BIRK Birkenstock Holding
71.7x51.0%US$8.6b
CROX Crocs
7.4x1.6%US$6.2b
DECK Deckers Outdoor
27.4x8.7%US$24.0b
ONON On Holding
84.1x24.0%US$14.9b
SKX Skechers U.S.A
15.1x12.3%US$9.5b

Price-To-Earnings versus peers: SKX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.1x) compared to the peer average (47.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SKX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SKX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.1x) compared to the US Luxury industry average (18x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SKX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SKX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SKX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.8x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SKX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$62.60
US$82.05
+31.1%
8.7%US$100.00US$72.00n/a14
Oct ’25US$66.95
US$81.01
+21.0%
5.9%US$92.00US$72.00n/a15
Sep ’25US$68.48
US$81.41
+18.9%
6.2%US$92.00US$72.00n/a15
Aug ’25US$63.27
US$81.41
+28.7%
6.2%US$92.00US$72.00n/a15
Jul ’25US$67.53
US$78.74
+16.6%
9.3%US$88.00US$60.00n/a15
Jun ’25US$71.42
US$74.38
+4.2%
10.5%US$88.00US$60.00n/a13
May ’25US$65.46
US$73.49
+12.3%
10.1%US$88.00US$60.00n/a14
Apr ’25US$61.32
US$70.25
+14.6%
9.5%US$85.00US$56.00n/a15
Mar ’25US$62.33
US$69.85
+12.1%
10.2%US$85.00US$56.00n/a13
Feb ’25US$63.60
US$71.76
+12.8%
11.1%US$88.00US$59.00n/a12
Jan ’25US$62.34
US$65.18
+4.5%
14.7%US$88.00US$49.00n/a12
Dec ’24US$59.15
US$63.95
+8.1%
14.8%US$88.00US$49.00n/a12
Nov ’24US$46.50
US$63.70
+37.0%
15.0%US$88.00US$49.00US$62.6012
Oct ’24US$48.95
US$62.12
+26.9%
9.8%US$75.00US$49.00US$66.9512
Sep ’24US$51.56
US$61.95
+20.2%
10.7%US$75.00US$49.00US$68.4812
Aug ’24US$55.58
US$61.51
+10.7%
11.3%US$75.00US$48.00US$63.2712
Jul ’24US$52.66
US$58.76
+11.6%
8.5%US$65.00US$48.00US$67.5312
Jun ’24US$50.44
US$58.76
+16.5%
8.5%US$65.00US$48.00US$71.4212
May ’24US$53.14
US$58.01
+9.2%
10.2%US$65.00US$47.10US$65.4612
Apr ’24US$47.52
US$54.09
+13.8%
9.4%US$62.00US$46.00US$61.3212
Mar ’24US$45.32
US$55.62
+22.7%
12.0%US$69.00US$46.00US$62.3313
Feb ’24US$49.22
US$52.92
+7.5%
11.7%US$65.00US$42.00US$63.6013
Jan ’24US$41.95
US$47.71
+13.7%
7.9%US$54.00US$42.00US$62.3413
Dec ’23US$42.98
US$45.43
+5.7%
12.7%US$54.00US$31.00US$59.1512
Nov ’23US$35.23
US$44.52
+26.4%
14.5%US$54.00US$31.00US$46.5012

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven